ارزهای دیجیتال به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند، نوسانات بسیار شدیدی در آن‌ها وجود دارد؛ در همین راستا اسکلپ کردن یا نوسان گیری در ارزهای دیجیتال، بین تریدرها به شدت گسترش یافته است. از مهم‌ترین ابزارهایی که می‌تواند به شما در نوسان گیری کمک کند، استفاده از اندیکاتورهای مناسب این سبک معامه‌گری است.
با ما در دلتا کالج همراه باشید تا بررسی کنیم که بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال چیست و چطور باید از این اندیکاتورها برای تدوین یک استراتژی مطمئن استفاده کرد.
فهرست مطالب:
مختصری درباره نوسان گیری ارزهای دیجیتال با اندیکاتور
نوسان گیری در ارز دیجیتال یا اسکلپینگ، یک نوع سبک معاملاتی سریع است که در آن معامله‌گر در عرض چند ثانیه یا نهایتاً چند دقیقه، با کوچک‌ترین حرکت ارز مورد نظر، با گرفتن سود حداقلی ناشی از یک حرکت کوتاه، از بازار خارج می‌شود. معمولاً اسکلپرها در طول روز باید تعداد زیادی معامله انجام دهند؛ چون هر معامله آن‌ها سود کوچکی دارد. مجموع 20-30 معامله آن‌ها در پایان روز می‌تواند یک سود مناسب را برایشان به ارمغان بیاورد.
بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟
در این بخش به معرفی لیستی از بهترین اندیکاتورهای نوسان گیری ارز دیجیتال می‌پردازیم که تقریباً تمام اسکلپرهای ارز دیجیتال روی آن‌ها اتفاق نظر دارند:
- اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)
- اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)
- اندیکاتور مکدی
- اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)
- اندیکاتور RSI
- اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)
- اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
- اندیکاتور حجم معاملات (Volume)
در ادامه راجع به مزایا و ویژگی‌های هر یک از اندیکاتورهای بالا در زمینه اسکلپ ارز دیجیتال، بیشتر توضیح می‌دهیم.
1. اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یکی از ابزارهای کلیدی برای شناسایی روندهای بازار ارز دیجیتال به شمار می‌آید. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا جهت کلی حرکت قیمت را شناسایی کنید و تصمیمات بهتری در معاملات نوسانگیری بگیرید.
میانگین متحرک به‌صورت چند نوع مختلف مانند MA (میانگین متحرک ساده)، EMA (میانگین متحرک نمایی)، و SMA (میانگین متحرک ساده) موجود است. SMA به‌سادگی با تقسیم مجموع قیمت‌های بسته‌شده در یک دوره زمانی مشخص بر تعداد روزهای دوره، میانگین قیمت را محاسبه کرده و آن را به شکل یک خط نمایش می‌دهد. اما EMA نسبت به قیمت‌های اخیر حساس‌تر است و وزن بیشتری به داده‌های جدیدتر می‌دهد، که این ویژگی آن را برای نوسانگیری به ویژه در تایم‌فریم‌های 5 دقیقه و 15 دقیقه، سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کند.
2. اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)
اندیکاتور پارابولیک سار یکی از اندیکاتورهای مهمی است که روند حرکت را در کوتاه مدت نشان می‌دهد و به نوعی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال نیز محسوب می‌شود. وقتی یک ارز دیجیتال را ترید می‌کند، بعد از اینکه فهمیدید روند حرکت بلند مدت آن چیست، در لحظه می‌خواهید بدانید که در یک تایم فریم کوچک‌تر، چه زمانی با روند بلند مدتش هم مسیر می‌شود؟ برای این کار می‌توانید از پارابولیک سار استفاده کنید. زمانی که نقاط این اندیکاتور زیر کندل باشد، یعنی روند صعودی است و زمانی که بالای کندل باشد، یعنی روند شما نزولی شده است.
3. اندیکاتور مکدی (MACD)؛ محبوب‌ترین اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال
اگر به دنبال بهترین اندیکاتور برای نوسانگیری در ارز دیجیتال هستید، اندیکاتور MACD حتماً باید جزو گزینه‌های شما باشد. اندیکاتور MACD (میانگین متحرک واگرایی-همگرایی) یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که در اسکالپینگ بسیار محبوب توجه قرار می‌گیرد، زیرا تغییرات روند بازار را به‌خوبی نشان می‌دهد.
MACD رابطه بین دو میانگین متحرک را تحلیل می‌کند؛ یعنی تفاضل میانگین متحرک 26 روزه (EMA) از میانگین متحرک 12 روزه. به عنوان یک نکته آموزشی در اسکلپینگ به تقاطع خط MACD و خط سیگنال توجه کنید. زمانی که خط MACD از خط سیگنال عبور کند می‌تواند نشان‌دهنده سناریوهای محتمل‌تری از روند صعودی باشد و اگر خط MACD زیر خط سیگنال برود، سناریوهای نزولی احتمال وقوع بیشتری را خواهند داشت.
4. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی دیگر از ابزارهای قدرتمند و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به‌ویژه در نوسانگیری ارزهای دیجیتال کاربردی است. استوکستیک به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کرده و بر اساس آن تصمیمات معاملاتی بگیرند.
اندیکاتور استوکاستیک با دو خط اصلی کار می‌کند:
- خط %K: نشان‌دهنده موقعیت فعلی قیمت نسبت به محدوده قیمتی در یک دوره مشخص است.
- خط %D: میانگین متحرک خط %K است و به‌عنوان خط سیگنال استفاده می‌شود.
این ابزار به اسکالپرها کمک می‌کند تا در بازارهای پرنوسان، نقاط ورود و خروج بهینه را پیدا کنند. زمانی که خط %K بالای عدد 80 باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید است و احتمالاً قیمت به سمت پایین اصلاح خواهد شد. به همین شکل، زمانی که خط %K زیر عدد 20 باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش است و سناریوهای اصلاح قیمت قوت می‌گیرد.
5. اندیکاتور RSI
اندیکاتور Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی که به RSI معروف است بیانگر تغییرات روند قیمت است و تقریبا در میان سه اندیکاتور پرکاربرد معامله‌گران تحلیل تکنیکال قرار دارد.
اندیکاتور RSI بین مقادیر 0 تا 100 حرکت می‌کند و به‌طور کلی این سطوح مهم را در نظر می‌گیرد:
- بیشتر از 70: نشان‌دهنده اشباع خرید است. در این حالت، قیمت احتمالاً به سمت کاهش میل می‌کند و می‌تواند سیگنال فروش باشد.
- کمتر از 30: نشان‌دهنده اشباع فروش است. در این وضعیت، قیمت ممکن است به سمت صعود بازگردد و سیگنال خرید صادر شود.
برای نوسانگیری در ارزهای دیجیتال، اندیکاتور RSI به‌ویژه در تایم‌فریم 15 دقیقه بسیار مفید است. با استفاده از این اندیکاتور، اسکلپرها می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب و سیگنال‌های واگرایی و همگرایی قیمت را تشخیص بدهند.
6. اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)
اندیکاتور Bollinger Bands به عنوان بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال، برای شناسایی سطوح نوسان قیمت و همچنین تشخیص جهت بازار به کار می‌رود. بولینگر باند از سه خط اصلی تشکیل شده است:
- باند بالایی: این خط معمولاً 2 انحراف معیار بالاتر از میانگین متحرک ساده (SMA) قرار دارد.
- باند پایینی: این خط 2 انحراف معیار پایین‌تر از میانگین متحرک ساده است.
- میانگین متحرک ساده (SMA): این خط مرکزی میانگین قیمت در یک دوره مشخص (20 دوره) را نشان می‌دهد.
کارکرد بولینگر باند به این صورت است که وقتی قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، معمولاً بازار به محدوده بیشینه خرید (Overbought) رسیده است و احتمالاً به سمت پایین اصلاح خواهد کرد و بالعکس وقتی قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود، معمولاً به این معنی است که بازار در حالت بیشینه فروش (Oversold) قرار گرفته است و احتمالاً به سمت بالا حرکت خواهد کرد.
عرض باندها نشان‌دهنده نوسان بازار است. وقتی باندها به هم نزدیک می‌شوند، به معنای کاهش نوسانات است و وقتی از هم دور می‌شوند، نشان‌دهنده افزایش نوسانات است.
در استفاده از بولینگر باند به عنوان اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال، از زمان‌بندی‌های کوتاه‌مدت (مانند تایم‌فریم‌های 5 دقیقه‌ای تا 15 دقیقه‌ای) استفاده کنید تا به سرعت بتوانید از نوسانات سود ببرید. توصیه می‌شود برای دریافت سیگنال قوی‌تر و خطای کمتر، این اندیکاتور را با دیگر روش‌ها مانند RSI یا MACD ترکیب کنید.
7. اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
یکی از استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده بین اسکلپرهای ارز دیجیتال، خرید و فروش باتوجه‌به سطوح حمایت و مقاومت در تایم‌فریم‌های 1 تا 20 دقیقه است. در این استراتژی استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) به واسطه دقت بالا در مشخص کردن سطوح حمایتی و مقاوتی به شدت برای اسکلپرها مهم و کلیدی است. این ابزار بر اساس اعداد فیبوناچی و نسبت‌های آن ( 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100%) طراحی شده است.
طبق منطق فیبوناچی اصلاحی، وقتی یک حرکت بزرگ در قیمت اتفاق می‌افتد (چه صعودی و چه نزولی)، قیمت بعد از آن تمایل دارد مقداری از این حرکت را “اصلاح” کند یا به عقب برگردد و بعد دوباره به مسیر خود ادامه دهد.
8. اندیکاتور حجم معاملات (Volume)
اندیکاتور Volume (حجم معاملات) جزء آن دسته از ابزارهاست که اطلاعات کاربردی و بهینه‌ای برای نوسانگیری ارز دیجیتال به معامله‌گران می‌دهد؛ به زبان ساده این اندیکاتور نشان می‌دهد چه مقدار از یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص معامله شده است. حجم معاملات در نمودار به صورت میله‌هایی (bars) نمایش داده می‌شود و هر میله نشان‌دهنده حجم معاملات آن بازه زمانی است.
معامله‌گران در جریان نوسانگیری از این اندیکاتور برای بررسی نکات زیر استفاده می‌کنند.
- تشخیص اعتبار روند: اگر حجم معاملات در زمان افزایش یا کاهش قیمت، بالا باشد، به این معنی است که این حرکت با قدرت و توسط تعداد زیادی از معامله‌گران پشتیبانی می‌شود و احتمال بیشتری دارد که حرکت ادامه یابد. اما اگر حجم معاملات پایین باشد، احتمالاً حرکت قیمت ضعیف است و احتمال برگشت روند وجود دارد.
- واگرایی بین قیمت و حجم: اگر قیمت در حال افزایش باشد اما حجم معاملات کاهش یابد، این سیگنال، نشانه‌ای از ضعف در روند صعودی است و احتمال برگشت وجود دارد. و بالعکس، اگر قیمت کاهش یابد اما حجم بالا رود، این شرایط خبر از تغییر احتمالی روند و افزایش قیمت می‌دهد.
- شناسایی نقاط ورود و خروج: وقتی حجم ناگهان افزایش پیدا می‌کند و یک حرکت قیمتی قوی رخ می‌دهد، سیگنالی از ورود به معامله (به سمت روند غالب) است. برای اسکلپینگ، این نقاط می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای ورود به یک معامله سریع باشند.
Breakout با حجم بالا: در اسکلپینگ، وقتی قیمت از یک محدوده مهم (مثل حمایت یا مقاومت) عبور می‌کند، اگر این شکست با حجم بالا همراه باشد، به طور معمول به معنای یک حرکت قوی است و یک سیگنال خرید یا فروش قوی به معامله‌گر می‌دهد.
جمع بندی؛ در نهایت بهترین اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال کدام است؟
در این مقاله از دلتا کالج اندکی درباره نوسانگیری یا همان اسکلپ در ترید ارز دیجیتال صحبت کردیم تا در ادامه به عنوان یک راهنمای مفید به معرفی 8 اندیکاتور بپردازیم که برای نوسانگیری از رمز ارزها می‌تواند کمک‌کننده معامله‌گران باشد.
اما پاسخ حرفه‌ای به این سوال که بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است، معرفی یک اندیکاتور خاص نیست! به این خاطر که می‌دانیم هیچ تریدر حرفه‌ای و با ثباتی در بازارهای مالی استراتژی‌های عینا مشابه یکدیگر ندارند و هر کدام به سبک شخصی خودشان در معامله‌گری رسیده‌اند.
در نهایت به‌عنوان توصیه به افراد سطح مقدماتی تا متوسط این را می‌گوییم که از ترکیب اندیکاتورها استفاده کنید و قبل از نهایی کردن معامله، سعی کنید بیشتر از یک تاییدیه برای ورود داشته باشید تا نرخ موفقیت پوزیشن‌های خود را بالاتر ببرید. در ضمن وقتی از ترکیب اندیکاتورها صحبت می‌کنیم، منظورمان نهایتا داشتند 3 اندیکاتور کنار یکدیگر است نه بیشتر! چون باعث تشویش و بهم‌ریختگی در تصمیمات‌تان خواهد شد. امیدوارم مطالب این مقاله برای شما مفید و مثمر ثمر واقع شود.
