«با اسکالپینگ قطره قطره سود جمع کنید و وانگهی به دریای ثروت و موفقیت برسید». استراتژی اسکالپ یکی از استراتژیهای معاملاتی است که مبتنی بر سود اندک در تعداد معاملات بالاست. در این شیوه اگرچه سود در هر معامله اندک است؛ اما استفاده از معاملات اسکالپ اگر تداوم داشته باشد، در بلندمدت سود زیادی را نصیب معاملهگران میکند و آنها را به دریای ثروت و موفقیت میرساند.
فهرست مطالب:
استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ چیست؟
معاملهگران در استراتژی اسکالپ، با نوسانات کوچک بازار چون کاهش یا افزایش جزئی قیمت وارد پوزیشن Buy یا Sell میشوند و بعد از مدت کوتاهی از معامله خارج میشوند. در معاملات اسکالپ، هدف معاملهگر کسب سود زیاد در هر معامله نیست؛ بلکه هدف او، کسب سودهای اندک اما مستمر در تعداد معاملات بالاست.
برای مثال اگر یک معاملهگر سوئینگ در طول روز وارد سه معامله شود و در هر معامله چهار درصد سود کند، در آخر روز موفق میشود 12 درصد سود کند؛ اما اگر معاملهگر اسکالپ کند و در طول روز وارد 10 معامله شود و از هر معامله 1.5 درصد سود کند، در پایان روز موفق میشود 15 درصد سود کند. در این حالت هرچند تریدر در معاملات خود سودهای کمتری میکند؛ اما به علت تکرار سود در تعداد بالای معاملات، در نهایت به سود بیشتری میرسد.
تفاوت معاملات اسکالپ با دی تریدینگ
دی تریدینگ (Day Trading) یا ترید روزانه در مقابل هولد کردن به کار میرود. در هولد کردن، معاملهگران یک دارایی را خریداری میکنند و آن را برای مدتی نگه میدارند؛ زمانی که دارایی به قیمت مدنظر آنها رسید، آن را میفروشند؛ اما در دی تریدینگ، معاملهگر یک دارایی را با قصد نگهداشتن خریداری نمیکند؛ بلکه در طول روز، یک دارایی را معامله میکند و بر آن پوزیشن Buy یا Sell باز میکند؛ به عبارت دیگر در هولد کردن در بازار اسپات و در دی تریدینگ، در بازار فیوچرز معامله میکنیم. در دی تریدینگ میتوان با دو استراتژی اسکالپ و سوئینگ معامله کرد؛ به عبارت دیگر اسکالپینگ یکی از شیوههایی است که معاملهگران دی تریدینگ از آن استفاده میکنند.
تفاوت معاملات اسکالپ با معاملات سوئینگ
یکی از تفاوت های این دو استراتژی این است که در معاملات سوئینگ تعداد معاملات در روز اندک، اما مقدار سود در هر معامله نسبتا بالاست. در استراتژی اسکالپ، تعداد معاملات بالا میباشد اما سود در هر معامله کمتر است.
همچنین می توان به این مورد نیز اشاره کرد که در استراتژی سوئینگ تایم فریم معاملاتی نسبت به معاملات اسکالپ بالاتر است و هدف معاملهگران، معامله مطابق نوسانات بزرگ بازار است.
مزایا و معایب معاملات به روش اسکالپ
استراتژی اسکالپ همانند دیگر استراتژیها، مزایا و معایبی دارد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
مزایا:
- معامله اسکالپ فارکس، فرصتهای معاملاتی زیادی را در اختیار معاملهگران قرار میدهد؛ در نتیجه در بلندمدت نسبت به معاملات سوئینگ، سود بیشتری را نصیب معاملهگران میکند.
- اسکالپ، امکان سوار شدن بر موجهای معاملاتی کوچک بازار و کسب سود از طریق آنها را برای معامله گران فراهم می کند.
معایب:
- معامله اسکالپ به مهارت و تجربه زیادی احتیاج دارد.
- برای کسب سود مناسب، باید تعداد زیادی معامله انجام داد.
- در طول روز فرصتهای معاملاتی اسکالپ فراوانی برای معاملهگران فراهم میشود که برخی سودآور و برخی زیانده میباشند؛ در نتیجه برای از دست ندادن فرصتهای مناسب سود ده، اسکالپ را نمیتوان موقت انجام داد و ساعات مشخصی در روز ترید کرد بلکه باید تمام زمان کاری روز خود را ترید کرد.
در معاملات اسکالپ چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟
همانند سایر استراتژی های معاملاتی، استراتژی اسکالپ نیز نیازمند ملاحظاتی می باشد که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره می کنیم:
- توجه به میزان سود و زیان: در معاملات اسکالپ، معمولا میزان ضرر از میزان سود بیشتر است. نرخ سود و زیان استراتژی اسکالپ، از یک سبک معاملاتی به سبک معاملاتی دیگر متفاوت است. معمولا این نرخ 40 (سود) به 60 (زیان) است؛ بنابراین باید از سبکی استفاده کنید که حداقل 70 درصد احتمال موفقیت داشته باشد، در غیر این صورت در بلندمدت دچار ضرر میشوید.
- توجه به موقعیت غالب: درصد موقعیت غالب شما در هر معامله، حداقل باید 70 درصد باشد. منظور از موقعیت غالب در بازارهای مالی، درصد موفقیت یک پوزیشن در مقابل درصد شکست آن است. در استراتژی اسکالپ فارکس، میزان موقعیت غالب یک معامله از روشی به روش دیگر متفاوت است؛ برای مثال مطابق استراتژی پرایس اکشن، این میزان 70 (درصد موفقیت) به 30(درصد شکست) است.
- پایداری بر ستاپ معاملاتی: در معاملات اسکالپ باید به روش معاملاتی خود پایبند باشید و مکرر سبک خود را تغییر ندهید.
انواع استراتژیهای معاملاتی مورد استفاده در اسکالپ
معاملات مبتنی بر استراتژی اسکالپ، بر اساس تحلیل تکنیکال انجام میشوند؛ درنتیجه میتوان از تمامی روشهای تحلیل تکنیکال، در اسکالپینگ استفاده کرد. در حال حاضر ستاپها و استراتژیهای معاملاتی بسیار متنوعی وجود دارند؛ در ادامه به معرفی کاربردیترین و بهترین آنها خواهیم پرداخت.
اسکالپینگ به روش پرایس اکشن
در این شیوه از تکنیک معاملاتی پرایس اکشن برای معامله استفاده میکنیم. پرایس اکشن از دقیقترین و محبوبترین تکنیکهای معاملاتی تحلیل تکنیکال بهشمار میرود؛ کتابهای بسیاری در آموزش این شیوه نوشته شده که توصیه میشود برای یادگیری بهتر، به سه جلد کتاب «پرایس اکشن» آقای «البروکس» و کتاب «پرایس اکشن» آقای «لنس بگز» مراجعه کنید. در ادامه به توضیح اجمالی این شیوه خواهیم پرداخت.
پرایس اکشن معتقد است برای تحلیل درست بازار، باید ردپای معاملهگران کلان بازار را دنبال کرد؛ این معاملهگران عامل اصلی حرکت روند بازار و صعودی و نزولی شدن بازار میباشند. معاملهگران کلان بازار با سفارشات خود، ردپایی از خود بهجا میگذارند؛ اگر اقدامات آنها را به خوبی تحلیل کنیم، میتوانیم مطابق آنها عمل کنیم و به سود برسیم. پرایس اکشن معتقد است بازار همیشه در یکی از سه سایکل (Cycle) زیر قرار دارد:
- اسپایک: در اسپایک بازار با کندلهای روند پر قدرت در حال حرکت است؛ در این سایکل فقط در جهت روند وارد معامله میشویم.
- کانال: در این سایکل روند با قدرتی کمتر در جهت صعودی یا نزولی در حرکت است؛ در سایکل کانال، در جهت روند معامله میکنیم و در صورت شکست کانال، در جهت مخالف روند وارد معامله میشویم.
- تریدینگ رنج: در این شیوه بازار روند مشخصی ندارد؛ بنابراین میتوان در هر دو جهت وارد معامله شد و پوزیشن Buy و Sell باز کرد.
اسکالپ با میانگین متحرک
استراتژی اسکالپ با استفاده از میانگین متحرک، تفاوتی با معامله سوئینگ با میانگین متحرک ندارد؛ تنها در تایم فریم کوچکتری مثلا 5 دقیقه و 1 دقیقه ترید میکنیم. خط روند میانگین متحرک به عنوان یک ناحیه حمایتی_مقاومتی عمل میکند. بنابراین، برای معاملات اسکالپ با میانگین متحرک دو حالت متصور است:
- در روند صعودی به عنوان یک ناحیه حمایتی عمل میکند و با برخورد قیمت با آن میتوان وارد معامله Buy شد و در صورت شکست خط میانگین متحرک با مومنتم مناسب، میتوان وارد معامله Sell شد.
- در یک روند نزولی، خط میانگین متحرک بهعنوان یک ناحیه مقاومتی عمل میکند. در صورت برخورد با آن، وارد معامله Sell میشویم و درصورت شکست خط روند با مومنتم مناسب، میتوان وارد پوزیشن Buy شد.
اسکالپ با اندیکاتور استوکاستیک
در استراتژی اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک به صورت زیر عمل میکنیم:
- تقاطع دو خط: در زمانی که دو خط یکدیگر را قطع میکنند به ما سیگنالهای خرید یا فروش داده میشود؛ اگر خط K خط D را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و اگر خط K خط D را به سمت پایین قطع کند، به ما سیگنال فروش داده میشود.
- منطقه اشباع خرید و اشباع فروش: سطوح 20 و 80 در این اندیکاتور معمولاً بهعنوان سطوح کلیدی تلقی میگردند، اگر خط K زیر 20 برود، نشاندهنده حالت اشباع فروش است؛ به این معنا که بازار بیش از حد پایین آمده و قیمت حال حاضر، قیمت مناسبی برای خرید است و اگر خط K بالای 80 برود، نشاندهنده وضعیت اشباع فروش است؛ به این معنا که قیمت بیش از حد بالا رفته و اکنون زمان مناسبی برای فروش است.
استراتژی اسکالپ با اندیکاتور بولینگر باند
ایده اصلی شکلگیری این اندیکاتور، میزان پراکندگی قیمت اطراف میانگین متحرک است. این اندیکاتور از سه قسمت تشکیل شده است: 1. باند بالایی؛ 2. خط میانی؛ 3. باند پایینی.
خط میانی همان میانگین متحرک 20 روزه است و باند بالایی و پایینی، میزان انحراف معیار از میانگین متحرک 20 روزه را نشان میدهند؛ هرچه نوسانات قیمت بیشتر شود، فاصله باند بالایی و پایینی از هم بیشتر میشود و اگر میزان نوسانات قیمت کم شود، میزان فاصله باند بالایی و پایینی از هم کمتر میشود. برای اسکالپینگ با این اندیکاتور به روش زیر عمل میکنیم:
باند بالایی و پایینی این اندیکاتور، به عنوان ناحیه مقاومتی و حمایتی عمل میکنند. در صورت نزدیک شدن و برخورد قیمت با باند بالایی میتوان وارد معامله Sell و در صورت نزدیک شدن یا برخورد قیمت با باند پایینی، میتوان وارد معامله Buy شد.
بهترین استراتژی اسکالپ فارکس چیست؟
نمیتوان به طور قطع تعیین کرد که بهترین استراتژی معاملاتی اسکالپ کدام است؛ در خوشبینانهترین حالت، تنها میتوان لیستی از بهترین استراتژیها ارائه کرد. اما به علت ارائه سیگنالهای دقیقتر، برخی استراتژیهای اسکالپ در میان معاملهگران از محبوبیت بیشتری برخوردارند که در بالا به آنها اشاره کردیم.
جمعبندی درباره بهترین استراتژی اسکالپ
در بازارهای مالی معاملهگران از استراتژیهای معاملاتی متفاوتی برای کسب سود استفاده میکنند؛ استراتژی اسکالپ یکی از این شیوهها میباشد. در اسکالپینگ هدف معاملهگر، کسب سودهای اندک از طریق تعداد معاملات بالاست؛ در بلندمدت سودهای اندک جمع میشوند و نتیجه بسیار خوبی را نصیب معاملهگران میکنند. اسکالپ مبتنی بر تحلیل تکنیکال است؛ بنابراین میتوان از تمامی استراتژیهای معاملاتی تحلیل تکنیکال بهره برد. از میان استراتژیهای موجود، استراتژی های اسکالپینگ با پرایس اکشن، با میانگین متحرک، با استوکاستیک و بولینگر باند از بهترین استراتژیهای معاملاتی اسکالپ بهشمار میروند.
❓در چه تایم فریمی اسکالپ انجام دهیم؟
✅هدف اسکالپ، معامله مطابق نوسانات کوچک بازار است؛ بنابراین تایم فریمهای پنج دقیقه و یک دقیقه، تایم فریمهای مناسبی برای ترید میباشند.
❓چه نمادهایی برای اسکالپینگ مناسبتر میباشند؟
✅نمادهایی که در طول روز در سشن معاملاتی آنها قرار داریم، نوسانات بیشتری را تجربه میکنند؛ بنابراین برای معامله مناسبتر میباشند. همچنین معامله در زمان انتشار شاخصها و اخبار مهم مربوط به هر ارز، گزینه مناسبی است.
❓در چه بازاری معامله اسکالپ انجام دهیم؟
✅در تمامی بازارهای مالی میتوان اسکالپ کرد؛ اسکالپ در بازارهایی که حجم معاملاتی بیشتری دارند، بازدهی بیشتری دارد.
❓استراتژی اسکالپ برای کدام معاملهگران مناسبتر است؟
✅این استراتژی نیازمند دقت و مهارت فراوانی است؛ بنابراین استفاده از استراتژی اسکالپ به معاملهگران تازهکار پیشنهاد نمیشود.
❓چه حسابی برای اسکالپینگ مناسب است؟
✅حسابهایی که اسپرد معاملاتی آنها ثابت و در عین حال کم است، برای اسکالپینگ مناسبتر میباشند.
❓آیا معامله در زمان انتشار اخبار، از نوع معامله اسکالپ بهشمار میرود؟
✅معامله در زمان انتشار اخبار اگر با قصد نگهداشتن یک دارایی باشد، استراتژی اسکالپ نیست؛ اما اگر به قصد نوسان گرفتن و خرید و فروش در یک بازه زمانی کوتاه باشد، اسکالپینگ است.
