طلا (xauusd) یکی از جذابترین نمادهای معاملاتی فارکس است. حرکتها سریع و نوسانات زیاد طلا سبب شده تا بسیاری از تریدرهای فارکس بخصوص کسانی که به دنبال استراتژیهای اسکلپ هستند، روی معاملات طلا تمرکز کنند. اینکه بگوییم بهترین استراتژی طلا در فارکس چیست کار آسانی نیست. اما روشهایی وجود دارد که میتوان برای معاملات طلا از آن استفاده کنید. در این مطلب از دلتا کالج سعی داریم تا روش معامله کردن روی طلا را باهم بررسی کنیم.
فهرست مطالب:
نکات فاندامنتال در استراتژی طلا
فارکس چیست؟ فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که در آن انواع جفت ارز، فلزات گرانبها، شاخصها و … مورد معامله قرار میگیرد. یکی از مهمترین نمادها در فارکس طلا است که میتوان آن را به روش فاندامنتال تحلیل و معامله کرد. همه میدانیم که معاملهگری به دورش پایه فاندامنتال و تکنیکال وجود دارد. اگر بخواهیم از روش فاندامنتال یا تحلیل بنیادی برای معاملات طلا استفاده کنید. باید به نکات مهم اقتصادی توجه کنید. یکی از این نکات در استراتژی xauusd ، استفاده از نرخ خزانهداری ایالات متحده است. معمولاً نرخ خزانهداری آمریکا رابطه معکوسی با قیمت طلا دارد. زیرا بیشتر معامله گران داراییهای خود را برای خرید اوراق خزانه، نقد میکنند.
بنابراین، هر زمان که نرخ اوراق خزانه افزایش یابد، قیمت طلا کاهشی میشود و هر زمان که این نرخها کاهش پیدا کند قیمت طلا بالا میرود.
رابطه دلار و طلا
نکته مهم دیگر در استراتژی طلا، رابطه قیمت دلار با طلا است. همانطور که میدانید نماد طلا در فارکس xauusd است. یعنی دلار در برابر طلا. پس وقتی که ارزش دلار شروع به بالا رفتن بکند، قیمت طلا کاهشی میشود و همینطور برعکس. در کل مهمترین رابطه ممکن را طلا و دلار با یکدیگر دارند. پس اخبار اقتصادی مرتبط با دلار آمریکا و وضعیت اقتصادی این کشور به طور جدی روی روند طلا تاثیر گذار است.
نکاتی که باید هنگام معامله و ساختن یک استراتژی معاملاتی برای طلا در نظر بگیریم
زمانی که میخواهید استراتژی خود را برای معامله روی طلا آماده کنید؛ نکاتی وجود دارد که باید به دقت به آنها توجه کنید. ما در ادامه چند نکته مهم را به شما یادآور میشویم.
باید بدانید چه چیزی طلا را حرکت میدهد
نیروهایی در بازار وجود دارند که تأثیر مستقیمی بر قیمت طلا میگذارند از مهمترین این نیروها میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
- احساسات (طمع و ترس)
- عرضه و تقاضا
- تورم
- سیاست دولت
برای مثال در چند سال گذشته، عرضه و تقاضا نقش بسیار مهمی در حرکت قیمت طلا داشته است. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، تقاضای سالانه طلا در سال 2021 افزایش یافت و از بسیاری از زیانهای وارده در طول همهگیری سال 2020 بهبود یافت. به دلیل این افزایش شدید تقاضا از سوی سرمایهگذاران نهادی، قیمت شمش و سکه طلا به سطوحی رسید که از سه ماهه دوم سال 2019 مشاهده نشده بود.
روندهای بلند مدت طلا
طلا به شدت به روندهای بلند مدت خود وفادار است. شما برای معامله روی طلا باید چارتهای بلند مدت و سالهای گذشته آن را نیز در نظر داشته باشید. بهجز مواقعی که اتفاق خاصی مانند جنگ یا رویدادهای جهانی رخ میدهد که باعث کاهش یا افزایش شدید و نوسانی قیمت طلا میشود. روند طلا یک حرکت منظم اما پرشتاب را دارد. پس بهترین استراتژی XAUUSD آن است که روندهای بلند مدت نیز در آن لحاظ کنید.
روند مهمترین مسئله در طلاست
شما در بسیار از جفت ارزها میتوانید در شرایط خنثی یا به قولی ساید در بازار نیز معاملاتی داشته باشید. اما اینکار در طلا بسیار خطرناک است. بهترین زمان در بازار طلا وقتی است که روند آن آغاز شده است. قبل از شروع روند و زمانی که بازار طلا درجا میزند، بیشتر خطر ممکن را برای یک معاملهگر دارد. پس باید حتماً به نحوه پیدا کردن روند به شدت مسلط شوید. زیرا نباید تا قبل از شروع یک روند در طلا، وارد معامله آن شوید.
تغییرات ناگهانی طلا با خبرها
هر استراتژی که برای معاملات روی طلا در نظر میگیرید، باید بهخاطر داشته باشید که ناگهان ممکن است طلا تغییر مسیری کامل را انجام دهید. دلیل آن هم معمولاً اخبار است. طلا به شدت به خبر واکنش نشان میدهد. برای درک بهتر این موضوع بهتر است لحظه اعلام خبر حمله روسیه به اوکراین را ببینید. در آن لحظه طلا یک رالی شدید صعودی را آغاز کرد و چند روز به کار خود ادامه داد. پس خبرها روی طلا به شدت و فراتر از حد تصور تأثیر میگذارند؛ بنابراین همیشه باید مراقب اخبار در طلا باشید و استراتژی خود را به نحوی تعیین کنید که بتواند شوکهای بازار را دفع کند.
بهترین استراتژی طلا اسکلپ است یا سوینگ؟
این سوالی است که جواب قطعی ندارد. برخی اعتقاد دارند که بخاطر نوسانات فراوان طلا، میتوان به راحتی روی آن اسکلپ انجام داد و برخی دیگر از تریدرها معتقد هستند، به دلیل همین نوسانات و امکان استاپ شدن زیاد معاملات. بهتر است برای جلوگیری از این اتفاق روی معاملات بلند مدت تمرکز کرد. بههرحال تریدری استراتژی خاص معاملاتی خود را دارد. اما هنگام ترید کردن طلا باید به این نکته توجه کنید که به دلیل نوسانات و خبر محور بودن xauusd ممکن است روی احساسات و رفتار عاطفی شما در بازار تأثیر فراوانی بگذارد. به لحاظ روانی شما باید به شدت برای ترید کردن طلا آماده باشید، زیرا رفتار خاص این نماد ممکن است خیلی سریع شما را کال مارجین کند.
بهترین زمان ترید طلا
بهترین سشن معاملاتی در طلا کدام است؟ همانطور که میدانید سشنهای معاملاتی با رفتارهای معاملاتی خاصی در بازار وجود دارند. اما چون شما میخواهید روی طلا معامله کنید و این نماد وابسته به دلار است؛ بنابراین بهتر است در سشن های معاملاتی لندن و نیویورک ترید روی طلا را شروع کنید. به خاطر داشته باشید که بازار لندن از حدود 11:30 صبح به وقت تهران و بازار نیویورک از ساعت 16:30 به وقت ایران کارش را آغاز میکند.
در پایان بهترین استراتژی XAUUSD چیست؟
در پایان این مطلب احتمالاً سؤال شما: بهترین استراتژی طلا در فارکس تا حدود پاسخ داده شده است. هیچکس نمیتواند یک استراتژی مشخص برای همه مردم و همه نوع معاملات تعیین کند. استراتژی معاملاتی یک امر کاملاً شخصی است. اما خواندن نکات بالا به شما کمک میکند تا حداقل بدانید که برای نوشتن یک استراتژی مناسب برای معاملات طلا چه نکاتی را باید توجه کنید. مسئله بعدی در معامله طلا، ثبت نام در یک بروکر فارکس معتبر است. بروکری که سریعترین معاملات به همراه کمترین میزان اسپرد و کمیسیون در طلا به شما ارائه کند. ما به شما دلتا اف ایکس را پیشنهاد میکنیم. میتوانید به راحتی برای ثبت نام در فارکس به این بروکر مراجعه کنید و از خدمات ویژه آن برای ایرانیان بهرهمند شوید.
