بای استاپ چیست؟ بای استاپ یک دستور معاملاتی است که از آن در بازارهای مالی متفاوت مانند فارکس استفاده میکنند. در این دستور معاملاتی، تریدر قیمتی را بالاتر از قیمت لحظهای آن دارایی مشخص میکند تا در صورت رسیدن قیمت به عدد تعیین شده، معامله بهصورت خودکار باز شود. دستور معاملاتی Buy Stop در زمانی که تریدر معتقد است قیمت آن دارایی پس از رد شدن از یک قیمت مشخص میتواند افزایش چشمگیری داشته باشد، کاربرد دارد.
در ادامه این مقاله از دلتا کالج به سؤال بای استاپ چیست پاسخ خواهیم داد و نکاتی در خصوص این دستور معاملاتی مانند مزایا و معایب آن را با هم بررسی خواهیم کرد.
فهرست مطالب:
دستور معاملاتی بای استاپ چیست؟
منظور از بای استاپ چیست؟ در پاسخ به سؤال بای استاپ یعنی چه باید بگوییم که Buy Stop یکی از انواع سفارش های معاملاتی در فارکس است که تریدرها و سرمایهگذاران میتوانند با استفاده از آن در قیمتی بالاتر از قیمت لحظهای سفارش خرید قرار دهند و در صورت رسیدن قیمت دارایی مدنظر به قیمت مشخص شده، معامله باز شود. اهمیت بای استاپ زمانی مشخص میشود که کاربران میتوانند آن را در بالای محدودههای مقاومتی قرار دهند تا از روند صعودی مطمئن شوند و با میزان ریسک کمتری معامله خود را باز کنند.
کاربرد بای استاپ در فارکس چیست؟
کاربرد بای استاپ چیست؟ از فارکس میتوان بهعنوان یکی از بازارهای مالی که از دستور بای استاپ به میزان زیادی در آن استفاده میشود، یاد کرد. با توجه به معنی buy stop، این ابزار کاربردهای بسیاری دارد. کاربردهای بای استاپ در فارکس عبارتند از:
1- ورود به معامله بهصورت خودکار
در زمان تنظیم دستور معاملاتی بای استاپ، قیمت ورود به معامله مشخص شده است و در زمان رسیدن قیمت داراییهای متفاوت بازار فارکس مانند جفت ارزها، معامله بهصورت خودکار باز خواهد شد.
2- ورود به معامله پس از شکست سطوح مقاومتی مهم
افرادی که با تحلیلهای تکنیکال فارکس آشنا هستند، اهمیت سطوح حمایت و مقاومت را میدانند. در بسیاری مواقع قیمت یک دارایی پس از رسیدن به سطوح مقاومتی توان شکستن آن را ندارد و با کاهش همراه خواهند بود. اما پس از شکستن معتبر یک مقاومت، احتمال رشد قیمت آن دارایی تا مقاومت بعدی وجود دارد. در این زمان، استفاده از بای استاپ خیال کاربر را از شکسته شدن آن مقاومت راحتتر خواهد کرد.
نحوه تنظیم سفارش Buy Stop چگونه است؟
چگونه میتوان یک سفارش بای استاپ را تنظیم کرد؟ با انجام مراحل زیر کاربران میتوانند سفارش بای استاپ خود را تنظیم و ثبت کنند.
- اولین گام وارد شدن به پلتفرم معاملاتی است. در این پلتفرم باید دارایی مدنظر خود را انتخاب کنید. پس از آن در بخش سفارشات یا معاملات، گزینه بای استاپ را انتخاب کنید. قیمتی که برای ورود به معامله در نظر گرفتهاید را در بخش مربوطه وارد کنید. توجه داشته باشید که این قیمت حتماً باید از قیمت فعلی بازار بالاتر باشد.
- گام بعدی مشخص کردن حجم معامله است. این کار با تعیین تعداد واحدهای آن دارایی یا میزان سرمایهای که قصد دارید وارد معامله کنید، امکانپذیر است. اکنون میتوانید سفارش خود را تایید کنید تا در زمان رسیدن به قیمت مشخص شده، خرید انجام شود.
البته توجه داشته باشید که در زمان تنظیم معامله بای استاپ میتوانید موارد دیگری مانند حد ضرر و حد سود را نیز تنظیم کنید تا در زمانی که نوسان بازار بالاست، معامله در زمان مناسب بهطور خودکار بسته شود.
آموزش تنظیم سفارش بای استاپ با یک مثال
فرض کنید که یک کاربر قصد دارد روی دارایی طلا سفارش بای استاپ تنظیم کند. از محدوده 2000 دلار بهعنوان یکی از مهمترین مقاومتهای طلا یاد میکنند. زمانی که قیمت طلا به 2000 دلار نزدیک میشود، کاربر میتواند با انتخاب عددی مانند 2010 دلار، سفارش بای استاپ خود را تنظیم کند. درصورتیکه طلا بهخوبی از 2000 دلار عبور کند و به قیمت 2010 دلار برسد، سفارش کاربر فعال شده و معامله باز میشود.
✅ پیشنهاد مطالعه: آموزش نحوه معامله طلا در فارکس از صفر تا صد
اهمیت سفارش بای استاپ چیست؟
کاربردها، ویژگیها و اهمیت بای استاپ سبب شده تا بسیاری از تریدرها از Buy Stop بهعنوان ابزاری ارزشمند یاد کنند. از موارد زیر میتوان بهعنوان دلایل اهمیت سفارش بای استاپ در فارکس یاد کرد.
- ورود خودکار به معامله بدون نیاز به نظارت و بررسی مداوم
- استفاده از شکست قیمتی برای ورودی مطمئنتر به معامله
- امکان انجام چند معامله بهصورت همزمان
- امکان مدیریت ریسک
مزایا و معایب بای استاپ در فارکس چیست؟
مزایا و معایب بای استاپ در فارکس چیست؟ قبل از استفاده از این دستور معاملاتی، باید با مزایا و معایب آن آشنا بود تا بتوان به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کرد.
مزایای بای استاپ چیست؟
مزایای جذاب Buy Stop سبب شده تا کاربران بسیاری از این دستور معاملاتی استفاده کنند. برخی از مزایای بای استاپ به شرح زیر است:
1- کاهش ریسک معامله
تریدرها با استفاده از Buy Stop میتوانند از ورود به معامله در قیمتهای کاذبی که احتمال ریزش آنها پایین نیست جلوگیری کنند. استفاده از این روش معاملاتی در زمان اطمینان از صعود باثبات با سود مناسبی همراه است.
همچنین استفاده از بای استاپ بهنوعی میتواند شبیه استاپلاس در فارکس یا همان حد ضرر عمل کند. درصورتیکه تحلیلهای کاربر درست نباشد و قیمت به سطح مدنظر نرسد، معاملهای باز نخواهد شد و بدون معامله تریدر ضرر نخواهد کرد.
2- صرفهجویی در وقت و انرژی
وارد شدن به یک معامله در قیمتی خاص، نیازمند حضور مداوم پای چارت و سیستم است. کاربران باید بهدقت روند حرکت قیمت را در نظر بگیرند تا پس از شکسته شدن سطوح مقاومت و رسیدن به قیمت مناسب وارد معامله شوند. اما با استفاده از بای استاپ میتوان این کار را بهصورت خودکار انجام داد.
3- بهبود نظم و استراتژی معاملاتی
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که منظم بودن و داشتن استراتژی مشخص برای تریدر اهمیت بالایی دارد. در زمان استفاده از بای استاپ، تریدرها باید از استراتژیهای فارکس از پیش تعیین شده پیروی کنند. این امر سبب میشود تا معاملاتی منظمتر، منسجمتر و با استراتژی مشخص داشته باشند و کمتر تحت تأثیر احساسات قرار گیرند.
معایب بای استاپ چیست؟
در کنار مزایای جذابی که در بخش قبل به آن اشاره کردیم، استفاده از بای استاپ بدون ایراد و نقطه ضعف نیست. از مهمترین نقطه ضعفها و معایب این دستور معاملاتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- احتمال تفاوت قیمت خرید با قیمت واقعی
در زمانی که بازارهای مالی مانند فارکس با نوسان شدیدی همراه هستند، قیمت خرید واقعی با قیمتی که برای بای استاپ تعیین کردهاید، میتواند تفاوت داشته باشد. لغزش قیمت، که تحت عنوان اسلیپیج در فارکس (Slippage) شناخته می شود، در این مواقع میتواند از سود کاربران بکاهد.
2- ورود به معاملهای نامناسب
برخی مواقع، مخصوصاً در زمانی که نوسان قیمت بالاست، قیمت آن دارایی به سفارش بای استاپ کاربران میرسد و معامله باز میشود، اما پس از مدتی کاهش پیدا میکند و همین امر به متضرر شدن تریدر منجر خواهد شد.
3- هزینه خرید بالاتر
با توجه به اینکه قیمت تعیین شده در بای استاپ بالاتر از قیمت لحظهای بازار است، کاربران باید برای خرید داراییهای مدنظر خود هزینه بیشتری را پرداخت کنند. این موضوع در برخی مواقع روی سود معامله تأثیر قابل توجهی میگذارد.
جمعبندی
بای استاپ چیست؟ بای استاپ یک ابزار معاملاتی است که به کاربران این امکان را میدهد تا سفارش خرید خود را در قیمتی بالاتر از قیمت لحظهای داراییهای متفاوت قرار دهند. در زمانی که قیمت در حال رسیدن به یک مقاومت مهم است، این نوع سفارش کاربرد بسیار بیشتری دارد. زیرا معمولاً قیمت داراییها پس از شکستن یک مقاومت میتوانند رشد مناسبی داشته باشند. از بای استاپ در بازارهای مالی متفاوت مانند فارکس بهطور گستردهای استفاده میشود. دلیل محبوبیت این روش معاملاتی وجود مزایایی مانند ورود خودکار به معامله، کنترل ریسک، استفاده از شکست سطوح مقاومت و امکان انجام معاملات متفاوت در یک زمان است.