آشنایی با کاربرد و معنی deviation در فارکس

یکی از اصطلاحات رایج در دنیای فارکس، Deviation یا انحراف استاندارد است که حتی افرادی که آشنایی کمی با این بازار دارند هم این اصطلاح به گوششان خورده است. اما معنی Deviation در فارکس چیست؟ اگر بخواهیم معنی Deviation در فارکس را به صورت ساده بیان کنیم، باید به قیمت معامله‌ای یک دارایی اشاره داشته باشیم. در حقیقت زمانی که قیمت واقعی باز شدن یک معامله با قیمت درخواستی تریدر تفاوت داشته باشد، انحراف استاندارد یا همان Deviation رخ داده است. در این مطلب قصد داریم تا در این خصوص توضیحات بیشتری بیان کنیم. تا انتها با ما همراه باشید.

معنی Deviation در فارکس چیست؟

اگر بخواهیم معنی لغوی Deviation را بررسی کنیم با عباراتی نظیر انحراف استاندارد یا انحراف معیار مواجه خواهیم شد. معنی Deviation در فارکس نیز همین انحراف استاندارد است.

زمانی که میان قیمت درخواستی معامله‌گران و قیمت واقعی انجام معامله اختلاف وجود داشته باشد، انحراف استاندارد یا Deviation رخ داده است.

عوامل متفاوتی می‌توانند سبب به وجود آمدن Deviation در فارکس شوند. از عواملی مانند نوسانات شدید بازار، کمبود نقدینگی، وجود فشار خرید یا فروش و انتشار اخبار بسیار مهم که باعث افزایش شدید نوسان می‌شوند، می‌توان به عنوان برخی از مهم‌ترین دلایل به وجود آمدن Deviation نام برد.

دنیای فارکس، پر از مفاهیم مهم و کلیدی است که به عنوان یک تریدر فعال در این حوزه، باید به خوبی به آن‌ها مسلط باشید و مراحل آموزش بازار فارکس را به درستی طی کرده باشید. در همین راستا پیشنهاد می‌کنیم مقاله «آموزش صفر تا صد فارکس» را در دلتا کالج بررسی کنید.

انواع انحراف استاندارد یا Deviation در فارکس چیست؟

حال که با معنی Deviation در فارکس آشنا شدید، زمان آن رسیده تا در خصوص انواع انحراف استاندارد نیز اطلاعاتی کسب کنید. به طور کلی انواع انحراف استاندارد در فارکس را در دو دسته قرار می‌دهند. این دو دسته عبارتند از:

1- انحراف مثبت

انحراف مثبت (Positive Deviation) یکی از انواع Deviation در فارکس است. زمانی که قیمت اجرای یک معامله بالاتر از درخواست کاربران باشد، انحراف مثبت به وجود می‌آید. این اتفاق معمولاً در زمان‌هایی مانند زمانی که فشار فروش وجود دارد، اخبار مهمی منتشر شده یا اتفاق مهم و خاصی افتاده است، پیش می‌آید.

2- انحراف منفی

انحراف منفی (Negative Deviation) دومین نوع از انواع Deviation در فارکس است. زمانی که قیمت اجرای معاملات کاربران پایین‌تر از قیمت درخواستی آن‌ها باشد، انحراف منفی به وجود آمده است. معمولاً زمانی شاهد انحراف منفی هستیم که بازار با فشار خرید مواجه باشد یا در رکود سنگین به سر برد.

کاربرد Deviation در فارکس چیست؟

پس آشنایی با معنی Deviation در فارکس و موارد مربوط به آن، اکنون نوبت به بررسی کاربرد انحراف استاندارد در فارکس رسیده است. از مهم‌ترین کاربردهای انحراف استاندارد در فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- تنظیم بهتر سفارشات بازار (حد سود و حد ضرر در فارکس)

یکی از مهم‌ترین کاربردهای انحراف استاندارد، تنظیم بهتر سفارشات بازار مانند میزان حد ضرر و حد سود در فارکس است. این موضوع می‌تواند در مواقعی که نوسان بسیار بالاست، اهمیت خود را بیشتر نمایش دهد. با تنظیم صحیح حد ضرر در فارکس و تیک پروفیت، تریدر می‌تواند با اطمینان بیشتری از ورود به معامله یا خروج از آن به صورت خودکار در قیمت‌های مشخص شده، معاملات خو را انجام دهد.

👈 مقالات مرتبط:
آموزش تعیین حد ضرر در فارکس
آموزش تعیین تیک پروفیت در فارکس

2- تنظیم استراتژی معاملاتی مؤثرتر

انحراف استاندارد می‌تواند در میزان سود و زیان یک تریدر نقشی مهم داشته باشد. همان‌طور که اشاره کردیم در برخی مواقع میزان انحراف معیار آن‌قدر زیاد است که یک معامله‌ای که باید در سود بسته شود، تبدیل به معامله‌ای شده که تریدر در آن متضرر شده است. در صورتی که به Deviation توجه کافی شود، استراتژی معاملاتی تریدر می‌تواند مؤثرتر و سودمندتر باشد.

3- دسترسی به فرصت‌های معاملاتی بیشتر

معامله‌گران در صورت تنظیم صحیح Deviation می‌توانند از فرصت‌هایی که به دلیل نوسانات بالای بازار ایجاد می‌شوند نیز استفاده کنند. با تعیین میزان مشخص انحراف استاندار تریدر می‌تواند در زمان نوسانات شدید، در قیمت‌های مناسب وارد معامله شود و همین امر در نهایت می‌تواند سبب افزایش سودآوری او شود.

نحوه تفسیر انحراف استاندارد در معاملات فارکس

بد نیست بدانید که اندیکاتور انحراف استاندارد یا همان Deviation به صورت پیش‌فرض در پلتفرم متاتریدر وجود دارد. برای این‌که بتوانید این اندیکاتور را فعال کنید، باید وارد منوی Insert شوید و سپس در بخش ترند (trend)، اندیکاتور Standard Deviation را پیدا کرده و آن را فعال کنید.

حال که اندیکاتور انحراف استاندارد را فعال کردید، چگونه باید آن را تفسیر کرد؟ باید بدانید که این اندیکاتور میزان تغییرات قیمت را نسبت به میانگین متحرک نشان می‌دهد. در ادامه با نحوه تفسیر این اندیکاتور بیشتر آشنا خواهید شد.

افزایش انحراف استاندارد

افزایش انحراف استاندارد می‌تواند به معنی نوسانات بالای بازار باشد. مشاهده اعداد بالا به کاربران هشدار می‌دهد که فعالیت شدید فعلی به زودی با کاهش همراه خواهد بود و احتمال مشاهده رکود قیمتی برای مدتی وجود دارد.

همچنین افزایش انحراف استاندارد در سقف‌ها در تایم فریم‌های کوچک می‌توان نشان دهنده اضطراب، نگرانی و هیجان معامله‌گران باشد. مشاهده این نکته در کف‌های کوتاه مدت نمایشگر فروش هیجانی ناشی از ترس است.

کاهش انحراف استاندارد

کاهش انحراف استاندارد می‌تواند به معنی وجود نوسانات کم در بازار باشد. در حقیقت معمولاً زمانی با کاهش انحراف استاندارد مواجه می‌شود که بازار در حالت رنج به سر ببرد. اگر میزان انحراف استاندارد به حدی بسیار پایین برسد، نشان دهنده این است که به زودی حرکتی در بازار رخ خواهد داد.

کاهش مقدار انحراف معیار در سقف‌های تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر می‌تواند نشان دهنده پایان روند نزولی باشد. همچنین مشاهده این امر در کف‌های بازار می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از ناامیدی معامله گران در خصوص ادامه روند باشد.

تغییر در انحراف استاندارد

افزایش یا کاهش ناگهانی میزان انحراف استاندارد می‌توان نشانه‌ تغییر شرایط بازار باشد. به عنوان مثال از افزایش ناگهانی و سریع انحراف استاندارد می‌توان به عنوان نشانه‌ای برای شروع یک روند جدید یاد کرد. البته ممکن است این تغییر در زمان انتشار اخبار مهم نیز رخ دهد.

بد نیست بدانید که با توجه به اندیکاتور انحراف استاندارد می‌توانید حرکات بزرگ آینده بازار را پیش‌بینی کنید. البته برای این کار نیاز است که اندیکاتور انحراف استاندارد را در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید تا بتوان اطلاعات بیشتری به دست آورد. همچنین با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید سقف‌ها و کف‌های مهم بازار را نیز پیدا کنید.

در تصویر بالا می‌توانید مشاهده کنید که پس از یک روند صعودی قدرتمند، بازار الگوی دابل تاپ را تشکیل داده است. در کنار این موضوع انحراف معیار به شدت کاهش یافته است. همین امر نشان دهنده این بود که روند صعودی به پایان رسیده و مشاهده می‌کنید که پس از آن قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.

نحوه تنظیم انحراف استاندارد در متاتریدر 4 و 5

از پلتفرم متاتریدر می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و رایج‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در فارکس یاد کرد. در پلتفرم‌های متاتریدر 4 و متاتریدر 5 کاربران به امکانات متنوعی دسترسی دارند که تنظیم انحراف استاندارد یکی از این امکانات محسوب می‌شود.

تنظیم انحراف استاندارد می‌تواند در انجام صحیح معاملات نقش مهمی ایفا کند. در ادامه با نحوه تنظیم انحراف استاندارد در پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5 آشنا خواهید شد.

• در ابتدا باید وارد حساب کاربری خود در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 یا 5 شوید.
• گام بعدی وارد شدن به منوی ابزار (Tools) است.
• در منوی کشویی این بخش، گزینه Options را انتخاب کنید.
• اکنون در پنجره‌ای که برای شما باز می‌شود، بخش معامله (trade) را انتخاب کنید.
• در این پنجره بخشی با عنوان انحراف استاندارد (Deviation) را مشاهده خواهید کرد. آن را باز کرده و میزان انحراف مدنظر خود را وارد کنید.
• پس از آن با انتخاب گزینه Ok، تنظیمات را ذخیره نمایید.

با انجام این تنظیمات می‌توانید حداکثر انحراف مجاز از قیمت درخواستی خود را انتخاب کنید. در صورتی که انحراف استاندارد بیش از میزانی باشد که شما تنظیم کرده‌اید، معامله باز نخواهد شد.

جمع‌بندی

آشنایی با معنی Deviation در فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا بدون توجه به انحراف استاندارد، تریدرها نمی‌توانند به درستی معامله کنند و حتی در برخی مواقع شاهد این بوده‌ایم که یک معامله سودده به همین دلیل تبدیل به معامله‌ای زیان‌ده شده است. البته باید بدانید که انحراف استاندارد در فارکس تنها یکی از مواردی است که در زمان ترید باید به آن توجه داشت. موارد بسیار دیگری مانند آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، تنظیم استراتژی صحیح، مدیریت ریسک و بسیاری موارد دیگر در موفقیت یک تریدر نقش دارند.

سوالات متداول