اندیکاتور CCI چیست؟ + بررسی کاربردهای مهم سی سی آی

اندیکاتور CCI یا Commodity Channel Index یکی از اندیکاتورهای مهم مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازار فارکس است. این اندیکاتور یک نوسانگر است که کمک می‌کند تا متوجه شوید چه زمان بازار به حد اشتباه خرید یا اشتباه فروش رسیده است. اندیکاتور سی سی آی توسط تریدر بزرگی به نام دونالد لمبرت ساخته شده و توسعه یافته و به شما کمک می‌کند جهت و قدرت یک روند را بتوانید شناسایی کنید و به شما نشان می‌دهد که در وضعیت فعلی آیا ممکن است با پایان روند روبه‌رو باشید یا خیر. به همین ترتیب با یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتور CCI می‌توانید سیگنال ورود یا خروج خود را دریافت کنید. برای شناخت بیشتر درباره نحوه کار کردن آن، با دلتا کالج همراه شوید.

اندیکاتور CCI چطور کار می‌کند

هنگام ورود به فارکس، ابزارهای مختلفی به نام اندیکاتور وجود دارد که به ما در معاملات کمک می‌کند. یکی از مهمترین آنها اندیکاتور CCI است. اگر بخواهیم به لحاظ فنی به عملکرد و نحوه ساخت اندیکاتور نگاهی بی اندازیم باید به فرمول زیر مراجعه کنیم.

استفاده از اندیکاتور سی سی آی

شما در اندیکاتور سی سی آی تعیین می‌کنید که چه دوره‌ای را به شما نشان دهد. معمولاً عدد استاندارد 20 است. اگر تنظیمات اندیکاتور را زیر این عدد قرار دهید، قطعاً نوسانات و اشتباهات آن چندبرابر خواهد شد و نمی‌توان روی سیگنال‌های اندیکاتور به خوبی حساب باز کرد.

در پله اول زمانی که به اندیکاتور نگاه می‌کنید چند نکته را خواهید دید، شناسایی روندهای جدیدی که بعد از اشباع خرید و فروش رخ می‌دهد، پیدا کردن سطوح خرید و فروش بیش از حد یا اصطلاحاً اشباع شده که بازار دیگر توان عبور از آنها را ندارد و پیدا کردن روندهای ضعیفی که نشان می‌دهد اندیکاتور و بازار باهم اصطلاحاً وارد واگرایی شده‌اند. زمانی که اندیکاتور از زیر 0 شروع به حرکت کرده و به سمت نقطه 100 می‌رود، شما باید صبر کنید، به بازار نگاهی بی اندازید، احتمالاً یک حرکت صعودی شروع شده است. اما معمولاً معامله‌گران صبر می‌کنند تا سی سی آی از 100 دوباره به 0 برگردد و اصلاح بازار شروع شود تا در نقطه اشباع بنا بر سایر مشاهدات خود وارد بازار بشوند. از همین مدل می‌توانید درباره یک روند نزولی نیز استفاده کنید.

سطوح اشتباه خرید یا فروش

یک نکته مهم هنگام استفاده از اندیکاتور سی سی آی که بیشتر مبتدیان در آن اشباع می‌کنند این است که فکر می‌کنند هر بار قیمت به 100 یا 0 رسید، قطعاً اشباع رخ داده. در اینجا ذکر چند نکته بسیار مهم است. اولاً که برای هر جفت ارز این مسئله متفاوت است. مثلاً در یک جفت ارز ممکن است زمانی که قیمت به 150 رسید اشباع خرید رخ دهد و در یک جفت ارز دیگر مثلاً روی قیمت 120. برای اینکه شخصیت جفت ارز خود و منطقه اشباع آن توسط CCI را بتوانید بهتر شناسایی کنید نیاز دارید که به رفتار گذشته آن نگاهی بی اندازید.

مسئله بعدی این است که هنگام ورود به منطقه اشباع شما به هیچ عنوان نباید بدون شناخت روند و نقاط مطمئن روی چارت، صرفاً با مشاهده اندیکاتور CCI وارد معامله شوید. بلکه حتماً باید تأییدیه‌های مناسب را از بازار بگیرید.

مسئله مهم دیگری که باید به آن دقت زیادی کنید، رخ دادن واگرایی است. گاهی می‌بینید که قیمت و اندیکاتور خلاف یکدیگر عمل می‌کنند، اینجا قطعاً واگرایی رخ داده است. مثلاً اگر قیمت در حال بالا رفتن است و CCI در حال پایین آمدن و ورود به نقطه 0، باید بدانید که واگرایی رخ داده.

معمولاً واگرایی‌ها به معنای ضعیف شدن روند روی چارت است و در شرایط تعریف شده در بالا می‌توان گفت که این واگرایی نشان می‌دهد که قیمت قرار است نزولی بشود هرچند که واگرایی یک سیگنال معاملاتی بسیار ضعیف تلقی می‌شود و بهتر است به این شکل با آن معامله نکنید زیرا گاهی واگرایی‌ها برای مدت طولانی ادامه می‌یابند؛ بنابراین به نظر بسیاری از تریدرهای بزرگ بهتر است از واگرایی‌ها فقط برای شناخت وضعیت بازار استفاده کنید.

مشکلات یا محدودیت‌های استفاده از  اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یک اندیکاتور کمکی است، این اندیکاتور نمی‌تواند قیمت دقیقی برای برگشت یا محدوده خرید و فروش به شما بدهد. سطوح خرید و فروش قبلی که اندیکاتور مشخص کرده ممکن است تأثیر بسیار کمی روی آینده بازار داشته باشند پس نمی‌توانید از آنها به تنهایی به عنوان یک منطقه حمایتی یا مقاومتی استفاده کنید. همین‌طور در بسیاری از تایم فریم‌های پایین‌تر مانند زیر 30 دقیقه، خط سیگنال آن ممکن است از بازار بسیار عقب بماند. یعنی بعد از اینکه حرکت صعودی تمام شد تا از نقطه صفر به سمت بالا حرکت کند، البته این خاصیت بسیاری از اوسیلاتورهاست و نمی‌توان انتظار بیشتری از اندیکاتور سی سی آی داشت.

شما حتماً باید از یک یا چند اندیکاتور دیگر برای تأییدیه سیگنال‌های سی سی آی استفاده کنید. یا از خود سی سی آی به عنوان یک کمک دهنده صرفاً برای تأییدیه سیگنال از روش‌های دیگرتان استفاده کنید.

در کل این یک واقعیت در بازار است که بسیاری از تریدرهای مبتدی نمی‌خواهند آن را بپذیرند. اندیکاتورها واقع اینجا نیستند تا برای ما جادو کنند. همه اندیکاتورها پر از ضعف‌های بزرگ هستند، هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند تا شما بر اساس آن معاملات موفق داشته باشید. رمز موفقیت در معاملات ابتدا یادگیری تحلیل‌های بنیادین در بازار است. شما باید به صورت علمی بدانید که بازار به کدام سمت قرار است حرکت کند. سپس از اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال برای ورود و خروج و همچنین نقاط سیو سود خود استفاده کنید.

نتیجه گیری

در پایان باید این‌گونه جمع بندی کرد. اندیکاتور CCI یک اوسیلاتور است که دارای خط سیگنالی است که بین عدد 0 تا 100 حرکت می‌کند. هرگاه این خط سیگنال در سی سی آی به بالای عدد 100 کانال وارد شد یعنی بازار در حال اشباع خرید است و امکان برگشت بازار وجود دارد و هرگاه خط سیگنال به نقطه 0 وارد شد؛ یعنی شروع ورود قیمت به اشباع فروش. همچنین امکان برعکس شدن روند بازار با اندیکاتور وجود دارد. هرگاه دیدید که مثلاً خط اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند اما بازار در حال صعود است، بدانید که واگرایی رخ داده است و احتمالاً بازار در حال تضعیف شدن است. برای استفاده از اندیکاتور سی سی آی می‌توانید ابتدا در یک بروکر معتبر فارکس مانند دلتا اف ایکس ثبت نام کرده، سپس با باز کردن حساب معاملاتی دمو و دانلود متاتریدر، اندیکاتور CCI را روی چارت انداخته و استفاده از آن را به خوبی تمرین کنید. اگر شما هم تجربه استفاده از این اندیکاتور را دارید لطفاً نظرات خود را با سایر خوانندگان ما در میان بگذارید.