سطوح و خطوط حمایت و مقاومت در فارکس که با نام لاتین Support and resistance شناخته می شوند، دو مفهوم بسیار اساسی در تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی هستند.
بازار فارکس برای معامله گرانی که سطوح حمایت و مقاومت را به خوبی می شناسند و مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند، پتانسیل کسب سود فراوانی دارد.
زمانی که بازار حالت ریزشی به خود می گیرد، بدین معناست که کفه فروش سنگین تر از کفه خرید است. بالعکس زمانی که بازار حالت صعودی در پیش میگیرد، کفه خرید سنگین تر از فروش عمل می کند. در اینجاست که سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرد.
به عبارت دیگر خط مقاومت و حمایت در فارکس می تواند به معامله گران کمک کند تا بینشی در مورد قدرت روند قیمت کسب کنند.
در این مقاله از دلتا کالج تلاش کرده ایم تا موضوعات اساسی سطوح حمایت و مقاومت در فارکس را به زبان ساده شرح دهیم. برخی از موضوعاتی که در ادامه بررسی شده اند: تشخیص نقاط حمایت و مقاومت، آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت، نحوه ترید با حمایت و مقاومت و… . با ما همراه باشید.
سطوح و خطوط حمایت و مقاومت در فارکس چیست؟
خط مقاومت و حمایت در فارکس به زبان ساده به محلی گفته می شود که قیمت روی آن واکنش نشان می‌دهد.
- خط حمایتی:
خط حمایت، روی قیمتی است که چند بار بازار به آن واکنش نشان داده و در واقع از آن عدد حمایت کرده و نگذاشته که پایین‌تر از آن بیاید. این خط مرکز توجه خریداران است. چرا که در این حالت قیمت به قدری کاهش یافته است که فرصتی مناسب را برای خرید در اختیار معامله گران می گذارد.
- خط مقاومتی:
خط مقاومت، محلی است که قیمت در آن مقاومت کرده و از آن بالاتر نرفته است. غالبا فروشندگان از رسیدن بازار به این نقطه بهره میبرند. رسیدن کندل به این نقطه بدان معناست که بازار تا بالاترین سطح قیمتی بالا رفته است. اکنون نوبت فروشندگان است تا با فروش این سهم در برابر افزایش بیش از حد قیمت مقاومت کنند.
“حمایت” و “مقاومت” اصطلاحات بیان کننده دو سطح مربوط به نمودار قیمت است که دامنه حرکت بازار را محدود می کند.
- سطح حمایتی:
سطح حمایت جایی است که معمولا روند نزولی قیمت متوقف می شود و قیمت پس از آن در یک روند صعودی قرار می گیرد. - سطح مقاومتی:
سطح مقاومت جایی است که قیمت ها به طور معمول افزایش می یابند، اما توسط این سطح متوقف شده و به سمت پایین حرکت می کند.
⚠️ به یاد داشته باشید در حالی که سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistance Level) بیانگر محدوده ای از قیمت هستند، خطوط حمایت و مقاومت (Support & Resistance Line) به صورت دقیق تر و جزئی تر به بیان و توضیح این مطلب می پردازند.
این سطوح با نام عرضه و تقاضا نیز وجود دارند. اگر خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود داشته باشند، قیمت می تواند افزایش یابد و اگر فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود داشته باشد، قیمت رو به کاهش است.
اغلب اتفاق می افتد که این دو سطح تبدیل به سطح روانی برای معامله گران می شوند؛ چرا که پس از رسیدن قیمت به این سطوح، انگیزه خرید یا فروش در معامله گران بیشتر می شود.
اگر قیمت سطوح حمایت و مقاومت را لمس کند یا شکسته باشد، اما پس از مدت زمان بسیار کوتاهی مجددا به روند پیشین باز گردد، اصطلاحا فقط این سطح را آزمایش نموده است. اما اگر قیمت پس از شکستن سطح برای مدت زمان طولانی تری باقی بماند، تا زمانی که سطح حمایت و مقاومت جدیدی برقرار نشود، روند ادامه خواهد یافت.
خط حمایت و مقاومت چطور به وجود می آید؟
خطوط حمایت و مقاومت در فارکس زمانی به وجود می آیند که فروشندگان یا خریداران با قدرت وارد بازار می شوند.
فرض کنید قیمت دلار در حال پایین آمدن است، اما به یک قیمت که می رسد ناگهان متوقف می شود و به سمت بالا چرخش می کند. حالا فرض کنید در یک محدوده قیمتی، چند بار این اتفاق می افتد و در یک قیمت مشخص مقاومت می کند، در این حالت اصطلاحا خریداران اجازه نمی دهند قیمت پایین تر برود. این گونه است که خط حمایت و مقاومت به وجود می آید.
چگونه حمایت و مقاومت را تشخیص دهیم؟
حمایت و مقاومت همیشه دقیقاً روی یک قیمت اتفاق نمی افتد، بلکه ممکنه است محدوده یک قیمت با چند پیپ اختلاف باشد. به این محدوده که معمولاً تحلیل گران تکنیکال با یک باکس آن را مشخص می کنند، سطح مقاومت و حمایت می گویند.
در واقع سطح حمایت و مقاومت برداشت درست تری است، زیرا فشار خریداران و فروشندگان در یک قیمت آن قدر بالاست که شاید گروه پیروز نتواند دقیقاً از آن قیمت محافظت کند، اما می تواند با چند پیپ اختلاف حمله گروه مقابل را دفع کند.
بنابراین همیشه معامله گران حرفه ای توصیه می کنند که استفاده از یک خط برای حمایت و مقاومت غلط است، بلکه باید یک سطح قیمتی را برای حمایت و مقاومت در نظر گرفت.
برای فهم بهتر خطوط حمایت و مقاومت در فارکس ابتدا باید سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنیم.
چند روش برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در فارکس وجود دارد که به شما در انتخاب بهترین زمان و نقطه ورود به بازار کمک خواهد کرد. برای تشخیص حمایت و مقاومت، معامله گران می توانند به موارد زیر توجه کنند.
1- بیشترین و کمترین قیمت در یک بازه زمانی خاص
معتبرترین منبع برای شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در فارکس، تجزیه و تحلیل بیشترین قیمت و کمترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص در گذشته است.
زمانی که قیمت یک دارایی به بیشترین یا کمترین مقدار خود در نمودار می رسد، احساسات قوی بازار را نشان می دهد. در این مواقع غالبا بالاترین قیمت به عنوان سطح مقاومت و پایین ترین قیمت به عنوان سطح حمایت عمل می کند.
2- استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال فارکس یک اصل اساسی وجود دارد که می گوید خرید خود را در سطوح حمایتی انجام دهید و در سطوح مقاومتی بفروشید.
از آن جایی که خطوط حمایت و مقاومت در فارکس ممکن است شکسته شوند، ضروری است که میزان استحکام آن ها به درستی تشخیص داده شود.
در تحلیل تکنیکال، یکی از بهترین راه های تشخیص نقاط حمایت و مقاومت و میزان استحکام و قدرت آن ها، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال می باشد.
اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک و خط روند می توانند سطوح حمایت مقاومتی پویایی ایجاد کنند که با پیشرفت نمودار حرکت می کنند. در ادامه تاثیر این اندیکاتورها را در تشخیص درست سطوح حمایت و مقاومت بیشتر توضیح داده ایم.
اندیکاتور خط روند (Trend Line)
در این روش، در یک تایم فریم خاص، خط روند یا ترند لاین در نمودار قیمتی در نظر گرفته می شود.
مثلا در یک ساختار مثلثی روی نمودار قیمتی، خطوط روند متصل شده در نقاط بالایی مثلث، نشان دهنده خط مقاومت و خطوط روند متصل شده در نقاط پایینی مثلث، نشان دهنده خط حمایت هستند.
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
با توجه به تنظیمات مووینگ اوریج، می توانید خطوط حمایت و مقاومت در فارکس را در تایم فریم های مختلف پیدا کنید. این تایم فریم ها از 10 روز تا 52 هفته می توانند متفاوت باشند.
در استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، این نکته را نیز در نظر داشته باشید که این اندیکاتور برای محاسبه نرخ میانگین، از چند روش مختلف استفاده می کند که باعث می شود قیمت روزهای آخر وزن بیشتری داشته باشند یا اینکه وزنی مساوی در کل بازه تقسیم شود.
3- سطوح فیبوناچی (Fibonacci)
یکی از روش های پیشرفته در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت، استفاده از مدل پر کاربرد فیبوناچی، یعنی فیبوناچی اصلاحی (Retracement) می باشد.
عملکرد فیبوناچی اصلاحی در تشخیص نقاط حمایت و مقاومت به این صورت است که با استفاده از قیمت های گذشته به منظور تشکیل یک دنباله، نسبت هایی را برای نقاط قیمتی تعیین می کند که در تشخیص این نقاط می تواند مفید باشد.
نحوه ترید کردن با خطوط حمایت و مقاومت در فارکس
برای پیدا کردن صحیح خطوط حمایت و مقاومت باید مدتی را به تمرین بپردازید. اما زمانی که مطمئن شدید که این سطوح و خطوط را درست تشخیص می دهید، باید بدانید که چطور با آن ها ترید کنید.
برخی از معامله گران فقط با همین سطوح قیمتی به معامله می پردازند و کل استراتژی آن ها بر اساس سطوح و خطوط حمایت و مقاومت در فارکس است. اما برخی دیگر از این خطوط به عنوان یک تأییدیه یا محلی برای ورود و خروج از معامله خود استفاده می کنند.
در اینجا به چند حالت متداول در ترید با حمایت و مقاومت اشاره می کنیم:
- ورود به پوزیشن های خرید یا فروش: یکی از بهترین موقعیت ها برای ورود به پوزیشن خرید، زمانی است که قیمت با سطح حمایت برخورد می کند و برمیگردد. در مقابل زمانی که قیمت که با محدوده مقاومت برخورد می کند و برمیگردد، بهترین زمان برای ورود به پوزیشن فروش است. در حالت اول، احتمال صعودی شدن روند و در حالت دوم احتمال نزولی شدن روند بیشتر است.
- خروج از پوزیشن های خرید و فروش: برای تریدرهایی که پوزیشن خرید باز کرده اند، زمانی که قیمت چند بار به سطح مقاومت برخورد کند اما نتواند آن را بشکند، بهتر است پوزیشن خرید خود را ببندند. در مقابل برای تریدرهایی که پوزیشن فروش باز کرده اند، زمانی که قیمت چند بار به سطح حمایت برخورد کند و نتواند آن را بشکند، بهتر است پوزیشن بسته شود.
- قرار دادن حد ضرر (Stop Loss): در معاملات خود می توانید حد ضرر را کمی پایین تر از سطح مقاومت یا کمی بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید.
هیچ کس نمیتواند بگوید تا چه میزان می توان به خط مقاومت و حمایت در فارکس تکیه کرد، اما به عنوان یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال می توانید از این خطوط برای گرفتم تاییدیه های اضافی استراتژی خود استفاده کنید.
آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت
رسم خطوط حمایت و مقاومت در فارکس از موضوعاتی است که هر معامله گری باید با آن آشنا باشد و نحوه انجام آن را بداند. در این بخش مراحل ترسیم خطوط حمایت و مقاومت را به ترتیب توضیح و آموزش داده ایم.
✅ پیشنهاد: توصیه می شود برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت از سایت TradingView استفاده کنید و در آن تمرین کنید.
1- ابتدا تایم فریم مناسب را پیدا کنید.
با توجه به اهداف و استراتژی معاملاتی خود، تایم فریم مناسب را انتخاب کنید. اگر تریدر روزانه هستید، از تایم فریم های روزانه یا کمتر استفاده کنید یا اگر تریدر بلند مدت هستید، تایم فریم های هفتگی یا ماهانه را انتخاب کنید.
2- بالاترین و پایین ترین سطح قیمت را روی نمودار مشخص کنید.
برای پیدا کردن بالاترین و پایین ترین قیمت باید به دنبال محدوده هایی در نمودار باشید که قبلا قیمت جهت آن را برعکس کرده است.
به کمک بالاترین و پایین ترین سطوح قیمت روی نمودار، شما می توانید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را پیدا کنید. این سطوح کلیدی سیگنال خرید یا فروش معتبر تری را به شما ارائه می دهند.
3- بالاترین سطوح قیمت به هم و پایین ترین سطوح قیمت را به هم متصل کنید.
اگر روند نزولی وجود داشته باشد، از اتصال کف قیمتی به کف قیمتی دیگر یک خط حمایتی شکل می گیرد. برعکس، اگر روند صعودی وجود داشته باشد، از اتصال کف قیمتی به کف قیمتی بالاتر خط مقاومتی شکل میگیرد.
اندیکاتور حمایت و مقاومت
مسئله اندیکاتور و اکسپرت در فارکس به حدی گسترش یافته است که برای هر چیزی می توانید یک اندیکاتور پیدا کنید.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور چیست؟ معرفی انواع اندیکاتور در فارکس
اگر شما نمی توانید به خوبی خطوط حمایت یا مقاومت در فارکس را تشخیص دهید، برای این کار می توانید از اندیکاتورها در فارکس استفاده کنید.
با یک سرچ ساده در سایت تریدینگ ویو می توانید انواع مختلفی از اندیکاتورها را پیدا کرده و روی چارت پیاده سازی کنید.
این اندیکاتورها دارای تنظیمات خاصی نیز هستند، مثلاً می توانید آلارمی را در آنها فعال کنید تا به محض برخورد قيمت به خط حمایت یا مقاومت به شما اطلاع دهد یا می‌توانید مشخص کنید که حداقل چند برخورد را به عنوان یک خط معتبر حمایت یا مقاومت به شما نشان دهد.
انواع خطوط حمایت و مقاومت در فارکس
حمایت و مقاومت در فارکس 2 نوع هستند؛ حمایت و مقاومت روندی و حمایت و مقاومت افقی که در ادامه هر یک را جداگانه توضیح می دهیم.
حمایت و مقاومت روندی
فرض کنید که ترند در یک جفت ارز بسیار شدید است و کاملاً با چشم مشخص است که آن جفت ارز در حال صعود یا نزول است. به اصلاحاتی که ارز در زمان بالا رفتن انجام می‌دهد یک مقاومت می‌کند و دوباره مسیر خود را طی می‌کند. نموداری شبیه به پله می‌سازد. که این حمایت و مقاومت را از نوع روندی می‌نامند. معمولاً در حمایت و مقاومت روندی تعداد برخوردها زیاد نیست و مثلاً در یک مسیر صعودی خیلی زود مقاومت شکسته و به حمایت برای بالاتر رفتن قیمت تبدیل می‌شود. این وضعیت در زمان نزول هم وجود دارد و خطوط مقاومتی سریعاً می‌شکنند و به خطوط مقاومتی برای پایین‌تر راندن قیمت تبدیل می‌شوند.
حمایت و مقاومت افقی
آسان ترین خطوط حمایت و مقاومت در فارکس، خطوط حمایت و مقاومت افقی است. چیزی که به راحتی با چشم قابل رویت است.
چارت را باز کنید، کجا دره هایی می بینید که قیمت سریع به آنها واکنش نشان داده و بالا رفته؟ همان‌جا یک خط بیاندازید.
تبریک میگوییم! شما یک خط حمایت را پیدا کرده‌اید. این یک حمایت افقی است. مقاومت افقی هم همین گونه است و شما در سقف های قیمتی باید به دنبال پیدا کردن آنها باشید که کار سختی نیز نیست.
تبدیل خط حمایت به مقاومت یا برعکس
یکی از نکات مهم خطوط حمایت و مقاومت در فارکس، تبدیل شدن آنها به یکدیگر است. فرض کنید که یک خط یا سطح حمایتی وجود دارد که قیمت از بالا چند بار به آن برخورد کرده و حمایت کنندگان نگذاشتند که قیمت پایین تر برود. اما در نهایت Seller ها پیروز این نبرد می شوند و قیمت را پایین تر از آن سطح می برند.
حالا Buyer ها از پایین هر چقدر که سعی می کنند که دوباره به بالای آن سطح برگردند، نمی توانند و عملاً آن خط حمایت به یک خط مقاومت در برابر بالا رفتن قیمت تبدیل شده است.
این روند را روند تبدیل حمایت به مقاومت می گویند که هر زمان برعکس این موضوع نیز اتفاق بیفتد، می گویند که مقاومت به حمایت تبدیل شده است.
این مسئله البته دارای جزئیات فراوان بیشتری است که بسته به استراتژی، نوع نگاه به بازار و دیدگاه شما می تواند تأییدیه های بیشتری داشته باشد.
شکست حمایت و مقاومت
همان طور که بالاتر گفتیم هر خط حمایت یا مقاومتی می تواند بشکند و کاملاً برعکس عمل کند، اما هر عبوری از قیمت حمایت یا مقاومت به معنای شکست آن نیست.
متخصصان تحلیل تکنیکال می گویند که باید یک شکست کامل رخ دهد. یعنی حتماً تثبیت قیمت در بالای خط مقاومت یا پایین خط حمایت را بتوانید ببینید.
این تثبیت زمانی است که قیمت پس از حداقل دو بار سعی کردن، نتواند نقطه را بشکند و به سطح قبلی برگردد. البته نظر کارشناسان تحلیل تکنیکال بسیار متفاوت از یکدیگر است. مثلاً برخی اعتقاد دارند که حتماً باید 2 کندل در تایم فریم های بالاتر نیز بسته شود تا بتوانیم بگوییم که حتماً خط حمایت یا مقاومت شکسته شده است.
نتیجه گیری
برای پیش بینی آینده قیمت، روش های متفاوتی در بازار فارکس وجود دارد که میتوان با بهره گیری از آن ها میزان ضرر و زیان را کاهش داد. در این میان برتری سطوح و خطوط حمایت و مقاومت در فارکس، این است که برای ترسیم آن ها می توان از الگوها و اندیکاتورهای متفاوتی بهره گرفت.
در این مقاله سعی کردیم به زبان ساده نحوه تشخیص و ترسیم خطوط حمایت و مقاومت را توضیح دهیم. توجه داشته باشید که این موضوع نیاز به تمرین و تجربه بسیار دارد.
سوالات متداول
❓ حمایت و مقاومت در فارکس چیست؟
✅ سطح حمایت سطحی از قیمت است که در آن انتظار می رود تقاضاهای جدید به وجود آید و سطح مقاومت، سطحی از قیمت است که در آن انتظار می رود عرضه صورت گیرد.
❓ چگونه حمایت و مقاومت را تشخیص دهیم؟
✅ روش های مختلفی برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در فارکس وجود دارد که برخی از رایج ترین آن ها عبارتند از: شناسایی بالاترین و پایین ترین قیمت هایی که قبلا معامله شده اند، شناسایی و تشخیص خطوط روند، سطح فیبوناچی و آخرین کف یا سقف قبلی.
❓ چگونه میزان اعتبار و قدرت سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهیم؟
✅ هر چه مدت زمان تشکیل سطوح حمایت و مقاومت طولانی تر باشد، آن سطح از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار است و هر چه مقدار حجم معاملات در این سطوح بیشتر باشد، نشان دهنده قوی بودن این سطوح است.