سطح حمایت و مقاومت

چگونه خط حمایت و سطح مقاومت را در نمودار فارکس تشخیص دهیم؟

admin
30 خرداد 1400

بازار فارکس فرصت کسب سود فراوانی را در اختیار معامله گران قرار میدهد اگر خط حمایت و سطح مقاومت به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این بازار معامله گران از نوسان قیمت ها سود می برند و با توجه به نوع تحلیلی که از بازار دارند اقدام به خرید و یا فروش می کنند. زمانی که بازار حالت ریزشی به خود می گیرد بدین معناست که کفه فروش سنگین تر از کفه خرید است. بالعکس زمانی که بازار حالت صعودی در پیش می گیرد کفه خرید سنگین تر فروش عمل می کند. در اینجاست که سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرد. به عبارت دیگر سطح حمایت و مقاومت می تواند به معامله گران کمک کند تا بینشی در مورد قدرت روند قیمت کسب کنند.

حمایت و مقاومت چیست؟

خط حمایت و مقاومت به زبان ساده محلی گفته می‌شود که قیمت روی آن واکنش نشان می‌دهد. مثلاً در خط حمایت، درواقع خطی ترسیم شده روی قیمتی است که چند بار بازار به آن واکنش نشان داده و در واقع از آن عدد حمایت کرده و نگذاشته که پایین‌تر از آن بیاید. در باره خط مقاومت هم همین تعریف صدق می‌کند. به محلی که قیمت در آن مقاومت کرده و از آن بالاتر نرفته است.


“حمایت” و “مقاومت” اصطلاحات بیان کننده دو سطح مربوط به نمودار قیمت است که دامنه حرکت بازار را محدود می کند. سطح حمایت جایی است که معمولا روند نزولی قیمت متوقف می شود و قیمت پس از آن در یک روند صعودی قرار می گیرد. در حالی که سطح مقاومت جایی است که قیمت ها به طور معمول افزایش می یابد اما توسط این سطح متوقف شده و به سمت پایین حرکت می کند. این سطوح با نام عرضه و تقاضا وجود دارند. اگر خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود داشته باشند ، قیمت می تواند افزایش یابد و اگر فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود داشته باشد ، قیمت رو به کاهش است.

بیشتر بدانید: تحلیل تکنیکال چیست؟ (آموزش تکنیکال فارکس)

هر چه قیمت ها به این سطوح نزدیکتر شوند احتمال رسیدن به این سطح در پیش بینی حرکات آینده قیمت قابل اطمینان تر است. اغلب اتفاق می افتد که این دو تبدیل به سطح روانی برای معامله گران می شوند چرا که قیمت پس از رسیدن به این سطح انگیزه خرید یا فروش را در معامله گران بیشتر می کند. اگر قیمت سطوح حمایت یا مقاومت را لمس کند یا شکسته باشد اما پس از مدت زمان بسیار کوتاهی مجددا به روند پیشین باز گردد، اصطلاحا فقط این سطح را آزمایش نموده است. اما اگر قیمت پس از شکستن سطح برای مدت زمان طولانی تری باقی بماند، تا زمانی که سطح حمایت یا مقاومت جدیدی برقرار نشود، روند ادامه خواهد یافت.

⚠️ به یاد داشته باشید در حالیکه سطح حمایت و مقاومت بیانگر محدوده ای از قیمت هستند، خطوط حمایت و مقاومت (Support & Resistance Line) به صورت دقیق تر و جزئی تر به بیان و توضیح این مطلب می پردازند.

Supportresistance
تعیین سطح حمایت و مقاومت در محیط تریدینگ ویو

خط حمایت و مقاومت چطور به وجود می‌آید

خط حمایت و مقاومت زمانی به وجود می‌آید که فروشندگان یا خریداران با قدرت وارد بازار می‌شوند. فرض کنید قیمت دلار در حال پایین آمدن است. اما به یک قیمت که می‌رسد ناگهان متوقف می‌شود و به سمت بالا چرخش می‌کند. حالا فرض کنید در یک محدوده قیمتی چند بار زمانی که قیمت به آن برسد همین‌طور مقاومت کند و اصطلاحاً خریداران اجازه ندهند که قیمت پایین‌تر از آن برود. این‌گونه است که خط حمایت و مقاومت به وجود می‌آید. برخی از تحلیلگران معتقد هستند که هرچه تعداد برخوردهای یک خط بیشتر باشد در نتیجه آن خط معتبرتر است. هرچند که برخی دیگر هم عقیده دارند بعد از چند بار برخورد قیمت به یک محدوده قیمتی امکان فشار و شکستن آن بیشتر می‌شود. در کل نوع ترید کردن با خط حمایت و مقاومت بسیار متفاوت و خاص‌تر است بنابراین یک قاعده ندارد که بتوانید به راحتی از آن پیروی کنید.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

اما حمایت و مقاومت همیشه دقیقاً روی یک قیمت اتفاق نمی‌افتد. بلکه ممکنه است محدوده یک قیمت با چند پیپ اختلاف باشد. به این محدوده که معمولاً تحلیل گران تکنیکال با یک باکس آن را مشخص می‌کنند سطح حمایت و مقاومت می‌گویند. در واقع سطح حمایت و مقاومت نیز برداشت درست‌تری است زیرا فشار خریداران و فروشندگان در یک قیمت آن‌قدر بالاست که شاید گروه پیروز نتواند دقیقاً از آن قیمت محافظت کند اما می‌تواند با چند پیپ اختلاف حمله گروه مقابل را دفع کند. بنابراین همیشه معامله گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند که استفاده از یک خط برای حمایت و مقاومت غلط است بلکه باید یک سطح قیمتی را برای حمایت و مقاومت در نظر گرفت.
برای فهم بهتر خط حمایت و سطح مقاومت ابتدا باید سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنیم. چند روش برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت وجود دارد که به شما در انتخاب بهترین زمان و نقطه ورود به بازار کمک خواهد کرد. برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت، معامله گران می توانند به موارد زیر توجه کنند:

  1. داده های مربوط به قیمت های گذشته
    معتبرترین منبع برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت، قیمتهایی است که در طول دوره های پیشین به وجود آمده است که آنها را برای تجار بسیار ارزشمند می کند. نکته اصلی این است که با استفاده از این قیمت ها (گاهی اوقات در نتیجه فعالیت های اخیر شکل می گیرد) می توانید با الگوهای گذشته آشنا شوید. بنابراین اگر دوباره ظاهر شوند می توانید آنها را تشخیص دهید. با این حال ، لازم به یادآوری است که الگوهای گذشته ممکن است تحت شرایط مختلفی شکل گرفته باشند وهمیشه به تنهایی یک شاخص قابل اعتماد نیستند.
  2. سطح حمایت و مقاومت پیشین
    می توانید از سطح حمایت یا مقاومت برجسته قبلی به عنوان نشانه هایی برای ورود و خروج احتمالی و همچنین اندیکاتورهای حرکت آینده قیمتی استفاده کنید. توجه به این نکته مهم است که عمدتا سطح حمایت و مقاومت به ندرت دارای ارقام دقیق هستند. امکان اینکه که یک بازار پس از سپری شدن مدت زمانی مجددا به قیمتی که در گذشته داشته بازگردد غیر محتمل است. بنابراین به نظر می رسد اگر آنها را به عنوان مناطق حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم بسیار کاربردی تر خواهد بود.
  3. اندیکاتورهای تکنیکال
    اندیکاتورهای تکنیکال یا خط روند می توانند سطوح حمایت یا مقاومت پویا را ایجاد کنند که با پیشرفت نمودار حرکت می کنند. سطح حمایت و مقاومت در بازارهای مختلف اغلب برعوامل مختلفی نیز استوار است. توانایی تشخیص اینکه چه سطوحی بر قیمت بازار تأثیر می گذارد ممکن است زمان بر باشد. به همین دلیل، آموزش شناسایی سطح حمایت یا مقاومت با استفاده از نمودارهای قیمت های گذشته بسیار حائز اهمیت است.

نحوه ترید کردن با خط حمایت و مقاومت

برای پیدا کردن صحیح خطوط حمایت و مقاومت باید مدتی را به تمرین به پردازید. اما زمانی که مطمئن شدید که این سطوح و خطوط را درست تشخصی می‌دهد باید بدانید که چطور با آن ترید کنید. برخی از معامله گران فقط با همین سطوح قیمتی به معامله می‌پردازند و کل استراتژی آن‌ها بر اس اساس است. اما برخی دیگر نیز از خطوط حمایت و مقاومت به عنوان یک تأییدیه یا محلی برای ورود و خروج از معامله خود استفاده می‌کنند. هیچ کس نمی‌تواند بگوید که خطوط حمایت یا مقاومت واقعاً عمل می‌کنند یا خیر، یا اینکه تا چه میزان می‌توان به آنها تکیه کرد. اما به عنوان یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال می‌توانید از خطوط حمایت و مقاومت برای گرفته تاییدیه‌های اضافی استراتژی خود استفاده کنید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

  • خط حمایتی:

    این خط مرکز توجه خریداران است. چرا که در این حالت قیمت به قدری کاهش یافته است که فرصتی مناسب را برای خرید در اختیار معامله گران می گذارد. در واقع پس از رسیدن کندل به این نقطه بازار حمایت خود را آغاز می کند و از ریزش بیشتر جلوگیری میکند.
  • خط مقاومتی

    غالبا فروشندگان از رسیدن بازار به این نقطه بهره میبرند. رسیدن کندل به این نقطه بدان معناست که بازار تا بالاترین سطح قیمتی بالا رفته است. اکنون نوبت فروشندگان است تا با فروش این سهم در برابر افزایش بیش از حد قیمت مقاومت کنند.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت بر روی نمودار ابتدا باید آنها را با استفاده از یکی از روش های زیر پیدا کنید:

  • سقف و کف قیمت
  • سطح حمایت و مقاومت در تایم فریم گذشته
  • میانگین متحرک
  • خطوط روند
  • برای ایجاد مقاومت خطوط حمایت و مقاومت ، می توانید این روش ها را ترکیب کنید.

? در ادامه به توضیح مفصل هر یک از روش ها برای ترسیم خط حمایت و مقاومت می پردازیم:

سقف و کف قیمتی
برای ترسیم خطوط با استفاده از سقف و کف قیمتی:
1. ابتدا بازه زمانی خود را انتخاب کنید.
2. بالاترین سطح قیمتی را در نمودار مشخص کنید.
3. همین کار را با کمترین سطح انجام دهید.
4. هر سقف و کف قیمتی را علامت گذاری کنید.
اگر روند نزولی وجود داشته باشد، از اتصال کف قیمتی به کف قیمتی دیگر یک خط حمایتی شکل میگیرد. برعکس، اگر روند صعودی وجود داشته باشد، از اتصال کف قیمتی به کف قیمتی بالاترر خط مقاومتی شکل میگیرد.

سقف و کف قیمتی در نمودار
ترسیم خطوط با استفاده از سقف و و کف قیمتی در نمودار EURUSD
uptrend
ترسیم خط مقاومتی بر اساس بالاترین کف های قیمتی در نمودار EURUSD
Dawntrend
ترسیم خط حمایتی بر اساس پایین ترین کف های قیمتی در نمودار EURUSD

استفاده از تایم فریم های قبلی


اگر از سطوح حمایت و مقاومت مربوط به یک بازه زمانی قبلی استفاده می کنید، بازه زمانی کوتاه به طور مثال 15 دقیقه انتخاب کنید. سپس، سطوح قبلی را از فریم های زمانی یک ساعته و چهار ساعته روی قاب 15 دقیقه ای ترسیم کنید. اگر سطوح مربوط به بازه های زمانی طولانی مشابه یا برابر با سطح بازه زمانی کوتاه تر باشد، می توان سطوح حمایت و مقاومت را درست و محکم در نظر گرفت.

شاخص میانگین متحرک


شاخص میانگین متحرک روش دیگری برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و ترسیم آنها روی نمودار است. برای انجام این کار می توانید با فعال کردن نشانگر، یک خط مورب از بالاترین سطح به پایین ترین سطح رسم کنید تا ببینید روند به کدام سمت حرکت می کند. در صورتی که خط روند رو به بالا حرکت کند، این میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت عمل می کند و بالعکس. این خط، حمایت یا مقاومت پویا نامیده می شود زیرا سطح به طور مداوم در حال تغییر است.

خط روند


در صورت استفاده از خط روند، باید حداقل سه سطح قبل از ترسیم خطوط وجود داشته باشد تا یک خط روند قابل استفاده باشد. هنگامی که خط روند را روی نمودار خود ترسیم کردید، خط روند صعودی شما سطح حمایت خواهد بود. در حالی که خط نزولی، سطح مقاومت خواهد بود. همانند سطح حمایت و مقاومت میانگین متحرک، این سطح نیز پویا است.

نکته: برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت راه های ساده تری نیز وجود دارد، شما به راحتی میتوانید با استفاده از ابزارهایی با سرعت بیشتری نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کنید. یکی از بهترین ابزارها، اندیکاتور فیبوناچی می باشد.

اندیکاتور حمایت و مقاومت

مسئله اندیکاتور و اکسپرت در فارکس به حدی گسترش یافته است که برای هر چیزی می‌توانید یک اندیکاتور پیدا کنید. اگر شما نمی‌توانید به خوبی خطوط حمایت یا مقاومت را تشخیص دهید می‌توانید برای این‌کار از اندیکاتورها استفاده کنید. با یک سرچ ساده در سایت متاتریدر می‌توانید انواع مختلفی از اندیکاتور‌ها را پیدا کرده و روی متاتریدر خود نصب کنید. این اندیکاتورها دارای تنظیمات خاصی نیز هستند مثلاً می‌توانید آلارمی را در آنها فعال کنید تا به محض برخورد قیمت به خط حمایت یا مقاومت به شما آلارم دهد. یا می‌توانید مشخص کنید که حداقل چند برخورد را به عنوان یک خط معتبر حمایت یا مقاومت به شما نشان دهد.

حمایت و مقاومت روندی

اما حمایت و مقاومت در دو نوع وجود دارد. حمایت و مقاومت روندی و حمایت و مقاومت افقی. فرض کنید که ترند در یک جفت ارز بسیار شدید است و کاملاً با چشم مشخص است که آن جفت ارز در حال صعود یا نزول است. به اصلاحاتی که ارز در زمان بالا رفتن انجام می‌دهد یک مقاومت می‌کند و دوباره مسیر خود را طی می‌کند. نموداری شبیه به پله می‌سازد. که این حمایت و مقاومت را از نوع روندی می‌نامند. معمولاً در حمایت و مقاومت روندی تعداد برخوردها زیاد نیست و مثلاً در یک مسیر صعودی خیلی زود مقاومت شکسته و به حمایت برای بالاتر رفتن قیمت تبدیل می‌شود. این وضعیت در زمان نزول هم وجود دارد و خطوط مقاومتی سریعاً می‌شکنند و به خطوط مقاومتی برای پایین‌تر راندن قیمت تبدیل می‌شوند.

حمایت و مقاومت افقی

آسان‌ترین خطوط حمایت و مقاومت همان حمایت و مقاومت افقی است. چیزی که به راحتی با چشم قابل رویت است. چارت را باز کنید، با چشم نگاه کنید، کجا دره‌هایی می‌بینید که قیمت سریع به آنها واکنش نشان داده و بالا رفته. همان‌جا یک خط بی اندازید. تبریک میگوییم. شما یک خط حمایت را پیدا کرده‌اید. این یک حمایت افقی است. مقاومت افقی هم همین گونه است و شما در سقف‌های قیمتی باید به دنبال پیدا کردن آنها باشید که کار سختی نیز نیست.

تبدیل خط حمایت به مقاومت یا برعکس

یکی از نکات مهم خطوط حمایت و مقاومت، تبدیل شدن آنها به یکدیگر است. بگذارید کمی توضیح دهیم بعد این موضوع را با یک عکس برایتان شفاف می‌کنیم. فرض کنید که یک خط یا سطح حمایتی وجود دارد که قیمت از بالا چند بار به آن برخورد کرده و حمایت کنندگان نگذاشتند که قیمت پایین‌تر برود. اما در نهایت seller ها پیروز این نبرد می‌شود و قیمت را پایین‌تر از آن سطح می‌برد. حالا buyer ها از پایین هرچقدر که سعی می‌کنند که دوباره به بالای آن سطح برگردند نمی‌توانند و عملاً ان خط حمایت به یک خط مقاومت در برابر بالا رفتن قیمت تبدیل شده است. این روند را روند تبدیل حمایت به مقاومت می‌گویند که هر زمان برعکس این موضوع نیز اتفاق بی‌افتد، می‌گویند که مقاومت به حمایت تبدیل شده است. این مسئله البته دارای جزئیات فراوان بیشتری است که بسته به استراتژی، نوع نگاه به بازار و دیدگاه شما می‌تواند تأییدیه‌های بیشتری داشته باشد.

شکست حمایت و مقاومت

همان‌طور که در بالاتر گفتیم هر خط حمایت یا مقاومتی می‌تواند بشکند و کاملاً برعکس عمل کند. اما هر عبوری از قیمت حمایت یا مقاومت به معنای شکست آن نیست. متخصصان تحلیل تکنیکال می‌گویند که باید یک شکست کامل رخ دهد. یعنی حتماً تثبیت قیمت در بالای خط مقاومت یا پایین خط حمایت را بتوانید ببینید. این تثبیت زمانی است که قیمت پس از حداقل دوبار سعی کردن نتواند نقطه را بشکند و به سطح قبلی برگردد. البته نظر کارشناسان تحلیل تکنیکال بسیار متفاوت از یکدیگر است. مثلاً برخی اعتقاد دارند که حتماً باید 2 کندل در تایم فریم‌های بالاتر نیز بسته شود تا بتوانیم بگوییم که حتماً خط حمایت یا مقاومت شکسته شده است.

نتیجه گیری

برای پیش بینی آینده قیمت، روش های متفاوتی در بازار فارکس وجود دارد که میتوان با بهره گیری از آن ها میزان ضرر و زیان را کاهش داد. در این میان برتری سطوح مقاومت و حمایت آن است که برای ترسیم آن ها می توان از الگوها و اندیکاتورهای متفاوتی بهره گرفت. فقط در استفاده از این روش باید به این نکته توجه داشت که برای به دست آوردن سطوح حمایت و مقاومت قوی و قابل اطمینان لازم است دو یا چند روشی که در بالا مورد بحث قرار گرفت با یکدیگر ترکیب شوند.

سوالات متداول

چگونه خطوط حمایت به مقاومتی و بالعکس تبدیل می شوند؟

اینگونه تغییر جهت بیشتر جنبه روانشناسی دارد. بدین ترتیب که در تبدیل خط حمایتی به مقاومتی، پس از رسیدن قیمت به سطح حمایتی معامله گران شروع به خرید می کنند. در صورتی که این سطح حمایتی در اثر نوسانات بازار شکسته شده و قیمت به سطوح پایین تر حرکت کند، معامله گرانی که سهام را خریداری کرده اند دچار ضرر و زیان می شوند. اگر به دلیل نوسانات مجدد بازار قیمت مجددا شروع به رشد کند، معامله گران برای اینکه ضرر خود را به حداقل برسانند اقدام به فروش سهام می کنند. در این حالت مجددا قیمت شروع به ریزش می کند که در نتیجه این تغییر، خط حمایت پیشین تبدیل به خط مقاومتی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات مرتبط

برای ترید آماده اید؟