نوسان گیری در بازار فارکس یکی از راه های درآمدی از فارکس و حتی ارزهای دیجیتال است که تریدر ها با بحرگیری از این شیوه درآمد دلاری خوبی کسب میکنند. همان گونه که می دانید بازار فارکس یک بازار دوطرفه است که افراد با توجه به نوسان هایی که در انواع دارایی به وجود می آید به سود می رسند. بنابراین نوسان گیری از جمله روش هایی است که برای رسیدن به سود در بازار فارکس رواج دارد. از سوی دیگر سرمایه گذاری در بازار به سه شیوه بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت انجام می شود که نوسان گیری از جمله روش های میان مدت به شمار می رود.
اما برای معامله گرانی که به تازگی اقدام به انجام معاملات در این بازار می کنند، چالش بسیار مهم آن است که چگونه می توان از نوسان گیری در بازار فارکس به سود دست یافت؟ اگر برای دانستن مطالبی از این قبیل نیاز به اطلاعات بیشتر دارید، مطالعه این مقاله از دلتا کالج به شما کمک خواهد کرد تا بیش از پیش با این مفهوم و نحوه عملکرد آن آشنا شوید.
مفهوم نوسان گیری
در بازار فارکس و در میان تریدرهای حرفه ای، نوسان گیری بسیار مرسوم است. این شیوه که در دهه 1950 توسط ج داگلاس تیلور معرفی شد، بیانگر میزان نوسانات در یک دارایی خاص و طی یک دوره زمانی مشخص است. غالبا برای سرمایه گذاران، معاملاتی جذاب است که ظرف مدت زمان اندکی که سود بسیار را به همراه داشته باشد.
از آنجاییکه این روش در دسته معاملات میان مدت قرار می گیرد، معمولا از یک یا چند روز تا یک یا چند هفته فعال است. این دوره زمانی نسبت به سرمایه گذاری ها بلند مدت که ممکن است چندین ماه نیز به طول بیانجامد، بیشتر مورد توجه معامله گران حرفه ای قرار میگیرد. در زمینه استفاده از این روش معمولا معامله گرانی که با صبر و حوصله بیشتری بازار و حرکات قیمتی را رصد می کنند، به موفقیت دست می یابند.
بیشتر بدانید: اسپرد معاملاتی چیست؟
مناسب ترین استراتژی ها در نوسان گیری در فارکس
با قوت گرفتن نوسانات، بازارها نیز رونق می یابند چرا که سرمایه گذاران از آن به عنوان فرصت معاملاتی استفاده می کنند. بدین ترتیب که معامله گران می توانند در مواردی که دارایی خاص ارزان می شود آن را بخرند و با نرخ بالاتر آن را به فروش برسانند. اما در صورتی که نوسانات ناگهان افزایش یابد زنگ خطر برای معامله گران به صدا در میآید چرا که ریسک معاملاتی در حال افزایش است. به همین دلیل معامله گران باتجربه تر دائما روی استراتژی خود برای مقابله با این تحرکات کار می کنند. استراتژی های گوناگونی برای نوسان گیری در بازار فارکس وجود دارد که ما به چند مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد.
به کارگیری نمودارها و اندیکاتورها برای نوسان گیری در فارکس
اندیکاتور های نوسان گیر به معامله گران کمک می کنند تا با ارزیابی شرایط بازار، بهترین تصمیم که به اهداف تجاری آن ها نزدیک را اخذ کنند. این اندیکاتورها همچنین به معامله گران برای شناسایی نقاط برگشت بازار نیز کمک می کنند.
Average True Range (ATR)
ATR یک از اندیکاتورهایی است که تعیین می کند دارایی خاص در یک بازه زمانی مشخص تا چه اندازه حرکت داشته است. بدین ترتیب با افزایش یا کاهش قیمت در طول یک روز اندیکاتور نیز تغییر می کند. بسیاری از معامله گران از این اندیکاتور به منظور ایجاد حد ضرر متحرک (trailing stop-loss) بهره می گیرند. از این روی در شرایطی که حرکت بازار مخالف جهت معامله گر باشد وجود دستور حد ضرر باعث میشود با ریسک کمتری از معامله خارج شود. از سوی دیگر در صورتی که بازار در جهت موافق معامله گر باشد، حد ضرر نیز به همان میزان تغییر می یابد.
محدوده های شکست قیمت
در برخی از موارد قیمت ها از سطح مقاومت فراتر می روند یا به زیر سطوح حمایتی می رسند. زمانی که قیمت از محدوده این سطوح خارج شوند میزان نوسانات افزایش پیدا می کند. بنابراین این تحرکات نشان دهنده شروع افزایش نوسانات آینده و روندهای عمده قیمت است. بدین منظور ابتدا باید سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنیم. پس از آن باید بسنجید که قیمت چند بار به این سطوح رسیده است. لازم به ذکر است هر چه قیمت بیشتر به این سطوح برسد، سطوح معتبرتر خواهند بود.
شکاف بازار روش آسان نوسان گیری در فارکس
همان گونه که می دانید ساعت کار بازار فارکس از دوشنبه صبح تا جمعه ساعت 5 بعدازظهر به وقت ET است. اما زمانی که بازار فارکس برای تعطیلات بسته می شود، قیمت ها بر اساس رویدادهای جهانی به حرکت خود ادامه می دهند. فقط به دلیل تعطیلی بازار قابل مشاهده نیستند. این امر باعث ایجاد شکاف در بازار می شود. تلاش برای معامله در این شکاف های بازار می تواند یکی از راه های معامله در نوسانات بازار فارکس باشد. در حالی که این نوع از معامله می تواند برای عده ای به نظر جذاب باشد، اما معمولا معامله گران کارکشته از انجام معاملات در شرایط ناپایدار و نوسانی بازار خودداری می کنند.
چگونه می توان میزان نوسان را اندازه گیری کرد؟
نوسانات به طور معمول با انحراف معیار سنجیده می شود. بدین ترتیب که میزان فاصله معاملات فعلی را نسبت به میانگین و یا میانگین متحرک اندازه گیری می کند. اما پیش از اندازه گیری باید بتوان عوامل موثر بر نوسانات را تعیین کرد. عوامل زیادی باعث افزایش یا کاهش نوسانات در بازار هستند که مهم ترین آن ها عبارتند از:
اخبار
بدون شک وقایعی که در سر تا سر جهان روزانه اتفاق می افتد تاثیرات زیادی را بر روند بازارهای مالی دارد. در واقع با انتشار این اخبار معامله گران نسبت به خرید یا عدم خرید دارایی ها تصمیمات متفاومتی می گیرند. به عنوان مثال اخیرا با شیوع ویروس کرونا دلتا و با توجه به کند شدن سرعت معاملات در بازار، شاهد افت در برخی از دارایی ها از قبیل طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و … در بازه های زمانی مختلف بودیم.
شاخص های اقتصادی
شاخص های اقتصادی که در بازه های زمانی مختلف چاپ می شوند، ابزاری برای اندازه گیری تغییر در داده ها می باشد. به عنوان مثال شاخص قیمت مصرف کننده (GDP) بیانگر تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی در بازه های زمانی مختلف و در مناطق جغرافیایی گوناگون است. بنابراین در صورتی که بیشتر و یا کمتر از حد انتظار منتشر گردد می تواند باعث ایجاد نوسانات در بازار شود.
گزارش بانک مرکزی
جلسات تعیین سیاست های پولی بانک مرکزی نیز می تواند بر نوسانات بازار مالی تاثیر گذار باشد. برای مثال در صورتی که بانک مرکزی در گزارشات خود اعلام کند که نرخ بهره را کاهش خواهد داد با واکنش سرمایه گذران در بازار مواجه خواهید شد. بدین ترتیب که ارز داخلی کشور کاهش می یابد و افراد برای کسب سود اقدام به خرید سهام شرکت ها می نمایند.
نتیجه گیری
تجارت از طریق نوسان گیری در بازار فارکس همان گونه که می تواند سودهای کلانی را به همراه داشته باشد، در صورت عدم آشنایی به روند های بازار و یا عدم داشتن استراتژی معاملاتی می تواند حاوی ضرر بسیار نیز باشد. بنابراین بدون نظر گرفتن تغییراتی که در بازار صورت میگیرد، مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. پیوسته نیاز به استفاده از دستورهایی نظیر حد ضرر و یا حد سود به ویژه با شدت گرفتن نوسانات بازار افزایش می یابد.