معرفی بهترین اندیکاتور حجم معاملات در فارکس | نحوه استفاده از اندیکاتور حجم فارکس

حجم معاملات در فارکس یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین شاخص‌های بازار است که کمک فراوانی به تجزیه‌وتحلیل شما می‌کند. دو شاخص مهم در خوانش حجم وجود دارد که به آن‌ها PVI (شاخص حجم مثبت) و NVI (شاخص حجم منفی) گفته می‌شود. در تحلیل تکنیکال فارکس حجم معاملات به عنوان یکی از اجزاء اصلی برای تایید الگوها و نشانه های قیمتی در نظر گرفته می شود.

برای اینکه بیشتر با کاربرد حجم، بهترین اندیکاتور حجم و شاخص‌های حجم معاملات آشنا شوید، در ادامه مطلب با دلتا کالج همراه شوید.

حجم معاملات در فارکس چیست؟

“حجم” به تعداد واحدهای معامله شده در یک دوره زمانی مشخص می پردازد و نشان دهنده فعالیت و علاقه مندی معامله گران در یک نقطه قیمتی خاص است. محاسبه حجم معاملات در فارکس پیچیده است؛ زیرا در بازار فارکس که یک بازار غیر متمرکز است، حجم دقیق به سادگی مانند بازارهای متمرکز (مانند بورس سهام) محاسبه نمی شود؛ بنابراین تحلیلگران تکنیکال معمولاً از شاخص ها و ابزارهای مختلف برای تخمین حجم استفاده می کنند.

استفاده از اندیکاتورهای محاسبه حجم معاملات در فارکس

شما می‌توانید از مفهوم حجم در معاملات فارکس استفاده کنید تا بینشی از آنچه معامله‌گران دیگر – چه افراد یا مؤسسات – انجام می‌دهند به دست آورید. حجم در تحلیل تکنیکال فارکس یک نشانه کلیدی در مورد جفت ارزهایی است که سفارشات خرید و فروش را جمع‌آوری می‌کنند. این نکته را درنظر داشته باشید که یک روند نمی‌تواند ادامه یابد مگر اینکه معامله‌گران جدید وارد بازار شوند و به آن شتاب بیافزایند. حجم معاملات نمی‌تواند به ما بگوید که بازار به خودی خود به کدام سمت حرکت می‌کند، اما می‌تواند سرنخ‌هایی را در مورد قوی یا ضعیف بودن یک روند به ما بدهد.

حجم بالا به‌طور خودکار به معنای روند صعودی نیست. افزایش حجم فقط به این معنی است که افراد بیشتری در بازار وجود دارند و به دلیل تعداد تراکنش‌های بیشتر، ارزها بیشتر با نوسان مواجه می‌شوند. استفاده از اندیکاتورهای حجم معاملات مانند (On-Balance Volume (OBV یا Volume Oscillator می توانند نقاط قوت در یک روند را نشان دهند یا هشدارهایی برای احتمال معکوس شدن روند ایجاد کنند. برای مثال اگر قیمت ها در حال افزایش باشند ولی حجم تایید نکند (یعنی حجم در حال کاهش باشد)، می تواند نشانه ای از ضعف در روند باشد و بیانگر آن است که روند صعودی ممکن است پایدار نباشد.

انواع اندیکاتور محاسبه حجم معامله

برای پیدا کردن بهتر حجم در بازار فارکس می‌توانید از اندیکاتورهای محاسبه حجم معاملات استفاده کنید که تا حدودی حجم را در بازار تشخیص می‌دهند. در ادامه فهرستی از مهم‌ترین و بهترین اندیکاتورهای حجم در فارکس را به شما معرفی خواهیم کرد.

اندیکاتور On-Balance Volume (OBV)

اندیکاتور OBV یک اندیکاتور حجم محبوب است که اکثر معامله‌گران از آن برای شناسایی حجم و تأثیر آن بر حرکت قیمت استفاده می‌کنند. این اندیکاتور به اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم معاملات می پردازد. اگر OBV افزایش یابد، نشانه ای است که حجم معاملات در جهت روند فعلی قیمت است و روند قوی تر می شود.

اما نکته OBV این است که علاوه بر نشان دادن حجم معاملات، واگرایی در حجم‌های مشکوک را هم به شما نشان می‌دهد. خود واگرایی یک ابزار کمک کننده برای نشان دادن شروع چرخش بازار است.

این اندیکاتور با چسباندن فلش‌ها در هر واگرایی یک گام جلوتر می‌رود تا به شما بگوید چه چیزی را معامله کنید. پیشنهاد تیم ما این است که برای پیدا کردن حجم و استفاده از آن در بازار، از اندیکاتور OBV استفاده کنید.

اندیکاتور Volume Oscillator

این شاخص تفاوت میان دو میانگین متحرک حجم معاملات را نشان میدهد؛ مثلاً تفاوت بین میانگین متحرک ۵ روزه و ۲۰ روزه‌ی حجم. این اسیلاتور میتواند نوسانات حجم را نسبت به میانگین طولانی مدت آن بیان کند.

اندیکاتور Accumulation/Distribution Line

این خط به تجزیه و تحلیل جهت حرکت قیمت و حجم، به طور همزمان می پردازد و می تواند به تشخیص زمانی که دارایی ها در حال “انباشت” (یا خریداری) یا توزیع (یا فروش) هستند کمک کند.

اندیکاتور Volume by Price

اندیکاتور volume by price یک شاخص تحلیلی دیگر است که حجم معاملات را برای دامنه های قیمتی مختلف نمایش می دهد و می تواند مناطق حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کند.

اندیکاتور Price and Volume Trend (PVT)

این شاخص حجم را با توجه به تغییرات قیمت وزن دهی می کند و میتواند نشان دهنده تغییرات روند باشد.

اندیکاتور Better Volume

این اندیکاتور هم در تریدینگ ویو و هم در متاتریدر وجود دارد و حجم معاملات را بر اساس شاخص منبع خود اندازه‌گیری می‌کند. در این اندیکاتور هیستوگرام‌هایی وجود دارد که حجم را با رنگ‌های مختلف نشان می‌دهد. نوار آبی نشان دهنده وضعیت متوسط و معمولی در بازار است. نوار قرمز نشان می‌دهد که حجم مثبت در جهت صعود در بازار زیاد شده و نوار سفید نشانگر سیگنال نزولی بسیار قوی.

هنگامی که حجم معاملات بسیار ضعیف باشد، هیستوگرام‌ها با رنگ زرد آن را نشان می‌دهند که برای بسیاری از معامله‌گران به معنای خروج از بازار است.

اندیکاتور Volume Profile Indicator

یکی از معروف‌ترین اندیکاتورها برای نشان دادن حجم در بازار، Volume Profile Indicator است که در همه پلتفرم‌ها وجود دارد. بهترین عملکرد Volume Profile این‌گونه است که از این اندیکاتور برای دیدن حجم معاملات روز قبل استفاده می‌کنند.

کمکی که Volume Profile می‌کند این است که مناطق بسیار مهم روز قبل که حجم قابل‌توجهی معامله در آن‌ها انجام شده را به شما نمایش می‌دهد. معامله‌گران با توجه به این مناطق می‌توانند سرنخ‌های بزرگی از منطقه مقاومت و حمایت مهم روز قبل که برای روز آینده قابل استفاده است به دست بیاورند.

اندیکاتور حجم معاملات VWAP Plus Indicator

اندیکاتور VWAP هم در اندیکاتور ولیوم پروفیت وجود دارد و هم به‌صورت مستقل می‌توانید از آن استفاده کنید.. VWAP مخفف Volume Weighted Average Price است که گواه بخش جدایی ناپذیر حجم در آن است. این نشانگر سیگنال‌های خود را با تکیه‌بر ولوم برای تعیین نواحی سطوح حمایت و مقاومت پویا می‌دهد.

ایده استفاده از VWAP بسیار ساده است. ناحیه بالای خط آبی VWAP ناحیه صعودی است، در حالی که ناحیه زیر نشان دهنده منطقه نزولی است و اطراف این خط خطوط زرد و سفید هستند که به ترتیب نشان دهنده مناطق مقاومت پویا و سطوح حمایت هستند. یک معامله‌گر ممکن است پس از عبور قیمت از این خط وسط وارد معامله شود و در هر یک از خطوط اطراف سود کند.

اندیکاتور Tick Volume Indicator

اندیکاتور Tick Volume به معامله‌گر کمک می‌کند تا بهترین زمان برای ورود به معامله را تعیین کند. بر روی همان مفهوم تیک در هر دوره سوار می‌شود که سایر شاخص‌های حجم در فارکس به آن تکیه می‌کنند. نشانگر این اندیکاتور بسیار ساده است و کمک می‌کند شما گیج نشوید. به‌عنوان مثال میله‌های به‌صورت امواج بالا و پایین یک نقطه وسط حرکت می‌کنند و هیستوگرام‌ها در 4 رنگ مختلف، وضعیت را به شما نشان می‌دهند. رنگ آبی نشان دهنده افزایش حجم در یک روند صعودی است در حالی که نوارهای سبز نشان دهنده حجم کاهشی در یک روند صعودی است.

زمانی که اولین خطوط آبی در بالای خط وسط ظاهر می‌شود باید به دنبال خرید باشید. به‌طور مشابه، نوارهای زرد نشان دهنده افزایش حجم در روند نزولی هستند در حالی که نوارهای قرمز نشان دهنده کاهش حجم در روند نزولی هستند. سفارشات فروش شما باید زمانی وارد شوند که اولین نوارهای زرد ظاهر شوند.

چگونگی محاسبه اندیکاتور حجم معاملات در تحلیل تکنیکال 

انديكاتور حجم معاملات در تحلیل تکنیکال میتواند به صورتهای مختلفی محاسبه و تحلیل شود. بسته به نوع اندیکاتور، فرمولها و متدهای محاسبه می توانند متفاوت باشند. در ادامه به توضیح دو اندیکاتور حجم رایج اشاره می کنیم.

1. میانگین حجم معامله (Volume Moving Average – MA): 

برای محاسبه این اندیکاتور، میانگین حجم معاملاتی که در یک دوره زمانی خاص رخ داده است، محاسبه می شود. فرمول ساده آن به صورت زیر است: 

تعداد دوره‌های مد نظر / مجموع حجم برای تعداد دوره زمانی مد نظر = VMA

2. شاخص جریان پول (Money Flow Index – MFI):

این اندیکاتور ترکیبی از قیمت و حجم معاملاتی است که نشان دهنده فشار خرید و فروش در بازار است. محاسبه آن بصورت زیر است:

MFI = 100 – (100 / (1 + Money Flow Ratio))

Money Flow Ratio: نسبت جریان پول = جریان پول مثبت / جریان پول منفی

جریان پول مثبت: مجموع جریان پول در دوره مشخصی که قیمت در آن بالاتر از قیمت دوره قبل است. 

جریان پول منفی: مجموع جریان پول در یک دوره مشخص که قیمت در آن کمتر از قیمت دوره قبل است.

شخصی سازی اندیکاتورهای حجم معاملات در فارکس

شخصی سازی اندیکاتور حجم معاملات به این معناست که معامله گران می توانند تنظیمات پیش فرض اندیکاتورها را تغییر دهند تا با استراتژی معاملاتی و تحلیل فنی آنها مطابقت بیشتر و بهتری داشته باشد. در اینجا به چند روش برای شخصی سازی اندیکاتور حجم معامله در فارکس اشاره می کنیم:

• تنظیم دوره زمانی: برخی اندیکاتورها مانند میانگین متحرک حجم (MA) یا شاخص جریان پول (MFI)، به شما اجازه می دهند تا دوره زمانی را تغییر دهید برای واکنش سریعتر، دوره زمانی کوتاه تری را انتخاب کنید و برای دیدن روندهای بلندمدت تر، دوره های بلندمدت را انتخاب نمایید.
• استفاده از وزن دهی: می توانید به داده های اخیر وزن بیشتری دهید تا حساسیت اندیکاتور نسبت به تغییرات تازه تر بازار را افزایش دهید. این کار اغلب با استفاده از میانگین متحرک نمایی انجام میشود. 
• ترکیب با دیگر اندیکاتورها: برای یک تحلیل چند بعدی، می توانید اندیکاتورهای حجم را با دیگر اندیکاتورها ترکیب کنید. سیگنال های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید تا نقاط قوی را تایید و نقاط ضعیف را حذف نمایید. 
• تغییر روش محاسبه: بعضی از پلتفرم های تحلیلی به شما امکان می دهند تا فرمول مورد استفاده برای محاسبه حجم را شخصی سازی کنید.
• تنظیم هشدارها و سطوح: می توانید در پلتفرم معاملاتی خود هشدارهایی را تنظیم کنید تا وقتی حجم به یک سطح خاص میرسد، فعال شود تا فرصت های معاملاتی را از دست ندهید و یا اقدامات دفاعی را در زمانی که بازار غیرمنتظره است، انجام دهید.

به خاطر داشته باشید که هرگونه شخصی سازی باید با دقت و بر اساس دانش و تجربه شخصی شما صورت گیرد. همیشه بهتر است که تغییرات را ابتدا در یک محیط معاملاتی شبیه سازی شده آزمایش کرده و در صورت موفقیت، در معاملات حقیقی استفاده نمایید.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که در متن بالا گفته شد، حجم بازار فارکس یکی از نکات تحلیلی بسیار مهمی است که معامله‌گران تازه‌کار باید اهمیت واقعی آن را درک کنند. برای همین است که شما در شروع نیازمند آن هستید که اندیکاتورهای مناسب حجم معاملات را بشناسید. از فهرست بالا سعی کنید یک یا چند اندیکاتور را پیدا کنید و در یک حساب دمو که درون یک کارگزاری معتبر مانند دلتا اف ایکس ایجاد می‌کنید، کار با حجم معاملات را تمرین کنید. اگر هم تجربه‌ای از استفاده از چنین اندیکاتورهایی را دارید لطفاً در بخش کامنت ها آن را با سایر خوانندگان ما درمیان بگذارید.