اندیکاتور mfi چیست؟ بررسی کاربردهای شاخص جریان نقدینگی

اندیکاتور mfi یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای بازار فارکس است. کسانی که می‌خواهند جریان نقدینگی را دنبال کنند و بدانند که در کدام قسمت از بازار، خرید یا فروش بیش از حدی رخ داده است می‌توانند از این اندیکاتور استفاده کنند. mfi مخفف mony follow index است که به آن شاخص جریان نقدینگی یا دنبال کننده پول نیز می‌گویند. استفاده از mfi نکات خاصی دارد و نحوه خوانش آن نیازمند مهارت و دانشی است که ما سعی داریم در این مطلب از دلتا کالج به آن بپردازیم. برای درک بهتر این اندیکاتور باما همراه باشید.

اندیکاتور MFI چیست و چطور کار می‌کند؟

اگر با بازار فارکس آشنا شده باشید قطعاً می‌دانید که اندیکاتور چیست. MFI یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهایی است که در عین سادگی می‌تواند سیگنال‌های مهمی را برای شما شناسایی کند. اندیکاتور MFI یک شاخص قوی است که با دنبال کردن جریان نقدینگی و حجم، مناطقی که فروش یا خرید بیش از حد رخ داده است را شناسایی کند. همچنین این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که با استفاده از آن می‌توانید واگرایی‌ها را پیدا کنید. اندیکاتور MFI بین یک محدوده 0 و 100 حرکت می‌کند و همانطور که به طور واضحی مشخص است، اگر قیمت به زیر 0 برود، به معنای فروش بیش از حد و اگر بالای 100 برود به معنای خرید بیش از حد یک جفت ارز توسط معامله گران بازار است.

با توضیحات داده شده شاید فکر کنید که MFI همان RSI است. اما اینطور نیست. اندیکاتور RSI فقط قیمت را در نظر می‌گیرد، درحالی که اندیکاتور MFI به طور مشخص از داده‌های ترکیبی بین قیمت و حجم استفاده می‌کند. برخی معامله گران MFI را همان RSI وزنی-حجمی می‌دانند. اما در نهایت باید گفت که اندیکاتور MFI برای پیدا کردن محدوده‌هایی OVER یک اندیکاتور مطمئن‌تر نسبت به RSI است.

فرمول اندیکاتور MFI به شرح زیر است:

​

نحوه محاسبه شاخص جریان پول  یا MFI

• قیمت معمولی هر یک از 14 دوره گذشته را محاسبه کنید.
• برای هر دوره، مشخص کنید که قیمت معمولی بالاتر یا کمتر از دوره قبل بوده است. این به شما می‌گوید که جریان پول خام مثبت است یا منفی.
• جریان پول خام را با ضرب قیمت معمولی در حجم برای آن دوره محاسبه کنید. بسته به بالا یا پایین بودن دوره از اعداد منفی یا مثبت استفاده کنید (مرحله بالا را ببینید).
• نسبت جریان پول را با جمع کردن تمام جریان‌های پول مثبت در 14 دوره گذشته و تقسیم آن بر جریان‌های پول منفی برای 14 دوره آخر محاسبه کنید.
• شاخص جریان پول (MFI) را با استفاده از نسبت موجود در مرحله چهار محاسبه کنید.
• محاسبات را با پایان هر دوره جدید و تنها با استفاده از 14 دوره آخر داده، ادامه دهید.

اندیکاتور MFI چه چیزی به ما می‌گوید؟

یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور MFI زمانی است که خط شاخص، خلاف حرکت روند بازار حرکت می‌کند. یعنی خط شاخص مثلاً در حال نزول است اما کندل‌های بازار همچنان صعودی هستند. همانطور که احتمالاً می‌دانید این یک واگرایی است. این واگرایی نسبتاً در MFI قابل اعتماد است و به ما می‌گوید که حجم و وزن نقدینگی درحال کم شدن است اما جفت ارز در قیمت‌های بالاتری بدون داشتن حجم منطقی معامله می‌شود. این یک سیگنال قوی برگشتی است و نشان می‌دهد که بازار درحال برگشت قیمتی است.

بیشتر معامله گران با استفاده از خوانش بازار و اندیکاتورهای دیگر به همراه اندیکاتور MFI به دنبال شکار برگشت‌های بزرگ و اصلی بازار هستند. درست زمانی که قرار است بازار یک واگرایی اساسی را نشان دهد و یک برگشت قیمتی برای بلند مدت رخ دهد. به عنوان مثال، یک سهم در 10 دلار به اوج می‌رسد، به 8 دلار باز می‌گردد و سپس تا 12 دلار افزایش می‌یابد. این قیمت دو بار پیاپی به 10 دلار و 12 دلار صعود کرده است. اگر MFI در زمانی که قیمت به 12 دلار می‌رسد، قیمت پایین‌تر را افزایش دهد، نشانگر بالاترین قیمت جدید را تأیید نمی‌کند. این می‌تواند پیش بینی کاهش قیمت باشد. 

سطوح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد نیز برای نشان دادن فرصت‌های معاملاتی احتمالی استفاده می‌شوند. حرکت‌های زیر 10 و بالای 90 نادر است. معامله گران مراقب این هستند که MFI به بالاتر از 10 حرکت کند تا علامت معامله BUY باشد و به زیر 90 سقوط کند تا علامت معامله SELL باشد.

نکته: اندیکاتور MFI مانند همه اندیکاتورها، به هیچ وجه نمی‌تواند یک سیگنال قطعی به شما بدهد. یعنی شما نمی‌توانید صرفاً با دیدن خط آن که به بالای 100 رفته است و درحال برگشت است، یک معامله سل باز کنید. و همچنین واگرایی‌هایی که در اندیکاتور رخ می‌دهد نیز نمی‌توان گفت 100% قطعی است. در واقع این یک نکته منفی نیست. به این خاطر که هیچ ابزار و اندیکاتوری وجود ندارد که چنین ویژگی را در اختیار شما قرار دهد که سیگنال قطعی از آن صادر شود. شما باید از اندیکاتور MFI در ترکیب استراتژی خود استفاده کنید و به خاطر داشته باشید که اندیکاتورها فقط یک راهنما هستند.

نتیجه

اندیکاتور MFI را می‌توان یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناخت روند برگشتی، واگرایی و خرید-فروش بیش از حد دانست اما همانطور که گفته شد باید از ترکیب آن با سایر اندیکاتورها و دانش خود استفاده کنید. شما هر اندیکاتور جدیدی را که می‌بینید باید حداقل چند ماه در بازار زنده از آن تست بگیرید. در غیر این صورت نباید از آن با تمرین کم استفاده کنید.  برای تست استراتژی خود نیاز به یک حساب دمو دارید. با ثبت نام در بروکر معتبر دلتا اف ایکس این امکان را دارید که به تعداد زیادی حساب دمو باز کنید و استراتژی خود را تست کنید. بروکر دلتا اف ایکس یک بروکر موفق در ارائه خدمات به ایرانیان است. این بروکر دارای خدمات واریز و برداشت ریالی و همچنین پشتیبانی 24 ساعته فارسی زبان است. موفق باشید.