همبستگی جفت ارزها در فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟

کاربرد همبستگی جفت ارزها در فارکس

در بازار فارکس می‌توان با تحلیل یک جفت ارز، روند احتمالی جفت ارزی دیگر را پیش‌بینی کرد و با یک تیر دو نشان زد. یکی از قابلیت‌های جذاب بازار فارکس، استفاده از همبستگی جفت ارزها برای معامله است. در این مقاله از دلتا کالج قصد داریم تا مفهوم همبستگی یا کورولیشن جفت ارزها را توضیح دهیم و به شرح نحوه استفاده از جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس نیز بپردازیم.

کورولیشن یا همبستگی جفت ارزها در فارکس چیست؟

گاهی به دلایلی، تعاملی مثبت یا منفی میان دو جفت ارز وجود دارد. برای مثال کاهش ارزش یک جفت ارز با کاهش یا افزایش جفت ارزی دیگر همراه است. به این حالت، «همبستگی جفت ارز» یا «کورولیشن جفت ارزها» گفته می‌شود. همبستگی جفت ارزها همواره ثابت نیست و گاهی با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی تغییر پیدا می‌کنند.

همبستگی می‌تواند به دلایل متفاوتی رخ دهد که شامل موارد زیر است.

  • ساختار سیاسی

کشور‌ها متناسب با اهداف و خط فکری خود، ساختار‌های سیاسی متفاوت دارند. گاها ساختار‌های سیاسی متفاوت، باعث ایجاد چالش‌ها و جنگ‌هایی میان دو یا چند کشور می‌شوند. این چالش‌ها باعث ایجاد همبستگی می‌شوند.

  • ساختار و شرایط اقتصادی

گاهی دو کشور به دلایل متفاوت چون موقعیت جغرافیای یکسان، ساختار اقتصادی مشابه دارند و با چالش‌ها و مشکلات مشابه مواجه می‌شوند. همچنین ممکن است ساختار اقتصادی دو کشور، در تقابل با یکدیگر باشند. بنابراین، این شرایط می‌توانند باعث ایجاد همبستگی میان ارز دو کشور شوند.

  • روابط تجاری میان کشور‌ها

برخی از کشور‌ها با یکدیگر روابط تنگاتنگ تجاری و اقتصادی دارند. این روابط، کشور‌ها را از نظر اقتصادی به یکدیگر وابسته می‌کند و در نتیجه باعث ایجاد همبستگی می‌شوند.

انواع همبستگی جفت ارزها در فارکس

انواع همبستگی جفت‌ارز‌ها در فارکس
همبستگی مثبت و منفی جفت‌ارز‌ها در فارکس

جفت ارز‌ها می‌توانند با یکدیگر همبستگی مثبت یا منفی داشته باشند.

همبستگی مثبت جفت ارزها چیست؟

در همبستگی مثبت، با افزایش یا کاهش ارزش یک جفت ارز، ارزش جفت ارز دیگر نیز افزایش یا کاهش می‌یابد. بنابراین، زمانی که تغییراتی مثبت یا منفی در یک جفت ارز ایجاد شود؛ انتظار ایجاد تغییر در جفت ارزی دیگر داریم.

همبستگی منفی جفت ارز‌ها چیست؟

در همبستگی منفی، رابطه میان دو جفت ارز، معکوس می‌باشد. برای مثال اگر ارزش یک جفت ارز افزایش یابد؛ انتظار کاهش ارزش جفت ارز دیگر را داریم و برعکس.

آیا کورولیشن جفت ارز‌ها همیشه یکسان است؟

کورولیشن جفت ارزها در فارکس می‌تواند در شرایط و زمان‌های متفاوت، تغییر کند. برای مثال ممکن است به دلیل ایجاد جنگ یا شکل‌گیری روابط اقتصادی جدید میان دو کشور در منطقه اروپا،  میزان همبستگی دو جفت ارز کاهش یا افزایش یابد.

همبستگی جفت ارزها با کامودیتی‌ها

کورولیشن جفت‌ارز‌ها و کامودیتی ها
همبستگی جفت ارزهای فارکس با کامودیتی ها

جفت ارزها تنها با یکدیگر همبستگی ندارند. برخی از ارز‌ها و کامودیتی‌ها نیز با هم همبستگی دارند. برای مثال، دلار کانادا با نفت و دلار استرالیا با طلا همبستگی مثبت دارد. بهترین راه برای شناسایی همبستگی‌ میان ارز‌ها و کامودیتی‌ها، بررسی اقتصاد کشور‌ها است. برای مثال کشور کانادا از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در جهان به‌شمار می‌رود؛ بنابراین، با نفت همبستگی مثبت دارد و با افزایش یا کاهش ارزش نفت، ارزش دلار کانادا نیز افزایش یا کاهش می‌یابد.


مقالات پیشنهادی مرتبط: آشنایی با نماد نفت در فارکس


جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس چیست؟

همانطور که از اسم آن پیداست، جدول همبستگی جفت ارزها میزان همبستگی میان دو جفت ارز را نمایش می‌دهد. عددی که از تقاطع یک جفت ارز با جفت ارز دیگر در جدول بدست می‌آید، مقدار ضریب همبستگی این دو جفت ارز را نشان می‌دهد. اگر این عدد منفی باشد؛ همبستگی منفی است. 

برای مثال میزان همبستگی GBP/USD با AUD/JPY  چیزی حدود 52.3%- است. یعنی این دو جفت ارز با یکدیگر همبستگی منفی دارند. لازم به ذکر است که این کورولیشن جفت ارزها همراه با شرایط ممکن است تغییر پیدا کنند و همواره عدد ثابتی نخواهند ماند.

جدول همبستگی جفت‌ارز‌ها
جدول همبستگی جفت‌ارز‌ها در فارکس

مزایای استفاده از جدول همبستگی جفت ارزها

استفاده از جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس مزایایی را برای معامله گران ایجاد می‌کند:

  • صرفه جویی در زمان تحلیل بازار: در بازار، جفت ارز‌ها و نماد‌های معاملاتی بسیاری وجود دارد و طبیعتا معامله‌گران زمان کافی برای تحلیل همه آن‌ها را ندارند. اگر معامله‌گران جفت ارزهایی را که با یکدیگر همبستگی دارند شناسایی کنند، می‌توانند در زمان خود صرفه‌جویی کنند و از فرصت‌های بیشتری برخوردار شوند. 

برای مثال طبق جدول همبستگی جفت ارزها، جفت ارز EUR/JPY با جفت ارز EUR/USD دارای همبستگی مثبت است؛ به همین دلیل این دو جفت ارز در راستای یکدیگر حرکت می‌کنند. بنابراین، با تحلیل یکی از این دو جفت ارز، می‌توان روند احتمالی جفت ارز دیگر را در آینده پیش‌بینی کرد.

  • برخورداری از فرصت‌های معاملاتی بیشتر: با شناسایی کورولیشن جفت ارزها در فارکس، می‌توان از فرصت‌های معاملاتی بیشتری برخوردار شد. همچنین گاهی یک جفت ارز نقطه ورود مناسب به معامله‌گران نمی‌دهد؛ در این حالت، معامله‌گران می‌توانند جفت ارزی را که با جفت ارز مدنظر همبستگی دارد، شناسایی و معامله‌کنند.

جمع‌بندی مبحث همبستگی جفت ارزها در فارکس

گاهی به دلایلی میان دو جفت ارز ارتباطی مثبت یا منفی وجود دارد؛ به این حالت همبستگی جفت ارز‌ها در فارکس گفته می‌شود. همبستگی یا کورولیشن جفت ارز‌ها به دو دسته همبستگی مثبت و منفی تقسیم می‌شود. آشنایی با همبستگی مثبت و منفی و معامله مطابق آن، امتیاز‌هایی چون صرفه جویی در زمان تحلیل بازار و برخورداری از فرصت‌های معاملاتی بیشتر را دارد.

اسماعیل اسماعیل زاده
به دلیل علاقه شخصی‌‌ام به بازارهای مالی، وارد حوزه تحلیل‌گری و ترید شدم و سابقه فعالیت من در بازار جهانی فارکس، به‌عنوان تحلیل‌گر و معامله‌گر، به بیش از ۵ سال می‌رسد. در حال حاضر در دلتا کالج به طور تخصصی در زمینه آموزش فارکس، آموزش تحلیل و استراتژی‌های معاملاتی به خصوص انس جهانی طلا، تولید محتوا می‌کنم.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

به بهترین آموزش متاتریدر 4 خوش آمدید؛ جایی که قرار است یکی از قدرت‎مندترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های...

در اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال، خطاهای مکرر و تاخیر داده‌ها از بزرگ‌ترین مشکلاتی هستند که عموم معامله‌گران...

متاتریدر یکی از قدرتمندترین و همه فن حریف‌ترین نرم‌افزارهای ترید در کل دنیا به شمار می‌رود. تقریبا...

اگر برای شما هم سوال است که “چگونه وارد بازار فارکس شویم؟” باید بگوییم که به جای...

در حوزه معاملات فارکس، بررسی شاخص‌های اقتصادی فارکس برای معامله‌‌گرانی ارزشمند می‌باشد که به دنبال پیش‌بینی و...

لورج یا لوریج در فارکس (Leverage) که به اهرم در فارکس نیز معروف است، یکی از روش...