آموزش انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

در زمان نگارش این مقاله، همانطور که فیبوناچی گسترشی پیش‌بینی می‌کرد، طلا بعد از اصلاح تا قیمت 2124، تا سطح 0.618 فیبوناچی یعنی 2183 پیش رفت و احتمال دارد تا سطوح بعدی فیبوناچی یعنی، 2199 و 2219 نیز پیش رود.

 همانطور که در مطالب بالا دیدید؛ با آموزش و استفاده از انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، می‌توانید روند قیمت یک دارایی را در آینده پیش‌بینی و معاملات پر سودی را تجربه کنید.

کاربرد نسبت‌ها و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

با انجام محاسبات مشخصی از دنباله فیبوناچی، می‌توان نسبت‌ها و اعداد متفاوتی بدست آورد. هدف اصلی استفاده از انواع نسبت‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله فارکس، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و به دنباله آن، شناسایی نقاط ورود به معامله است. انواع فیبوناچی با شناسایی سطوح مهم حمایتی و مقاومتی، به معامله‌گران نقاط ورود به معامله و خروج از معامله را ارائه می‌دهند. 

علت محبوبیت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال فارکس

انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، خصوصا تحلیل تکنیکال بازار فارکس، به علت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مهم، پیش‌بینی رفتار خریداران و فروشندگان بازار در آینده و به دنباله آن فرصت‌های معاملاتی پرسود، در میان معامله‌گران از محبوبیت بالایی برخوردارند.

استفاده از فیبوناچی در تعیین سطوح حمایت و مقاومت

هر یک از انواع فیبوناچی، با استفاده از نسبت‌های دنباله فیبوناچی، به شما تعدادی سطح حمایتی و مقاومتی می‌دهند که با رسیدن روند قیمت به آن‌ها می‌توانید در جهت روند یا خلاف جهت روند وارد معامله Buy یا Sell شوید. با رسیدن به هر یک از این سطوح، درصورتی که مومنتم روند قوی بود، با شکست هر سطح، می‌توانید در جهت روند وارد معامله شوید. همچنین اگر مومنتم ضعیف بود، می‌توانید برخلاف روند وارد معامله می‌شوید.

منظور از مومنتم قوی و ضعیف چیست؟

اگر یک روند با کندل‌هایی با بدنه نسبتا بزرگ و بدون سایه یا سایه کوچک در بالا و پایین خود، کندل‌های خلاف روند و حرکات بر خلاف روند کوچک و ضعیف، در روندی صعودی یا نزولی در حرکت بود، مومنتم قوی است؛ اما اگر با کندل‌هایی با بدنه کوچک، کندل‌هایی با سایه بزرگ در بالا و پایین، کندل‌ها و حرکات برخلاف روند کوچک و ضعیف، در روندی صعودی یا نزولی در حرکت بود، مومنتم ضعیف است.

آموزش انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال فارکس

با استفاده از نسبت‌های مشخصی از دنباله فیبوناچی، می‌توان طیف گسترده‌ای از انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را بدست‌آورد. در ادامه به بررسی برخی از دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین آن‌ها خواهیم پرداخت.

آموزش فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحی بر اساس فاکتور قیمت، میزان اصلاح روند یک دارای را در آینده نشان می‌دهد. با استفاده از فیبوناچی اصلاحی می‌توانیم بفهمیم که یک روند صعودی یا نزولی احتمالا تا کجا اصلاح می‌کند. در تنظیمات اولیه این فیبوناچی، 6 سطح 1، 0.786، 0.618، 0.5، 0.272 و 0.0 وجود دارد که با مراجعه به بخش تنظیمات، می‌توانید دیگر سطوح را نیز اضافه کنید.

توجه کنید که در فیبوناچی اصلاحی اگر از سطح 0.786 فراتر رفتیم، دیگر اصلاح نیست؛ بلکه بازگشت روند رخ داده. در این حالت، انتظار نداریم روند اصلی ادامه یابد.

نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی در تریدینگ ویو

 برای ترسیم این فیبوناچی در سایت Trading View، از طریق نوار ابزار و در بخش FIBONACCI، بر روی Fibo Retracement کلیک کنید. نقطه اول را بر روی ابتدای موج صعودی یا نزولی مدنظر و نقطه دوم را بر روی انتهای موج صعودی یا نزولی مدنظر خود قرار دهید.

فیبوناچی گسترشی

فیبوناچی گسترشی برعکس فیبوناچی اصلاحی، پس از اصلاح یک روند، سطوح احتمالی که روند می‌تواند تا آن‌ها پیش رود را مشخص می‌کند. 

یکی از راه‌های شناسایی دقیق‌تر سطوح احتمالی که روند می‌تواند تا آن‌ها پیش رود، استفاده از استراتژی CD=ALT BC است. در این استراتژی، به ازای پیش روی تا سطح مشخصی از فیبوناچی (BC)، تا مقداری مشخصی می‌توانیم پیش رویم (CD). در جدول زیر این نسبت‌ها آورده شده است.

نحوه ترسیم فیبوناچی گسترشی

این فیبوناچی از سه نقطه تشکیل شده‌است. نقطه اول را ابتدای روند نزولی یا صعودی و نقطه دوم را در انتهای روند صعودی یا نزولی مدنظر قرار می‌دهیم؛ سپس نقطه سوم را در پایان اصلاح قرار می‌دهیم. پس از تعیین سه نقطه، سطوح حمایتی و مقاومتی پیش رو که روند احتمال دارد تا آن‌ها پیش رود، نمایش داده می‌شوند.

آموزش فیبوناچی کمان در تحلیل تکنیکال 

فیبوناچی کمان نیز همانند فیبوناچی اصلاحی، سطوح احتمالی که روند قیمت ممکن است در زمان رسیدن به آن اصلاح کند را، نمایش می‌دهد. با این تفاوت که علاوه بر فاکتور قیمت، از فاکتور زمان نیز استفاده می‌کند. پس از ترسیم این فیبوناچی، هر کدام از کمان‌های نمایش داده شده یک سطح حمایتی یا مقاومتی هستند که با رسیدن روند قیمت به آن‌ها، روند می‌تواند ادامه پیدا کند یا باز گردد. 

نحوه ترسیم فیبوناچی کمان

برای ترسیم این فیبوناچی، از نوار ابزار کنار صفحه، ابتدا بر روی FIBONACCI و سپس بر روی

 Fib speed resistance arcs کلیک کنید. نقطه اول را بر روی ابتدای روند صعودی یا نزولی و نقطه دوم را بر روی انتهای روند صعودی یا نزولی مدنظر خود قرار دهید.

فیبوناچی بادبزن در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی بادبزن مانند فیبوناچی اصلاحی، میزان اصلاح روند یک دارایی را در آینده نشان می‌دهد. با این تفاوت که به جای نمایش سطوح احتمالی اصلاح حمایت و مقاومت ایستا (Static)، سطوح حمایت و مقاومت پویا (Dynamic) را نشان می‌دهد.

نحوه ترسیم فیبوناچی بادبزن

برای ترسیم این فیبوناچی از نوار ابزار کنار صفحه در بخش FIBONACCI، بر روی Fib speed resistance fan کلیک کنید. نقطه اول را بر روی نقطه شروع روند صعودی یا نزولی، و نقطه دوم را بر روی نقطه پایان روند صعودی یا نزولی قرار دهید. 

آموزش نحوه معامله با فیبوناچی اصلاحی، گسترشی، کمان و بادبزن

حال که با هر یک از فیبوناچی‌های اصلاحی، گسترشی، کمان و بادبزن و نحوه ترسیم آن‌ها آشنا شدیم، نحوه معامله مطابق این فیبوناچی‌ها را یاد می‌گیریم. نحوه معامله در این 4 نوع از انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، به دلیل دارا بودن مبانی یکسان، مشابه است. بنابراین، برای هر 4 نوع، توضیح یکسانی آورده شده است.

نقطه ورود (Entry)

پس از ترسیم این فیبوناچی، سطوحی نمایش داده می‌شوند که روند قیمت با رسیدن به آن‌ها ممکن است اصلاح کند یا بازگردد. با رسیدن به هر یک از این سطوح، به صورت‌های زیر می‌توانید وارد معامله شوید:

•  حالت اول: در صورتی که مومنتم ضعیف بود، با مشاهده کندل سیگنال و تایید، خلاف جهت روند فعلی، وارد معامله شوید. 
• حالت دوم: در صورتی که مومنتم قوی بود، با شکست سطح و مشاهده کندل سیگنال و تایید، در جهت شکست وارد معامله شوید.

حد سود (Take Profit)

• حالت اول: اگر خلاف جهت فعلی وارد معامله شدید؛ حد سود‌های خود را به ترتیب در سطوح بعدی از سطحی که در آن وارد معامله شدید قرار دهید.
• حالت دوم: اگر در جهت شکست وارد شدید؛ حد سود‌های خود را به ترتیب در سطوح بعدی از سطحی که وارد شدید قرار دهید.

حد ضرر(Stop Loss)

• حالت اول:

 اگر روند فعلی نزولی بود و خلاف جهت آن وارد شدید، حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از کندل سیگنال و تایید خود قرار دهید.

اگر روند فعلی صعودی بود و خلاف جهت آن وارد شدید، حد ضرر خود را کمی بالاتر از کندل سیگنال و تایید خود قرار دهید.

• حالت دوم:

اگر روند فعلی صعودی بود و در جهت شکست آن وارد شدید، حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از کندل سیگنال و تایید خود قرار دهید.

اگر روند فعلی نزولی بود و در جهت شکست آن وارد شدید، حد ضرر خود را کمی بالاتر از کندل سیگنال و تایید خود قرار دهید.

آموزش فیبوناچی کانال در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی کانال همانند فیبوناچی گسترشی، نقاط احتمالی که روند قیمت یک دارایی پس از شکست ممکن است طی کند را نمایش می‌دهد. با این تفاوت که به جای نمایش سطوح حمایت و مقاومت ثابت (Static)، سطوح حمایت و مقاومت پویا (Dynamic)  را نشان می‌دهد.

نحوه ترسیم فیبوناچی کانال

برای ترسیم این فیبوناچی در نوار ابزار کناری، بر روی قسمت FIBONACCI کلیک کرده و Fib Channel را انتخاب کنید. این فیبوناچی سه نقطه دارد و برای ترسیم آن در روند صعودی به دو کف و یک سقف و در روند نزولی، به دو سقف و یک کف نیاز داریم.

• ترسیم فیبوناچی کانال در روند صعودی: در روند صعودی، نقطه اول را بر روی اولین کف، نقطه دوم را بر روی دومین کف و نقطه سوم را بر روی اولین سقف یا سقف میان دو کف قرار دهید.
• ترسیم فیبوناچی کانال در روند نزولی: در روند نزولی، نقطه اول را بر روی اولین سقف، نقطه دوم را بر روی دومین سقف و نقطه سوم را بر روی اولین کف یا کف مشترک میان دو سقف قرار دهید.

نقطه ورود (Entry)

در صورت برخورد روند قیمت با کف کانال، وارد معامله خرید و در صورت برخورد روند قیمت با سقف کانال، وارد معامله فروش شوید.

حد سود (Take Profit)

اگر در کف وارد معامله خرید شدید، حد سود خود را در سقف کانال قرار دهید و اگر در سقف کانال وارد معامله فروش شدید، حد سود خود را در کف کانال قرار دهید.

حد ضرر (Stop Loss)

اگر در کف کانال وارد معامله خرید شدید، حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از کندل سیگنال و تایید قرار دهید. همچنین اگر در سقف کانال وارد معامله فروش شدید، حد ضرر خود را کمی بالاتر از کندل سیگنال و تایید قرار دهید.

آموزش فیبوناچی زمان در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی زمان با بررسی فاکتور زمان، زمان احتمالی که در آن تغییرات و نوسانات قیمتی صعودی یا نزولی می‌تواند رخ دهد را نشان می‌دهد. این فیبوناچی بررسی می‌کند که در چه سطوحی در آینده امکان تغییر روند یا نوسانات صعودی یا نزولی قابل‌توجهی رخ خواهد داد. 

بنابراین، فیبوناچی زمان به شما سیگنال مستقیم نمی‌دهد؛ بلکه صرفا به شما می‌گوید که در سطح مشخصی در آینده، احتمال دارد روند قیمت اصلاح کند یا بازگردد.

نحوه ترسیم فیبوناچی زمان

ابتدا از نوار ابزار کنار صفحه تریدینگ ویو در قسمت FIBONACCI، بر روی Fib Time Zone کلیک کنید. سپس نقطه اول را بر روی نقطه شروع روند صعودی یا نزولی و نقطه دوم را بر انتهای روند صعودی یا نزولی مدنظر خود قرار دهید. پس از ترسیم، سطوحی که ممکن است روند قیمت در آن‌ها نوساناتی صعودی یا نزولی را تجربه کند نمایش داده می‌شوند. در ادامه با استفاده از دیگر سبک‌های تحلیل تکنیکال می‌توانید در صورت مشاهده کندل سیگنال و تایید، در این سطوح وارد معامله شوید.

نقاط بازگشت قیمت در فیبوناچی

تمامی فیبوناچی‌هایی که در مطالب بالا توضیح داده شد، به شما سطوح حمایتی و مقاومتی می‌دهند. در برخورد روند قیمت با هر یک از این سطوح، روند می‌تواند ادامه پیدا کند یا بازگردد. اگر با رسیدن روند قیمت به این سطوح مومنتم ضعیف بود، روند احتمالا باز خواهد گشت و اگر مومنتم قوی بود، روند احتمالا ادامه خواهد یافت.

نکته مهم پایانی

برای افزایش دقت تحلیل‌های  خود و به حداقل رساندن ضرر احتمالی، به شما توصیه می‌کنیم در کنار آموزش انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، حتما از دیگر متد‌ها و سبک‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید. در واقع، استفاده از انواع فیبوناچی در حکم تایید تحلیل شما است، نه معیاری برای ورود به معامله. 

برای مثال، با سبک تحلیل پرایس اکشن تحلیل کردید که روند قیمت تا سطح مشخصی اصلاح می‌کند؛ سپس فیبوناچی اصلاحی نیز همان سطح را نشان داد. در این حالت، با خیال راحت‌تری وارد معامله می‌شوید.

آموختیم که:

• هدف اصلی استفاده از انواع نسبت‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و به دنبال آن، شناسایی نقاط ورود به معامله و خروج از معامله است.
• اگر یک روند با کندل‌هایی با بدنه نسبتا بزرگ و بدون سایه یا سایه کوچک در بالا و پایین خود، کندل‌های خلاف روند و حرکات بر برخلاف روند کوچک و ضعیف، در روندی صعودی یا نزولی در حرکت بود، مومنتم قوی است و برعکس.
• فیبوناچی اصلاحی بر اساس فاکتور قیمت، میزان اصلاح روند یک دارای را در آینده نشان می‌دهد.
• فیبوناچی گسترشی پس از اصلاح یک روند، سطوح احتمالی که روند می‌تواند تا آن‌ها پیش رود را مشخص می‌کند. 
• فیبوناچی کمان با در نظر گرفتن فاکتور قیمت و زمان، سطوح احتمالی که روند قیمت ممکن است در زمان رسیدن به آن‌ها اصلاح کند را نمایش می‌دهد.
• فیبوناچی کانال، سطوح حمایت و مقاومت پویا که روند قیمت ممکن است پس از شکست یک کانال تا آن‌ها پیش رود را نمایش می‌دهد.
• فیبوناچی بادبزنی، سطوح حمایت و مقاومت پویا که روند قیمت ممکن است تا آن‌ها اصلاح کند را نشان می‌دهد.
• با استفاده از فیبوناچی زمان می‌توانیم سطوح آینده را که احتمال دارد روند قیمت در آن‌ها نوسانات صعودی یا نزولی قابل توجهی را تجربه کند، شناسایی کنیم.
• اگر با رسیدن روند قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی که انواع فیبوناچی‌ها به شما می‌دهند مومنتم ضعیف بود، روند احتمالا باز خواهد گشت و اگر مومنتم قوی بود، روند احتمالا ادامه خواهد یافت.

سوالات متداول