ضرر کردن در تمام بازارهای مالی یک امر کاملاً عادی است که به طور مستمر برای معامله گران رخ می‌دهد. مسئله مهم‌تر از خود ضرر کردن، این است که چه واکنشی به آن نشان می‌دهیم. معمولاً در سطح تریدرهای متوسط و آماتور، مقابله با ضرر پیش‌آمده به شکل بسیار احساسی انجام می‌شود و دیده شده که هیچ استراتژی روشنی برای آن ندارند. شاید این بی‌برنامگی به این دلیل است که همه تمرکزشان روی ضرر نکردن است! اما در سطح حرفه‌ای، معامله‌گران بزرگ دنیا، ضرر را پذیرفته‌اند و اتفاقاً تمام تمرکزشان بر اقدامات مؤثری است که باید بعد از ضرر کردن انجام بدهند. ما در این مطلب از دلتا کالج می‌خواهیم 7 استراتژی مؤثر بعد از تجربه ضرر در فارکس را به شما آموزش دهیم که گنجینه‌ای طلای از سخنان یکی از بزرگترین تریدرهای فارکس در دنیاست.پس برای جلوگیری از ضرر در فارکس، با ما همراه باشید.
[toc]پادکست جذاب 7 استراتژی موثر بعد از ضرر در فارکس
شما می‌توانید هم زمان با خواندن مطلب، پادکسب جذاب 7 استراتژی موثر بعد از ضرر کردن در فارکس را نیز گوش کنید. در بخش پایانی پادکست هم از تجربیات یکی از بزرگترین تریدرهای جهان؛ آقای امید آصفی، نکات مهمی را خواهیم شنید.
ضرر کردن در فارکس، بخشی از بازار است
فارکس چیست و چراغیرممکن است که شما در یک بازار با ضرر مالی مواجه نشوید، کمی وسیع‌تر که نگاه می‌کنیم، می‌بینم که شکست و ضرر بخش جدای ناپذیر از تمام ابعاد زندگی ماست. اما همان‌طور که گفته شد، واکنش شما به شکست و نحوه مواجه شدن با آن بسیار مهم‌تر از علت رخ دادن آن است. معامله گران تازه‌کاری که در ابتدای ورود به بازارهای مالی هستند، در مواجه شدن با ضرر در فارکس، به شدت احساسی می‌شوند. بیشتر تریدرهای مبتدی بعد از یک معامله زیان‌ده، به سرعت به قصد انتقام از بازار می‌خواهند وارد معاملات جدید شوند و این چرخه معیوب، فقط منجر به ضررهای پی در پی دیگر می‌شود، برخی دیگر از معامله‌گران نیز با یک ضرر چنان دچار ترس و اضطراب می‌شوند که جرئت معامله کردن را به کلی از دست می‌دهند. وقتی به چنین واکنش‌هایی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نه تنها مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه شما را با ضررهای جدید و سنگین‌تری مواجه خواهند کرد.
تقریباً می‌توان گفت بزرگترین تفاوت بین معامله‌گران مبتدی با معامله‌گران حرفه‌ای در این است که چطور با ضررها مواجه می‌شوند، چه اقداماتی انجام می‌دهند و چطور خود را کنترل می‌کنند. 7 قانون وجود دارد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بعد از ضررهای بزرگ، خود را ریکاوری کنند و دوباره به بازار برگردند. احتمالا تا اینجای کار متوجه شده اید که چرا در فارکس ضرر می‌کنیم. حالا برای آموزش بیشتر آماده‌اید!؟
قوانین اول: هیچ وقت بیشتر از میانگین مقدار سودتان ضرر نکنید
مسئله اول این است که ضرر را به رسمتی بشناسید و در مدیریت مالی‌تان برنامه‌ریزی مناسبی برای آن داشته باشید. نتیجه هر معامله‌ای یکی از چهار حالت زیر است:
- ضرر بسیار
- ضرر کم
- سود بسیار
- سود کم
اگر بتوانید ضرر بسیار یا ضررهای بزرگ را از این چهار حالت حذف کنیم، قطعاً با سه آیتم باقی‌مانده می‌توانیم ماندگاری خود را در بازار تضمین کنیم. اجرای صحیح این کار به مدیریت ریسک و مدیریت مالی شما باز می‌گردد، عموماً همه تریدرهای بزرگی که در بازار فعالیت می‌کنند؛ رمز موفقیتشان را مدیریت مالی حرفه‌ای می‌دانند. همان‌طور که در تیتر اشاره کردیم شما نباید در یک روز از میانگین سود روزانه‌تان بیشتر ضرر کنیم. فرض کنید که به طور میانگین شما روزانه 200 دلار سود می‌کنید. پس شما حد ضرر کلی شما در یک روز نباید بیشتر از 200 دلار باشد.
یک قانون نانوشته وجود دارد که می‌گوید، هیچگاه در یک معامله نباید بیشتر از 1% کل دارایی‌تان را ریسک کنید. اگر به این نکته توجه کنید، هیچگاه امکان ندارد که شما ضررهای بزرگی را تجربه کنید زیرا نهایت ضرر شما در یک معامله 1% خواهد بود.
قانون دوم: مشخص کردن حد ضرر و پایبند بودن به آن
حد ضرر یک قانون کاملاً ساده و کاربردی است اما پایبندی به آن بسیار دشوار است. شما قبل از ورود به هر معامله باید ریسک به ریواردتان را محاسبه کرده و حد ضررتان را مشخص کنید. سپس میزان حجم ورودی را طوری تنظیم کنید که حد ضرر شما بیشتر از 1% سرمایه‌تان نشود. اما دقت کنید، به‌هیچ‌وجه و با هیچ توجیهی حق ندارید که حد ضررتان را جابه‌جا کنید. حد ضرر درواقع دوست شماست و به شما کمک خواهد کرد که بیشتر ضرر نکنید، پس آن را با آغوش باز بپذیرید.
قانون سوم: معامله‌ای را برای انتقام از بازار باز نکنید
انسان موجودی احساساتی است. وقتی شما در بازار ضرر می‌کنید، مجموعه‌ای از احساسات با سطح بالا به سراغتان خواهد آمد. ترس، انتقام‌جویی، عصبانیت، ناامیدی، نفرت از بازار و…
بعید به نظر می‌رسد که پس از یک ضرر بزرگ بتوانیم خونسردانه به کار ادامه دهیم و به صورت منطقی تصمیم‌گیری کنیم. عجله نکنید! شما 250 روز معاملاتی در سال زمان دارید تا ضررتان را جبران کنید. عجله کردن در جبران شکست سبب می‌شود تا نظم معاملاتی‌تان به هم بریزد و همچنین تمرکز معاملاتی را از شما خواهد گرفت. زمانی که حس کردید احساساتی شده‌اید بدانید که دیگر یک تریدر نیستید، یک قمارباز هستید! معمولاً افرادی که فوراً بعد از ضررهای بزرگ اقدام به انتقام‌گیری از بازار می‌کنند، چندبرابر ضرر قبلی دچار ضرر در فارکس می‌شوند و حتی دیده شده معامله‌گران تازه‌کاری که در یک روز با گیرکردن در چرخه انتقام جویی از بازار، کال مارجین شده‌اند.
قانون چهارم: مسئولیت پذیر باشید و ضرر را بپذیرید
یک تفکر یکسان در معامله‌گران تازه‌کار وجود دارد، آنها فکر می‌کنند بازار با آنها خصومت شخصی دارد، یا ضررشان تقصیر بروکر است. شما باید مسئولیت‌پذیر باشید، ضرر کرده‌اید؟ مسئولیت آن را بپذیرید. شما بعد از هر شکست به‌جای پیدا کردن توجیه‌های غیرمنطقی، باید به بررسی دلایل شکست خود بپردازید. شما اگر دیگران را مقصر بدانید به نوعی اعتراف کرده‌اید که کنترلی روی معاملاتتان ندارید، اگر این‌طور است نباید معامله کنید. اگر هم شکست را پذیرفته‌اید، پس سعی کنید که دلایل آن را پیدا کرده و اشکالات را رفع کنید.
قانون پنجم: برای مدتی معامله نکنید
گاهی پس از یک شکست بزرگ احساسات به ما غلبه می‌کند، در چنین فضایی اصلاً به صلاح نیست که معامله کنیم. از بازار فاصله بگیرید و زمان خود را روی پیدا کردن مشکلات بگذارید، با خودتان فکر کنید که در کجای کار اشتباه کرده‌اید، آیا بیش از حد ریسک کردید؟ آیا معامله را درست باز کردید؟
در مدتی که شما از بازار کنار کشیده‌اید درواقع در حال محافظت از سرمایه خود هستید و این یک حرکت عاقلانه و مثبت است. همین فاصله موقتی که از بازار می‌گیرد سبب می‌شود آرام شوید، ایده‌های جدید پیدا کنید و قطعاً می‌توانید وضعیت معاملاتی‌تان را بهبود ببخشید.
قانون ششم: حجم معاملات را کم کنید
بررسی‌ها نشان داده که یک تریدر بعد از تجربه شکست بزرگ، یا بیش از محتاط می‌شود و یا بیش از حد تهاجمی. هیچ‌کدام از این کارها درست نیست. شما بهتر است یک قدم به عقب بنشینید و دوباره در دمو معامله کنید. این کار استرس را از شما دور می‌کند و باعث می‌شود یک تمرین خوب برای بازیابی روحی و عملکردی خودتان داشته باشید و دوباره به بازار برگردید. پس از بازگشت به معاملات با سرمایه حقیقی، حجم پوزیشن‌های معاملاتی را کم کنید و سعی کنید آهسته این حجم را زیاد کرده تا به حجم قبلی که با آن کار می‌کردید برسد.
قانون هفتم: به فکر نتیجه نباشد
شما نباید بیش از حد روی نتیجه متمرکز شوید، همان‌طور که گفتیم، بازار محلی برای تجربه شکست است. درست مثل زندگی. پس از رخ دادن شکست‌های بزرگ باید درس‌های لازم را از آن بگیرید. از دست دادن بخشی از سرمایه باید محرکی شود تا تمرین، آموزش و دقتتان را افزایش بدهید. شما نباید تمرکز بیش از حدی روی پول درآوردن بگذارید، سعی کنید از مسیر تریدر شدن لذت ببرید و شکست‌ها را صمیمانه بپذیرید.
باید درس‌های لازم را از ضرر بگیرید. از دست دادن بخشی از سرمایه باید محرکی شود تا تمرین، آموزش و دقتتان را افزایش بدهید. شما نباید تمرکز بیش از حدی روی پول درآوردن بگذارید، سعی کنید از مسیر تریدر شدن لذت ببرید و شکست‌ها را صمیمانه بپذیرید.
نتیجه
امیدواریم هیچ وقت ضررهای بزرگ را تجربه نکنید؛ اما اگر پیش آمد، می‌توانید با استفاده از این 7 روش، از شکست پیش‌آمده عبور کنید.
این اطمینان را به شما می‌دهیم که بعد از استفاده از این روش‌ها، به معامله‌گر بهتری تبدیل خواهید شد. برای ترید روی دمو یا حساب ریل می‌توانید یک حساب معاملاتی در بروکر دلتا اف ایکس (DeltaFX) ایجاد کنید و استراتژی‌های خود را در آن تست کنید. موفق باشید.
