الگوی کنج (Wedge Pattern) در تحلیل تکنیکال | الگوی کنج صعودی و نزولی

از میان تمامی الگوهای تکنیکال فارکس، الگوی وج یا الگوی Wedge یکی از محبوب‌ترین موارد میان معامله‌گران فارکس است. الگوی وج (Wedge Pattern)، که الگوی گُوِه یا الگوی کنج نیز نامیده می‌شود، تا حد زیادی در پیدا کردن نقاط ورود دقیق و کسب سود به شما کمک می‌کند.

در این مقاله از دلتا کالج به بررسی کامل این الگو، نحوه شناسایی و نحوه معامله با آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

الگوی کنج یا الگوی وج چیست؟ (Wedge Pattern)

الگوی کنج یا گوه، یک الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک است که وقتی تشکیل می‌شود که محدوده نوسانات قیمتی یک دارایی به صورت همگرا باشد. وقتی محدوده نوسانات قیمت تنگ‌تر می‌شود، اگر کف‌ها را به هم و سقف‌ها را به هم متصل کنیم، خطوط روندی خواهیم داشت که به مرور به یکدیگر می‌رسند.

الگوی وج درصد دقت بالایی دارد و عموما برای پیش‌بینی برگشت قیمت (price reversal) استفاده می‌شود. الگوی کنج، نشان‌دهنده محدوده قیمتی وسیعی است که به مرور و با ادامه معاملات دامنه آن کاهش می‌یابد.

این الگو به صورت‌های بالارونده و پایین‌رونده وجود دارند و هم یک الگوی بازدارنده است و هم یک الگوی ادامه‌دهنده. از این رو، قیمت ممکن است از الگوی گُوِه خارج شود و در جهت روند کلی دارایی به مسیر خود ادامه دهد. با این حال، شرایطی وجود دارد که قیمت از الگوی Wedge خارج و روند تمام می‌شود؛ در این شرایط، روند جدیدی را در جهت مخالف شروع می‌شود. اما به صورت کلی، الگوی کنج عموما در انتهای روند شکل می‌گیرد.

اهمیت الگوی کنج در تحلیل تکنیکال

بسیاری از معامله‌گران باتجربه معتقد هستند که استراتژی خرید و نگهداری یک دارایی بیشترین میزان سود را برای معامله‌گر به ارمغان می‌آورد. به عقیده این افراد، استراتژی‌های الگوی قیمتی در سیستم‌های معاملاتی به ندرت بازدهی خوبی به همراه دارند. با این حال، در تحلیل تکنیکال فارکس برخی الگوها در پیش‌بینی روند کلی قیمت از اهمیت بالایی برخوردار هستند. یکی از این الگوها که برای پیش‌بینی برگشت قیمت استفاده می‌شود، الگوی وج (Wedge Pattern) است.

معامله‌گران با دیدن این الگوها بهترین زمان را برای خرید یا فروش دارایی انتخاب می‌کنند. با در نظر گرفتن حجم معاملات، می‌توان احتمال بازگشت قیمت را با الگوی وج تایید کرد. زمانی که یک الگوی کنج صعودی شکل گرفته و حجم معاملات کاهش می‌یابد، احتمال برگشت قیمت بیشتر است.

در دو سوم مواقع، الگوی کنج به بریک اوت (breakout) یا شکست مقاومتی منجر می‌شود. بریک اوت زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش یک دارایی بالاتر از سطح مقاومت یا پایین‌تر از سطح حمایت شکسته شود. در الگوی کنج نزولی، بریک اوت صعودی و در الگوی کنج صعودی، بریک اوت به صورت نزولی خواهد بود. علاوه بر این مطالعات نشان داده که الگوی کنج نزولی، غالبا شاخص قابل‌اعتمادتری نسبت به الگوی کنج صعودی است.

همانطور که پیش از این اشاره شد، در الگوهای گُوِه، قیمت همگرا می‌شود. از این رو، فاصله بین قیمت هنگام ورود به معامله و قیمت حد ضرر (stop loss)، نسبتاً کم‌تر از شروع الگو است. به همین دلیل، زمان شروع معامله می‌توان یک حد ضرر در نزدیکی آن قرار داد. اگر معامله موفقیت‌آمیز باشد، مقدار سود شما بیشتر از مقدار ریسک در شروع معامله خواهد بود.

معرفی انواع الگوی کنج در تحلیل تکنیکال

دو نوع الگوی گُوِه در بازار وجود دارد:

• الگوی کنج صعودی یا افزایشی (Ascending Wedge)
•  الگوی کنج نزولی یا کاهشی (Descending Wedge)

الگوی کنج نزولی یا کاهشی را با نام الگوی گُوِه ریزشی (Falling wedge pattern) نیز می‌شناسند. این الگو عموما یک سیگنال صعودی است. الگوی گُوِه صعودی یا افزایشی، که با نام Rising wedge pattern نیز شناخته می‌شود، عموما یک سیگنال نزولی است. در ادامه این دو الگو را توضیح داده و شرایط تشکیل هرکدام را بررسی می‌کنیم.

الگوی کنج صعودی یا افزایشی – Ascending Wedge

الگوی کنج صعودی (Ascending Wedge)، که الگوی کنج افزایشی نیز نامیده‌ می‌شود، را می‌توان به عنوان یک الگوی برگشت نزولی بررسی کرد. این الگوی خرسی، زمانی ایجاد می‌شود که دامنه معاملات در طول زمان باریک‌تر شود؛ اما شیب کل الگو به سمت بالا باشد.

این الگو را می‌توان یک سیگنال نزولی در نظر گرفت. گوه‌های افزایشی معمولاً در پایان یک روند صعودی قوی شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده یک بازگشت معکوس هستند.

✅ پیشنهاد مطالعه: آشنایی با انواع سیگنال فارکس

 با این حال، الگوهای وج افزایشی ممکن است در میانه یک روند نزولی قوی نیز شکل گرفته و برخلاف حرکت اصلی قیمت باشند. در این حالت، حرکت نزولی در انتهای الگوی کنج افزایشی، ادامه روند اصلی نزولی است.

الگوی کنج نزولی یا کاهشی – Descending Wedge

الگوی کنج نزولی (Descending Wedge)، به اسم الگوی کنج کاهشی یا ریزشی (Falling wedge pattern) نیز معروف است. این الگوی شمعی، در نمودارهای معاملاتی ظاهر می‌شود. معمولاً پس از روندهای صعودی، گوه‌های ریزشی به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده صعودی در نظر گرفته می‌شوند. در چنین شرایطی، اگر الگو به صورت کامل شکل بگیرد، روند صعودی اصلی از سر گرفته می‌شود.

برای تشخیص یک الگوی کنج نزولی، به دنبال بازاری با روند نزولی باشید. اگر در حرکت نوسانی قیمت، خطوط حمایت و مقاومت در حال نزدیک‌شدن به یکدیگر باشند، شما یک الگوی کنج نزولی دارید.

برخلاف الگوی کنج افزایشی، الگوهای گُوِه نزولی معمولاً صعودی هستند. اگر بازار بالاتر از خط مقاومت شکسته شود، این الگو تکمیل‌ می‌شود. تکمیل این الگو نشان‌دهنده یک روند صعودی جدید است؛ اما اگر از طریق حمایت شکسته شود، الگو شکست خورده است.

الگوی کنج ادامه‌دهنده صعودی

الگوی Wedge صعودی ادامه‌دهنده، در روند نزولی قیمت دیده می‌شود. این الگو از دو خط روند صعودی تشکیل می‌شود که نسبت به یکدیگر همگرا هستند. اگر الگوی کنج صعودی تشکیل و خط حمایت را بشکند، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت. در روند نزولی قیمت، در صورتی که شیب الگوی وج رو به بالا باشد، کاهش قیمت و ادامه روند محتمل است.

برای معامله با این الگو، باید در پوزیشن فروش قرار بگیرید. وقتی الگو کنج صعودی تشکیل شد، با شکسته‌شدن خط روند دارایی خود را بفروشید. زمان شکسته‌شدن خط حمایت و ایجاد چند کندل زیر آن، بهترین موقعیت برای فروش دارایی شماست.

هنگام معامله با الگوی کنج صعودی ادامه‌دهنده، هرگز در فروش دارایی خود عجله نکنید. برای خروج از دارایی، صبر کنید تا الگو کامل تشکیل شود و خط روند را بشکند. اگر فاصله قیمت از نقطه شکست خیلی زیاد شد، ممکن است یک پولبک در راه باشد.

الگوی وج برگشتی صعودی

الگوی کنج صعودی بازگشتی در روندهای صعودی اتفاق می‌افتد و از آنجا که یک الگوی بازگشتی است، پس از تشکیل این الگو، باید منتظر تغییر روند صعودی به روند نزولی باشیم. به عبارتی، در روندهای صعودی، پس از تشکیل الگوی کنج صعودی، کاهش قیمت و شروع روند نزولی محتمل خواهد بود. 

بهترین استراتژی در برخورد با این الگو، فروش دارایی بعد از شکست خط حمایت و قبل از شروع روند نزولی است.

انواع الگوی گُوِه یا کنج نزولی

الگوی کنج نزولی یا ریزشی یک الگوی صعودی تکنیکال است. الگوی کنج نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی، قبل از کاهش، در یک روند صعودی کلی حرکت می‌کند.

الگوی گُوِه ادامه‌دهنده نزولی به طور کلی، الگوی کنج نزولی یک الگوی معکوس در نظر گرفته می‌شود، اگرچه در برخی موارد، این الگو نشان‌دهنده ادامه روند قبلی است.

الگوی گُوِه ادامه‌دهنده نزولی

الگوی کنج ادامه‌دهنده نزولی، از دو خط روند نزولی همگرا تشکیل شده و در روندهای صعودی اتفاق می‌افتد. پس از تشکیل این الگو و شکست خط مقاومت، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت.

پس از تشکیل الگوی Wedge در روندهای صعودی، می‌توان انتظار افزایش قیمت را داشت. در صورتی که خط مقاومت شکسته شود، می‌توان قبل از شروع روند صعودی خرید انجام داد. در شرایطی که پس از تشکیل الگو، شکست قوی اتفاق افتاده و فاصله آن با قیمت خیلی زیاد شود، می‌توان انتظار یک پولبک را داشت.

الگوی گُوِه بازگشتی نزولی

الگوی گُوِه بازگشتی نزولی در روندهای نزولی اتفاق می‌افتد. این الگو حالت بازگشتی دارد و روند نزولی را به روند صعودی تبدیل می‌کند. اگر در یک روند نزولی، الگوی کنج نزولی مشاهده کردید، می‌توان انتظار شروع روند صعودی و افزایش قیمت را داشت.

پس از تشکیل الگوی گُوِه بازگشتی نزولی و با شکست خط مقاومت، می‌توان انتظار تغییر روند را داشت. از این رو، با مشاهده این الگو و پس از شکست خط مقاومت، پوزیشن خرید باز کنید. وقتی خط مقاومت کاملا شکسته شد و چند کندل تشکیل شد، بهترین نقطه برای خرید دارایی است.

چگونه الگوی کنج را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص الگوی Wedge، باید ابتدا روندهای بازار را تشخیص دهید. بر روی نمودار قیمتی خود، دو خط روند مشخص کنید.

دو خط روند صعودی که به تدریج با بالارفتن بازار با هم همگرا می‌شوند، یک الگوی کنج صعودی را مشخص می‌کنند. این الگو زمانی رخ می‌دهد که بازار در یک روند صعودی قرار دارد.

الگوی کنج نزولی نیز در روند نزولی بازار رخ می‌دهد. این نوع الگوی وج، با دو خط روند نزولی مشخص می‌شوند که به آرامی، با جهت حرکت رو به پایین بازار با یکدیگر همگرا می‌شوند.

امروزه، بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی فارکس به صورت خودکار این الگو را برای شما شناسایی می‌کنند. اما دقت اندیکاتورها در نشان‌دادن این الگو زیاد بالا نیست و بهتر است با تکرار و تمرین، چشمان خود را به دیدن الگوی وج عادت دهید. رسم خطوط روند در نمودارهای قیمتی یافتن الگوی وج را ساده‌تر می‌سازد.

به صورت کلی، چهار عامل برای شناسایی الگوی کنج در نمودار وجود دارد:

بازار باید در یک روند باشد

اول از هر چیز، بازار باید در یک روند باشد. ابتدا باید نوع روند بازار، نزولی یا صعودی، را مشخص کنید؛ زیرا الگوهای کنج فقط در روندهای بازار خود را نشان می‌دهند. سعی کنید با نگاه کردن به نمودارهای بلندمدت، جهت کلی قیمت را مشخص کنید.

الگوی معکوس وجود داشته باشد

برای اینکه یک الگوی گُوِه قابل‌اعتماد باشد، باید دو حالت معکوس وجود داشته باشد. این معکوس‌ها معمولاً به صورت قله‌ها و پایین‌ترین حدها در نمودار قیمت نشان داده می‌شوند.

الگوهای معکوس باید همگرا باشد

الگوهای معکوس باید باریک شوند. هنگامی که بر روی نمودار قیمت رسم می‌شوند، معکوس‌ها باید همگرا باشند. این باریک‌شدن یک شکل کنج مانند ایجاد می‌کند.

حجم کاهش یابد

حجم باید در حال کاهش باشد. وقتی این الگو شروع به توسعه می‌کند، روند معکوس شروع می‌شود؛ زیرا معامله‌گران کمتر و کمتری در بازار شرکت می‌کنند.

مزایا و معایب الگوی کنج در فارکس چیست؟

در معامله با تحلیل تکنیکال، هیچ استراتژی درصد دقت 100 درصدی ندارد. حال که با ماهیت الگوی کنج و انواع الگوی گُوِه آشنا شدید، بیایید نگاهی به مزایا و معایب استفاده از آن در معاملات فارکس داشته باشیم.                                               

مزایای استفاده از الگوی کنج

الگوی کنج نقاط معکوس را با درصد دقت خوبی نشان می‌دهد. بسیاری از معامله‌گران از این الگو برای شناسایی بازه‌های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند. همچنین استفاده از این الگو، در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بازدهی خوبی در معاملات به همراه دارد.

الگوی کنج افزایشی، روند معکوس را نشان می‌دهد. این الگو، ممکن است نشان‌دهنده معکوس‌شدن روند باشد. معاملمه‌گران می‌توانند با تشخیص به موقع الگوی وج افزایشی، پوزیشن معاملاتی خود را قبل از حرکت قابل‌توجه قیمت تنظیم کنند.

نقاط شکست الگوی کنج (در بالا برای حرکت صعودی، در پایین برای حرکت نزولی) سطوح ورودی و خروجی متفاوتی را ارائه می‌دهند و به معامله‌گران در مدیریت ریسک کمک می‌کنند.

نقاط شکست‌ اغلب با افزایش حجم معاملات و سایر شاخص‌های تکنیکال همراه است که اعتبار الگو را تأیید می‌کنند.

معایب استفاده از الگوی کنج

گاهی تعیین جهت کلی یک روند دشوار است. از طرفی این الگو همیشه بازدهی خوبی ندارد و نباید به تنهایی در معاملات استفاده شود.

گاهی ممکن است نقاط شکست ایجاد شده بعد از الگوی Wedge، یک نقطه شکست کاذب باشد. در چنین شرایطی، سیگنال‌ها نادرست بوده و منجر به تغییرات موقت قیمت می‌شود. این تغییرات قیمتی به سرعت معکوس شده و باعث ضرر معامله‌گران می‌‌شود.

بررسی تفاوت الگوی گُوِه و مثلث

الگوهای نمودار مثلثی و گُوِه هردو الگوهای تکنیکالی هستند که در ارزیابی تغییرات آینده قیمت به معامله‌گران کمک می‌کنند. این دو الگو در معاملات زیاد دیده می‌شوند.

الگوهای مثلث عموماً برای استراتژی‌‌های بلندمدت و الگوهای ادامه‌دار استفاده می‌شود؛ در حالی که گُوِه‌ها سیگنال معکوس می‌دهند. الگوی مثلث دارای یک خط مورب و افقی است، در حالی که الگوی کنج دارای دو خط مورب است.

الگوی مثلث‌ متقارن، تنها الگوی مثلثی است که به عنوان الگوهای ادامه و معکوس عمل می‌کند. این الگو شباهت ظاهری زیادی به الگوی گُوِه دارد؛ اما خطوط مورب آنها تقریباً شیب مساوی داشته و از هم فاصله بیشتری دارند. الگوی مثلث با دو خط روند متقاطع مشخص می‌شود. برخلاف الگوی گوه، شیب خطوط روند نسبتا یکی است و از این رو متقارن هستند.  

می‌توان الگوهای مثلث متقارن را به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده یا برگشتی تفسیر کرد. اما عموما الگوی کنج را نشانی از معکوس‌شدن روند در نظر می‌گیریم. وقتی یک مثلث متقارن تشکیل می‌شود، قیمت در جهت‌های متفاوتی حرکت خواهد کرد.

بسیاری از تریدرها برای ساده‌کردن کار خود، تنها الگوهای مثلثی را دنبال می‌کنند. اما دانستن تفاوت بین الگوی مثلث و الگوی کنج در تشخیص آینده قیمتی دارایی تاثیر بالایی دارد.

جمع‌بندی

الگوی وج (Wedge Pattern)، که با نام‌ الگوی گُوِه و الگوی کنج نیز شناخته می‌شود، یک الگوی قیمتی است که در شرایط همگرا بودن محدوده نوسانات قیمتی یک دارایی تشکیل می‌شود. الگوهای کنج معمولاً الگوهای معکوس هستند.

تشخیص و تفسیر این الگوها در نمودار بسیار دشوار است؛ زیرا شباهت زیادی به الگوهای مثلثی دارند و همیشه به طور تمیز و واضح شکل نمی‌گیرند. آشنایی با انواع الگوهای کنج و جهت احتمالی حرکت قیمت بعد از تشکیل آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

الگوهای گُوِه دقت بالایی در معاملات دارند. طبق تحقیقات منتشرشده، الگوی گُوِه کاهشی دارای نرخ موفقیت ۷۴ درصدی در بازارهای نزولی با میانگین سود بالقوه بیش از ۳۸ درصد است. الگوی کنج نزولی نیز یک الگوی نسبتاً قابل‌اعتماد است. اگر این الگو به درستی اعمال شود، عملکرد معاملاتی شما را بهبود می‌بخشد. الگوی گُوِه افزایشی دارای نرخ موفقیت ۸۱ درصد در بازارهای صعودی بوده و میانگین سود بالقوه آن بیش از ۳۸ درصد است.

الگوی کنج در تمامی بازه‌های زمانی رخ می‌دهد. استفاده از الگوی Wedge به معامله‌گران در تشخیص آینده قیمتی یک دارایی کمک زیادی می‌کند. با این وجود، الگوی گُوِه به تنهایی ابزار مناسبی برای تصمیم‌گیری نیست. بهتر است معامله‌گران از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تایید الگوی وج (Wedge Pattern) استفاده کنند.

سوالات متداول