آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک و معرفی کامل الگوهای قیمتی آن

تحلیل تکنیکال را از زوایای مختلف می‌توان به دسته‌ها و سبک‌های متفاوتی تقسیم کرد. با استفاده از معیار زمان، می‌توان تحلیل تکنیکال را به دو نوع تحلیل تکنیکال کلاسیک و مدرن تقسیم کرد.

تحلیل تکنیکال مدرن شامل سبک‌های جدیدتری چون عرضه و تقاضا، RTM و پرایس اکشن می‌شود. تحلیل تکنیکال کلاسیک نیز شامل سبک‌های معامله‌گری متفاوتی می‌شود که هر کدام برای تحلیل و پیش‌بینی، از ابزار‌های متفاوتی استفاده می‌کنند.

در این مقاله از دلتا کالج به آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک و آموزش الگو‌های کلاسیک در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال کلاسیک چیست؟

تحلیل تکنیکال کلاسیک یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل یک دارایی، به‌جای تمرکز بر روانشناسی و تحلیل رفتار معامله‌گران، از ابزار‌‌ها استفاده می‌کند. این ابزار‌ها شامل اندیکاتور‌ها و اسیلاتور‌ها، الگو‌های هارمونیک، الگو‌های بازگشتی، الگو‌های ادامه‌دهنده و انواع فیبوناچی می‌شوند.

✅ اگر درباره تحلیل تکنیکال در فارکس کنجکاوید و به‌دنبال مرجعی کامل برای آموزش تحلیل تکنیکال فارکس هستید، اینجا کلیک کنید.

معرفی و آموزش الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال (ادامه‌دهنده و بازگشتی)

الگو‌های کلاسیک ادامه‌دهنده و بازگشتی یکی از کاربردی و مرسوم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند که پس از شکل‌گیری، به شما سیگنال بازگشت یا ادامه روند می‌دهند.

در ادامه برخی از پرتکرارترین الگو‌های بازگشتی و ادامه‌دهنده در چارت را بررسی می‌کنیم و توضیحی اجمالی پیرامون نحوه معامله با هرکدام ارائه می‌دهیم.

معرفی انواع الگوهای بازگشتی در آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک

همان‌طور که اشاره کردیم، الگو‌های بازگشتی دسته‌ای از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال هستند که پس از شکل‌گیری، به شما سیگنال بازگشت یا اصلاح روند می‌دهند؛ بنابراین اگر شکل‌گیری این الگو‌ها در چارت با ضعف روند همراه بود، می‌توانید خلاف جهت فعلی وارد معامله شوید.

برخی از پرتکرارترین این الگو‌ها در چارت شامل موارد زیر می‌شوند:

الگوی سقف و کف دوقلو – Double Top and Bottom

الگوی سقف و کف دوقلو یکی از الگو‌های بازگشتی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که از دو سقف یا کف تقریبا هم‌اندازه تشکیل شده است و پس از شکل‌گیری، سیگنال بازگشت یا اصلاح روند می‌دهد.

الگوی دو سقف معمولا در انتهای روند صعودی و الگوی دو کف در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد.

سقف دوقلو یا دو سقف

• نقطه ورود: پس از شکل‌گیری سقف دوم، اگر کف موجی که سقف دوم را شکل داده شکسته شود، در پولبک به آن می‌توانید وارد پوزیشن Sell شوید.
• حد ضرر: حد ضرر خود را کمی بالاتر از آخرین سقف قرار دهید.
• حد سود: فاصله بین دو سقف و کف را اندازه بگیرید؛ سپس از نقطه شکست به اندازه ارتفاع آن، حد سود خود را قرار دهید.

کف دوقلو یا دو کف 

• نقطه ورود: پس از شکل‌گیری کف دوم، اگر سقف موجی که کف دوم را شکل داده شکسته شود، در پولبک به آن می‌توانید وارد پوزیشن Buy شوید.
• حد ضرر: حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از آخرین کف قرار دهید.
• حد سود: فاصله بین دو کف و سقف را اندازه بگیرید؛ سپس از نقطه شکست به اندازه ارتفاع آن، حد سود خود را قرار دهید.

✅ برای آموزش جامع الگوی دو قله و دو دره، اینجا کلیک کنید.

الگوی سقف و کف سه‌قلو – Triple Top and Bottom

الگوی سقف و کف سه‌قلو نیز رفتاری مشابه الگوی سقف و کف دوقلو دارد؛ با این تفاوت که به جای دو سقف یا دو کف، از سه سقف یا سه کف تشکیل شده است. نقطه ورود، حد ضرر و حد سود در این الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک به شرح زیر است:

• نقطه ورود: ابتدا کف‌های شکل گرفته در سه سقف و سقف‌های شکل گرفته در سه کف را با خط روند به یکدیگر متصل کنید؛ اگر خط روند شکست، در پولبک به آن می‌توانید وارد پوزیشن Sell (در سه سقف) یا Buy (در سه کف) شوید.
• حد ضرر: در سه سقف حد ضرر خود را کمی بالاتر از آخرین سقف و در سه کف حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از آخرین کف قرار دهید.
• حد سود: در سقف سه‌قلو ابتدا فاصله سقف‌ها تا پایین‌ترین کف را اندازه‌گیری کنید؛ سپس از نقطه شکست به همان میزان حد سود خود را قرار دهید.

در کف سه‌قلو ابتدا فاصله کف‌ها تا بالاترین سقف را اندازه‌گیری کنید؛ سپس از نقطه شکست به همان میزان حد سود خود را قرار دهید.

الگوی سر و شانه – Head and Shoulder

همان‌طور که از اسم این الگو مشخص است، سر و شانه یک الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک است که در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و سیگنال بازگشت یا اصلاح روند می‌دهد.

الگوی سر و شانه نزولی

 الگوی سر و شانه نزولی در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و سیگنال بازگشت روند نزولی را می‌دهد. این الگو از سه دره تشکیل شده که دره دوم از دو دره دیگر پایین‌تر است. دره سوم می‌تواند هم‌اندازه، بالاتر و پایین‌تر از دره اول باشد، اما از دره دوم بالاتر است.

• نقطه ورود: با استفاده از یک خط روند، سقف دره اول و سقف دره دوم را به یکدیگر وصل کنید تا خط ماشه الگو شکل گیرد. در صورت شکست خط روند، در پولبک به آن، با مشاهده کندل سیگنال و تایید می‌توانید وارد معامله Buy شوید.
• حد ضرر: حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از آخرین دره قراره دهید.
• حد سود: ابتدا فاصله پایین‌ترین دره را تا خط روند اندازه بگیرید؛ سپس از نقطه شکست خط روند به اندازه همین فاصله، TP(حد سود) خود را قرار دهید.

الگوی سر و شانه صعودی

الگوی سر و شانه صعودی در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و سیگنال بازگشت روند صعودی را می‌دهد. الگوی سر و شانه صعودی در تحلیل تکنیکال کلاسیک نیز از سه قله تشکیل شده که قله دوم از دو قله دیگر بالاتر است. قله سوم می‌تواند هم‌اندازه، بالاتر یا پایین‌تر از قله اول باشد، اما از قله دوم پایین‌تر است.

• نقطه ورود: با استفاده از یک خط روند، کف سقف اول و کف سقف دوم را به یکدیگر وصل کنید تا خط ماشه الگو شکل گیرد. در صورت شکست خط روند، در پولبک به آن، با مشاهده کندل سیگنال و تایید می‌توانید وارد معامله Sell شوید.
• حد ضرر: حد ضرر خود را کمی بالاتر از آخرین سقف قرار دهید.
• حد سود: ابتدا فاصله بالاترین قله را تا خط روند اندازه بگیرید؛ سپس از نقطه شکست خط روند به اندازه همین فاصله، TP(حد سود) خود را قرار دهید.

الگوی الماس – Diamonds

الگوی الماس یکی دیگر از الگو‌های بازگشتی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که به علت ظاهر لوزی شکل و شباهت این الگو به الماس، به آن «الگوی بازگشتی الماس» گفته می‌شود.

الگوی الماس صعودی در انتهای روند نزولی و الماس نزولی در انتهای روند صعودی شکل می‌‌گیرد. پس از شکل‌گیری الگوی الماس صعودی، انتظار داریم روند از نزولی به صعودی بازگردد یا حداقل مقداری اصلاح کند. همچنین پس از شکل‌گیری الگوی الماس نزولی، انتظار داریم روند از صعودی به نزولی بازگردد یا حداقل مقداری اصلاح کند.

الگوی دره یا کنج – Wedges

الگوی کنج در اصل یک کانال صعودی یا نزولی است که ویژگی اصلی آن داشتن واگرایی است. برای مثال در کنج صعودی، سقف‌ها و کف‌های بالاتری شکل‌گرفته، اما بین سقف‌ها واگرایی وجود دارد. منظور از واگرایی، مومنتوم ضعیف‌تر هر موج نسبت به موج قبلی خود و یا اوجی شدن روند است.

یکی از راه‌ها برای تشخیص واگرایی و تمییز این الگو‌ی بازگشتی با کانال، استفاده از اندیکاتور RSI است. اگر بین وج صعودی یا نزولی و RSI واگرایی وجود داشت، الگوی وج شکل‌گرفته و انتظار داریم روند فعلی بازگردد یا مقدری اصلاح کند. برای مثال، در وج نزولی اگر سقف‌های پایین‌تر تشکیل داده بودیم، اما در روند اندیکاتور RSI سقف‌های هم ارتفاع یا بالاتر داشتیم، واگرایی داریم و وج شکل گرفته است.

نقطه ورود، حد سود و ضرر در این الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک به شرح زیر است:

• نقطه ورود: پس از احراز الگو، در پولبک پس از شکست خط روند می‌توانید برخلاف روند فعلی وارد معامله شوید.
• حد ضرر: در وج صعودی حد ضرر خود را کمی بالاتر از آخرین قله، پیش از شکست خط روند قرار دهید. در وج نزولی حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از آخرین دره قرار دهید.
• حد سود: حد سود‌های خود را به ترتیب نقاط برخورد روند با خط روند قرار دهید.

بیشتر بخوانید:
✅ واگرایی چیست؟ آموزش و معرفی انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال
✅ آشنایی جامع با اندیکاتور RSI

معرفی انواع الگوهای ادامه‌دهنده در آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک

 تا به اینجا تعدادی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک را بررسی کردیم. در ادامه برخی از رایج‌ترین الگو‌های ادامه‌دهنده در چارت را بررسی و توضیحی اجمالی پیرامون نحوه معامله با هر یک ارائه می‌دهیم.

الگوی پرچم – Flag

الگوی پرچم یکی از پرتکرار‌ترین الگو‌های ادامه‌دهنده روند در تحلیل تکنیکال کلاسیک است که فرصت‌های معاملاتی پرسودی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
این الگو از یک میله و یک پرچم تشکیل شده که میله حرکت قدرتمند صعودی یا نزولی و پرچم حرکت اصلاحی میله است. 

الگوی پرچم صعودی – Bullish Flag

روند میله در این الگو صعودی است و پرچم از حداقل دو سقف و دو کف تشکیل‌ شده که روند آن‌ها برخلاف روند میله است. به عبارت دیگر، پرچم برخلاف روند صعودی میله در یک کانال نزولی قرار دارد. الگوی پرچم صعودی سیگنال ادامه روند می‌دهد. 

• نقطه ورود: پس از شکست این الگو از بالا، در پولبک به آن می‌توانید وارد معامله Buy شوید.
• حد ضرر: حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از آخرین کف قرار دهید.
• حد سود: ارتفاع میله را اندازه بگیرید و سپس از نقطه شکست الگو، به همان میزان حد سود خود را قرار دهید.

الگوی پرچم نزولی – Bearish Flag

روند میله در این الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک نزولی است و پرچم از حداقل دو سقف و دو کف تشکیل‌ شده که روند آن‌ها برخلاف روند میله است.

• نقطه ورود: پس از شکست این الگو از پایین، در پولبک به آن می‌توانید وارد معامله Sell شوید.
• حد ضرر: حد ضرر خود را کمی بالاتر از آخرین سقف قرار دهید.
• حد سود: ارتفاع میله را اندازه بگیرید و سپس از نقطه شکست الگو، به همان میزان حد سود خود را قرار دهید.

الگوی مثلث – Triangles

الگوی مثلث از دو خط روند تشکیل‌ شده که روند قیمت بین آن‌ها در نوسان است. بسته به جهت این دو خط، الگوی مثلث به سه دسته مثلث صعودی، نزولی و متقارن تقسیم می‌شود.

الگوی مثلث صعودی – Ascending Triangle

الگوی مثلث صعودی در ادامه یک روند صعودی شکل گرفته و سیگنال ادامه روند صعودی می‌دهد. این الگو از کف‌های بالاتر و سقف‌های تقریبا یکسان تشکیل شده است؛ بنابراین خط روند پایینی صعودی و خط روند بالایی صاف است.

الگوی مثلث نزولی – Descending Triangle

الگوی مثلث نزولی در ادامه یک روند نزولی شکل می‌گیرد و سیگنال ادامه روند نزولی پیش از الگو را می‌دهد. این الگو از سقف‌های پایین‌تر و کف‌های تقریبا یکسان تشکیل‌ شده‌ است؛ بنابراین خط روند پایینی صاف و خط روند بالایی نزولی است.

الگوی مثلث متقارن – Symmetrical Triangle

الگوی مثلث متقارن می‌تواند هم در ادامه روند صعودی و هم در ادامه روند نزولی شکل بگیرد. این الگو از سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر تشکیل شده است؛ به نحوی که میان دو خط روند این الگو همگرایی وجود دارد.

الگوی مثلث متقارن معمولا یک الگوی ادامه‌دهنده است؛ اما اگر برخلاف جهت روند پیش از الگو شکسته شود، تبدیل به یک الگوی بازگشتی می‌شود و سیگنال بازگشت روند می‌دهد. توجه کنید که شکست حتما باید با مومنتم قوی باشد.

الگوی مستطیل – Rectangle Pattern

الگوی مستطیل یک الگوی ادامه‌دهنده روند در تحلیل تکنیکال کلاسیک است که رنج بودن بازار در یک بازه زمانی را نشان می‌دهد. این الگو در ادامه یک روند صعودی یا نزولی شکل گرفته و سیگنال ادامه روند می‌دهد.

الگوی مستطیل صعودی در ادامه روند صعودی و الگوی مستطیل نزولی در ادامه یک روند نزولی شکل می‌گیرد. الگوی مستطیل از یک سقف و کف تشکیل شده که روند قیمت بین آن‌ها در نوسان است. 

• نقطه ورود: اگر الگو از بالا شکست، در پولبک به آن می‌توانید وارد معامله Buy و در مستطیل نزولی اگر الگو از پایین شکست، در پولبک به آن می‌توانید وارد معامله Sell شوید.
• حد ضرر: در مستطیل صعودی حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از آخرین دره و در مستطیل نزولی حد ضرر خود را کمی بالاتر از آخرین قله قرار دهید. 
• حد سود: حد سود اول به اندازه ارتفاع مستطیل از نقطه شکست است. برای تعیین حد سود‌های بعدی می‌توانید از سطوح حمایتی – مقاومتی بعدی استفاده کنید.

الگوی فنجان و دسته – Cup and Handle

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه‌دهنده است که پس از یک دوره رنج، سیگنال ادامه روند می‌دهد. ابتدا روند قیمت در جهت صعودی یا نزولی حرکت کرده و یک سقف یا کف تشکیل می‌دهد؛ سپس روند قیمت مقداری اصلاح می‌کند و به سقف(در روند صعودی) یا کف(در روند نزولی) باز می‌گردد.
پس از بازگشت مجدد، روند مجددا اصلاح می‌کند؛ اما مقدار آن از نوبت قبلی کم‌تر است. حال اگر سقف (در روند صعودی) یا کف (در روند نزولی) روند اصلی با موفقیت شکسته شود، الگوی فنجان و دسته شکل‌ گرفته است و می‌توانید در پولبک به آن در جهت روند اصلی وارد معامله شوید.

در مقاله آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک آموختید که:

• تحلیل تکنیکال کلاسیک یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال است که با استفاده از ابزارهای مختلف، روند یک دارایی را تحلیل و پیش‌بینی می‌کند.
• الگو‌های بازگشتی دسته‌ای از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال هستند که پس از شکل‌گیری، به شما سیگنال بازگشت یا اصلاح روند می‌دهند.
• الگو‌های ادامه‌دهنده دسته‌ای از الگو‌های کلاسیک هستند که پس از شکل‌گیری، به شما سیگنال ادامه روند پیش از الگو را می‌دهند.
• از پرتکرارترین الگو‌های بازگشتی روند می‌توان به الگو‌های سقف و کف دوقلو، سقف و کف سه‌قلو، سر و شانه، کنج و الگوی الماس اشاره کرد.
•  از پرتکرارترین الگو‌های ادامه‌دهنده روند در چارت می‌توان به الگو‌های پرچم، مثلث، مستطیل و فنجان و دسته اشاره کرد.