آشنایی با تمام الگوهای پرایس اکشن و انواع آن‌ها

فعالیت سودمند در بازارهای مالی بدون داشتن دانش لازم برای تحلیل و بررسی چارت‌ها امکان‌پذیر نیست. به تحلیل چارت قیمت با استفاده از روش‌های متفاوت، تحلیل تکنیکال گفته می‌شود. از پرایس اکشن باید به عنوان یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال نام برد. در پرایس اکشن تریدرها با تحلیل مستقیم حرکات قیمت در چارت، سعی در پیش‌بینی روند قیمت دارند. مشاهده الگوهای پرایس اکشن در چارت باعث خواهد شد تا معامله‌گران پیش‌بینی بهتر و دقیق‌تری از آینده قیمت داشته باشند. در این مطلب قصد داریم تا شما را با انواع الگوهای پرایس اکشن آشنا کنیم.

مروری بر پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟ اگر بخواهیم پرایس اکشن را به ساده‌ترین شکل ممکن معرفی کنیم، باید بگوییم که به مطالعه مستقیم حرکات قیمت یک دارایی در بازار پرایس اکشن گفته می‌شود. در این روش کاربران به جای استفاده از انبوهی از اندیکاتورهای متفاوت به دنبال الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت و همچنین روندها هستند. بررسی این موارد به تریدرها کمک بسیاری می‌کند تا بتوانند رفتار بازار را بهتر درک کنند و آینده قیمت را به شکلی دقیق‌تر پیش‌بینی کنند که این موارد در نهایت منجر به انجام معاملات به شکلی مناسب‌تر و سودمندتر خواهد شد. سادگی و روانی، انعطاف‌پذیری بالا و درک عمیق‌تر از بازار از مهم‌ترین دلایل محبوبیت پرایس اکشن به شمار می‌رود. اما برای استفاده از این روش تحلیل تکنیکال باید حتماً با الگوهای پرایس اکشن آشنایی کامل داشت. در حقیقت الگوهای پرایس اکشن را باید ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازار دانست.

معرفی تمام انواع الگوهای پرایس اکشن

آشنایی با تمام الگوهای پرایس اکشن اهمیت بسیاری دارد. زیرا با استفاده از این الگوها می‌توان حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کرد، نقاط ورود به معامله و خروج از آن را مشخص کرد، سیگنال‌های دیگر مانند سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها را تأیید کرد و چندین مورد دیگر را به راحتی انجام داد. این موارد سبب خواهد شد که تریدر با کاهش ریسک و افزایش سود، فعالیتی مناسب‌تر در بازارهای مالی متفاوت مانند بازار فارکس و کریپتوکارنسی داشته باشد. باید بدانید که الگوهای پرایس اکشن را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. این دسته‌ها شامل موارد زیر می‌شوند.

  • الگوهای ادامه دهنده: الگوهای ادامه دهنده همان‌طور که از نام آن‌ها می‌توان متوجه شد، بر ادامه روند قبلی بازار دلالت دارند. معمولاً تریدرها با مشاهده این الگوها متوجه می‌شوند که پس از یک توقف موقت در بازار، روند قبلی دوباره ادامه پیدا خواهد کرد.
  • الگوهای برگشتی: دومین نوع الگوهای پرایس اکشن، الگوهای برگشتی نام دارند. مشاهده این الگوها معمولاً به معنی تغییر روند در بازار هستند. بد نیست بدانید که معمولاً این الگوها در انتهای یک روند صعودی یا نزولی مشاهده می‌شوند.

1- الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head and Shoulder)، اولین الگو پرایس اکشن است که در این مطلب به بررسی آن می‌پردازیم. این الگو در میان الگوهای برگشتی قرار دارد و معمولاً پس از روندی صعودی می‌توان آن را مشاهده کرد. مشاهده این الگو احتمال ریزش قیمت را افزایش می‌دهد. البته باید بدانید که الگوی سر و شانه معکوس نیز وجود دارد که دقیقاً عکس سر و شانه است. الگوی سر و شانه معکوس پس از روندی نزولی دیده می‌شود و با مشاهده آن احتمال تغییر روند و افزایش قیمت بیشتر می‌شود.

اجزای الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از چهار جز اصلی تشکیل شده است. این اجزا شامل شانه چپ (اولین قله یا کف)، سر (دومین سقف یا کف)، شانه راست (سومین قله یا کف که معمولاً کمتر از سر و به اندازه شانه چپ است) و خط گردن (خطی که از پایین دو شانه و سر عبور می‌کند) می‌شود.

برای تشخص الگوی سر و شانه یا سر و شانه معکوس باید به سه نکته مهم توجه داشته باشید. این نکات عبارتند از:

  • تقارن: شانه چپ و راست باید تقریباً در یک سطح باشند و تقارنی نسبی میان آن‌ها وجود داشته باشد.
  • حجم معاملات: به طور معمول حجم معاملات در زمان شکل‌گیری سر از شانه‌ها بیشتر است.
  • شکست خط گردن: عبور از خط گردن را باید به عنوان سیگنال مهمی در تغییر روند دانست که تریدرها به آن توجه بسیاری می‌کنند.

2- الگوهای سقف دو قلو و کف دو قلو (Double Top and Double Bottom)

دو قلو کف

الگوهای سقف دو قلو و کف دو قلو یکی دگر از الگوهای پرایس اکشن است که باید آن را در میان الگوهای برگشتی قرار دارد. این دو الگو کاملاً شبیه هم هستند و تنها جهت شکل‌گیری آن معکوس یکدیگر است. به همین دلیل این دو الگو را در یک بخش قرار دادیم. الگوی سقف دو قلو معمولاً در انتهای روندی صعودی شکل می‌گیرد و با مشاهده آن می‌توان انتظار ریزش قیمت را داشت. همان‌طور که گفتیم الگوی کف دو قلو کاملاً عکس سقف دو قلو است. یعنی در انتهای روندی نزولی می‌توان آن را مشاهده کرد و پس از مشاهده این الگو احتمال افزایش قیمت، بیشتر می‌شود.

اجزای الگوهای سقف دو قلو و کف دو قلو

الگوهای سقف و کف دو قلو اجزای متفاوتی دارند که تنها با مشاهده آن‌ها می‌توان از شکل‌گیری این الگو اطمینان حاصل کرد. این اجزا شامل دو قله یا دو کف و خط گردن می‌شوند.

تشخیص الگوهای سقف و کف دو قلو نیازمند توجه به سه نکته است. این نکات عبارتند از:

  • شناسایی دو قله یا دو کف: وجود دو قله یا دو دره (کف) که تقریباً در یک سطح قیمتی قرار داشته باشند.
  • خط گردن: خطی که از پایین دو قله یا بالای دو کف عبور می‌کند و به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند
  • شکست خط گردن: هنگامی که در الگوی سقف دو قلو، قیمت با شکست خط گردن به سمت پایین حرکت کرد و در الگوی کف دو قلو با شکست خط گردن افزایش یافت، این الگو تأیید شده و روند قیمتی معکوس شده است.

3- الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی فنجان و دسته

از الگوی فنجان و دسته باید به عنوان یک الگوی پرایس اکشن ادامه دهنده یاد کرد. این الگو پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد. در این الگو پس از یک روند صعودی، قیمت اندکی کاهش پیدا می‌کند و پس از آن به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.

اجزای الگوی فنجان و دسته

این الگو از الگوهای پرایس اکشن نیز اجزای خاص خود را دارد. الگوی فنجان و دسته از یک فنجان (روند قیمت به حالت حرف U است)، یک دسته (ایجاد یک U کوچک‌تر مانند دسته فنجان) و خط گردن تشکیل شده است.

برای تشخیص الگوی فنجان و دسته باید به موارد زیر توجه کرد.

  • شناسایی فنجان: روی چارت باید به دنبال روند قیمت به صورت یک منحنی به شکل حرف U باشید.
  • تشخیص دسته: پس از شکل‌گیری فنجان باید به دنبال ایجاد دسته باشید. این دسته می‌تواند به حالت رنج یا کمی کاهش قیمت باشد.
  • شکست خط گردن: خطی که کف فنجان و دسته را به هم متصل می‌کند، خط گردن نام دارد. این خط به عنوان یک سطح حمایتی عمل می‌کند. هنگانی که قیمت از خط گردن به سمت بالا حرکت کند، الگو تأیید شده و می‌توان انتظار روندی صعودی را داشت.

4- الگوی وج (Wedge)

الگوی وج یا کنج

الگوی وج که از آن با نام‌های دیگری مانند الگوی گووه یا الگوی قاچ نیز یاد می‌کنند، یکی دیگر از الگوهای پرایس اکشن است که در دسته الگوهای برگشتی قرار می‌گیرد. این الگو با کشیدن دو خط همگرای روند تشکیل می‌شود. این خطوط باید به هم نزدیک شوند تا این الگو ایجاد شود. باید بدانید که الگوی وج خود به دو دسته الگوی وج صعودی (Rising Wedge) و الگوی وج نزولی (Falling Wadge) تقسیم می‌شود. با مشاهده الگوی وج صعودی، می‌توان احتمال داد که قیمت با شکست خط روند پایین، کاهش پیدا کند و در الگوی وج نزولی، پس از شکست خط روند بالا، قیمت افزایش پیدا می‌کند.

اجزای تشکیل دهنده الگوی وج

الگوی وج از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. این خطوط، روند نوسانی قیمت را مشخص می‌کنند که باید میزان نوسان کاهش یابد تا این دو خط به تدریج به یکدیگر نزدیک شوند. برای شناسایی الگوی وج، باید به نکات زیر توجه داشت.

  • هم راستا بودن دو خط روند: دو خط روند باید در یک راستا باشند، یعنی هر دو خط به صورت صعودی یا نزولی باشند.
  • کاهش حجم معاملات: معمولاً حجم معاملات در الگوی وج کاهش پیدا می‌کند.

5- الگوی مثلث (Triangle)

الگوی مثلث

یکی الگو پرایس اکشن دیگر که در این مطلب قصد معرفی آن را داریم، الگوی مثلث است. الگوی مثلث را باید در میان الگوهای پرایس اکشن ادامه دهنده قرار داد و از دو خطی تشکیل می‌شود. خط اول نقاط بالایی کندل‌ها را به هم وصل می‌کند و خط دوم، نقاط با وصل کردن نقاط پایین کندل‌ها به یکدیگر کشیده می‌شوند تا در ادامه این دو خط به هم برسند.

 الگوی مثلث خود به سه نوع مثلث صعودی (Ascending Triangle)، مثلث نزولی (Descending Triangle) و مثل متقارن (Symmetrical Triangle) تقسیم می‌شود. که در ادامه با این سه نوع بیشتر آشنا خواهید شد.

  • مثلث صعودی: در این نوع الگوی مثلث، خط مقاومت که در بالای مثلث وجود دارد، به صورت افقی است و خط حمایت که در پایین مثلث کشیده می‌شود، شیب‌دار است و به خط بالایی نزدیک می‌شود. معمولاً پس از شکسته شدن خط مقاومت که در بالای مثلث قرار داد، قیمت افزایش پیدا می‌کند.
  • مثلث نزولی: مثلث نزولی دقیقاً عکس مثلث صعودی است. یعنی خط حمایت که در پایین رسم می‌شود، افقی است و خط مقاومت با شیب به خط حمایت نزدیک می‌شود. پس از شکسته شدن خط حمایت، قیمت کاهش بیشتری پیدا می‌کند.
  • مثلث متقارن: در مثلث متقارن معمولاً دو خط به صورت شیب‌دار و همگرا با شیبی تقریباً مشابه ترسیم می‌شوند. این الگو معمولاً ادامه دهنده است و پس از شکستن سطح، روند قبلی خود را ادامه می‌دهد. اما باید بدانید که این موضوع در این نوع مثلث از قطعیت کمتری برخوردار است.

اجزای الگوی مثلث

همان‌طور که تا اینجا متوجه شدید، الگوی مثلث از دو خط همگرا تشکیل شده است. اما علاوه بر خطوط همگرا، این الگو یک بخش دیگر دارد که به آن رأس مثلث گفته می‌شود. به نقطه تلاقی این دو خط همگرا رأس مثلث گفته می‌شود که معمولاً قیمت قبل از رسیدن به رأس مثلث، یکی از خطوط را خواهد شکست.

6- الگوی مستطیل (Rectangle)

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل یکی دیگر از الگوهای پرایس اکشن پرطرفدار و پرکاربرد است. این الگو را باید در هر دو دسته الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی قرار داد. الگوی مستطیل معمولاً پس از یک روند حرکتی و در زمانی که قیمت در حالت رنج است، تشکیل می‌شود.

اجزای الگوی مستطیل

این الگو از دو خط افقی و موازی حمایت و مقاومت تشکیل شده است که قیمت میان این دو سطح در حال رنج زدن است. بد نیست بدانید که کندل‌های داخل مستطیل بدون روند مشخصی تشکیل می‌شوند.

معمولاً قیمت پس از شکستن یکی از خط‌های مقاومت یا حمایت، به اندازه فاصله میان دو خط، در همان جهت حرکت می‌کند. یعنی اگر خط مقاومت را بشکند، به اندازه مستطیل قیمت ریزش خواهد داشت و اگر خط مقاومت را بکشند، قیمت به همان میزان افزایش پیدا می‌کند. همین امر سبب شده تا این الگو را در میان هر دو دسته ادامه دهنده و بازگشتی قرار دهیم.

7- الگوی پرچم (Flag)

الگوی پرچم

الگوی پرچم یکی دیگر از انواع الگوهای پرایس اکشن است. در زمان آموزش الگوهای پرایس اکشن، از الگوی مثلث به عنوان الگویی ادامه دهنده نام می‌برند. معمولاً پس از یک روند صعودی یا نزولی قدرتمند، این الگو شکل می‌گیرد و می‌توان انتظار داشت که پس از شکست سطح لازم، روند حرکت قیمتی ادامه پیدا کند. بد نیست بدانید که الگوی پرچم خود به دو دسته پرچم گاوی یا صعودی (Bull Flag) و پرچم خرسی یا نزولی (Bear Flag) تقسیم می‌شود. همان‌طور که از نام این پرچم‌ها مشخص است، الگوی پرچمی که پس از یک روند صعودی قدرتمند شکل گیرد و پس از شکست پرچم، روند صعودی ادامه پیدا کند، الگوی پرچم گاوی نام دارد. همچنین الگویی که پس از ریزش قابل توجه قیمت ایجاد شود و پس از شکسته شدن پرچم دوباره شاهد ریزش قیمت باشیم، الگوی پرچم خرسی نام دارد.

اجزای الگوی پرچم

الگوی پرچم از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول میله پرچم نام دارد که نشان دهنده همان حرکت قوی صعودی یا نزولی قیمت است. پس از پایان این روند قدرتمند، خود پرچم شکل می‌گیرد. پرچم زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در یک محدوده مشخص و نسبتاً کوچک که به شکل مستطیل یا مثلث است، در حال نوسان باشد. پس از این‌که قیمت یکی از سطوح پرچم را بشکند، انتظار می‌رود که روند قبلی ادامه پیدا کند.

8- الگوی کانال (Channel)

الگوی کانال

مگر می‌شود تمام الگوهای پرایس اکشن را معرفی کرد و از الگوی کانال نامی نبرد؟ الگوی کانال شباهت بسیاری به الگوی پرچم دارد. اما توجه به برخی نکات می‌تواند آن را از پرچم مجزا کند. مهم‌ترین تفاوت الگوی کانال با الگوی پرچم، تعداد بیشتر کندل‌هاست. یعنی در الگوی کانال، تعداد کندل‌های بیشتری میان دو سطح وجود دارد.

اجزای الگوی کانال

الگوی کانال از دو خط موازی تشکیل شده است. خط بالایی را باید خط مقاومت و خط پایینی را باید خط حمایت دانست. تا زمانی که قیمت یکی از این خطوط را با موفقیت نشکند، این الگو ادامه پیدا خواهد کرد. با شکست هر کدام از خطوط حمایت یا مقاومت، قیمت در آن سمت حرکت خواهد کرد. یعنی در صورتی که خط حمایت بکشند، شاهد کاهش قیمت و در صورت شکستن خط مقاومت، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. الگوی کانال سه نوع متفاوت دارد که در ادامه آن‌ها را با هم مرور خواهیم کرد.

  • الگوی کانال صعودی: در این الگو خطوط مقاومت و حمایت با شیب به سمت بالا ترسیم می‌شوند و همین امر نشان می‌دهد که قیمت در حال افزایش است. البته ممکن است که قیمت در بین دو سطح کانال در نوسان باشد، اما به مرور افزایش خواهد یافت.
  • الگوی کانال نزولی: در این الگو شیب دو خط مقاومت و حمایت نزولی است و قیمت به مرور کاهش پیدا خواهد کرد.
  • الگوی کانال افقی: در این الگو دو خط مقاومت و حمایت به صورت افقی ترسید می‌شوند. این امر به این معنی است که قیمت در یک محدوده مشخص در حال نوسان است. معمولاً این الگو زمانی تشکیل می‌شود که در یک دوره تثبیت قیمت قرار داشته باشیم.

بد نیست بدانید که برخی تریدرها از نوسان میان خطوط مقاومت و حمایت الگوی کانال کسب در آمد می‌کنند. آن‌ها با پیدا کردن این نواحی در زمانی که قیمت به کف کانال یا همان خط مقاومت نزدیک می‌شود، معامله‌ای لانگ یا بای باز می‌کنند و پس از رسیدن به نزدیکی سقف کانال یا خط مقاومت آن معامله را می‌بندند. البته می‌توان از سقف کانال تا کف آن نیز معامله‌ای شورت یا سل باز کرد.

9- الگوی سقف سه قلو و کف سه قلو (Tripe Top and Triple Bottom)

سه‌قلو سقف و کف

الگوی پرایس اکشن دیگر که باید نام آن را در دسته الگوهای بازگشتی قرار داد، الگوی سقف سه قلو است. البته الگوی کف سه قلو نیز دقیقاً همانند سقف سه قلو است و فقط در جهت عکس آن شکل می‌گیرد. این دو الگو شباهت بسیار زیادی به الگوهای سقف دو قلو و کف دو قلو دارند و تفاوت اصلی آن‌ها این است که به جای دو سقف یا کف، سه سقف یا کف در کنار یکدیگر شکل می‌گیرد. الگوی سقف سه قلو معمولاً در انتهای روندی صعودی شکل می‌گیرد و الگوی کف سه قلو را می‌توان در انتهای روندی نزولی مشاهده کرد.

اجزای الگوهای کف و سقف سه قلو

الگوهای کف و سقف سه قلو از سه سطح تقریباً هم سطح و با قیمت نزدیک به یکدیگر تشکیل شده‌اند. در الگوی کف سه قلو، قیمت سه بار برای شکستن یک سطح حمایتی تلاش کرده و نتوانسته از آن عبور کند. این موضوع در خصوص سقف سه قلو کاملاً بر عکس است و قیمت سه بار برای شکستن یک سطح مقاومتی تلاش کرده و نتوانسته از آن عبور کند. از اتصال کف‌های سقف‌های سه قلو به یکدیگر یا سقف‌های کف سه قلو به یکدیگر خطی به نام خط گردن ترسیم می‌شود. در ادامه با هم نکاتی برای تشخیص الگوهای کف و سقف سه قلو را مرور می‌کنیم.

  • کف و سقف‌های تقریباً برابر: زمانی این الگو شکل می‌گیرد که قیمت سه بار به سطحی مشخص برخورد داشته باشد.
  • ناکامی در سه تلاش: قیمت نباید در این سه تلاش، کف یا سقف مورد نظر را بشکند.
  • شکست خط گردن: برای دریافت سیگنال معاملاتی، قیمت باید خط گردن را بکشند.
  • حجم معاملات: معمولاً حجم معاملات برای تشکیل قله‌های دوم و سوم کمتر از زمانی است که قله اول تشکیل شده است. اما برای شکستن خط گردن، حجم معاملات معمولاً با افزایش همراه است.

چند الگوی پرایس اکشن دیگر

در کنار الگوهای یاد شده، برخی از الگوهای پرایس اکشن وجود دارند که به صورت یک تا سه کندل قابل مشاهده هستند. در ادامه چهار الگوی مهم دیگر پرایس اکشن را با هم بررسی خواهیم کرد.

1- الگوی پین بار (Pin Bar) یا چکش (Hammer)

الگوی پین بار را باید یکی از الگوهای مهم و قابل اعتماد برای حرکت بازگشتی دانست. الگوی پین بار یا چکش به دلیل سادگی و دقت بالا در میان تریدرها محبوبیت بسیاری دارد.

مشخصات الگوی پین بار در حقیقت یک کندل است که بدنه آن بسیار کوچک و شدو یا سایه بسیار بزرگی تنها در یک جهت دارد. جهت سایه می‌تواند در پیش‌بینی روند آینده بازار نقش داشته باشد. در صورتی که سایه بلند در قسمت بالایی کندل وجود داشته باشد، نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران است و احتمال کاهش قیمت بسیار بیشتر است. به این نوع پین بار، پین بار نزولی گفته می‌شود. در طرف دیگر اگر سایه کندل در قسمت پایینی باشد، نشان می‌دهد که خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و به احتمال بسیار زیاد قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. به این کندل، پین بار صعودی گفته می‌شود.

2- الگوی انگالفینگ (Engulfing)

الگوی انگالفینگ یکی دیگر از الگوهای ساده اما قابل اعتماد پرایس اکشن است. کلمه انگالفینگ به معنی پوشاندن یا بلعیدن است. الگوی انگالفینگ از دو کندل پشت سر هم تشکیل شده است و زمانی می‌توان آن را مشاهده کرد که کندل دوم، بزرگ‌تر از کندل اول باشد و به طور کامل آن را پوشش دهد. توجه داشته باشید که رنگ این دو کندل باید متفاوت باشد. به طور مثال پس از مشاهده یک کندل قرمز رنگ نزولی، یک کندل قدرتمندتر سبز صعودی را مشاهده کنید.

برای تشخیص الگوی انگالفینگ باید به چند مورد توجه داشت. اولین مورد همان رنگ متفاوت دو کندل است که در پاراگراف بالا به آن اشاره کردیم. دومین مورد پوشش کامل بدنه و فراتر رفتن از بدنه کندل اول توسط کندل دوم است. همچنین معمولاً کندل دوم با افزایش حجم معاملات همراه است.

الگوی انگالفینگ شامل الگوهای انگالفینگ صعودی و نزولی می‌شود. در الگو پرایس اکشن انگالفینگ صعودی، کندل اول نزولی و کندل دومی صعودی است و معمولاً پس از آن قیمت می‌تواند افزایش یابد. در انگالفینگ نزولی کندل اول سبز رنگ و کندل دوم قرمز رنگ است. معمولاً کندل‌های پس از کندل دوم قرمز رنگ هستند و قیمت کاهش پیدا می‌کند.

3- الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی پرایس اکشن دیگر است که در این مطلب قصد داریم آن را معرفی کنیم. این الگو از سه کندل تشکیل شده است. کندل اول، کندل قرمز رنگ و نزولی قدرتمند است. پس از آن یک کندل با بدنه و سایه کوچک را می‌توان مشاهده کرد. این کندل می‌تواند صعودی و نزولی باشد اما نباید بدنه آن خارج از محدوده کندل اول قرار داشته باشد. سومین کندل را باید کندلی صعودی و سبز رنگ قدرتمند دانست. مشاهده این سه کندل در کنار یکدیگر معمولاً به معنی تغییر روند بازار و وارد شدن به روند صعودی محسوب می‌شود.

بد نیست بدانید که اگر این کندل‌ها به صورت عکس تشکیل شوند، یعنی اول کندل صعودی قدرتمند، بعد کندلی کوچک و سپس کندل نزولی قدرتمند، عکس الگوی ستاره صبحگاهی شکل گرفته که به آن ستاره عصرگاهی گفته می‌شود و نشان از آغاز روند نزولی دارد.

4- الگوی دوجی (Doji)

زمانی که یک کندل شروع و پایان یکسانی داشته باشد، شاهد به وجود آمدن الگوی دوجی هستیم. کندل‌های دوجی می‌تواند سایه یا شدوی بسیار بلندی داشته باشد و یا حتی بدون سایه و شدو باشد. بدنه این نوع کندل‌ها با یک خط نازک قابل مشاهده است. الگوی دوجی را باید به پنج نوع متفاوت تقسیم کرد. این الگو بیانگر بلاتکلیفی و قدرت برابر خریداران با فروشندگان در بازار است و باید خریداران یا فروشندگان جدیدی به بازار اضافه شوند تا شاهد تغییر قیمت باشیم.

انواع الگوی دوجی

انواع الگوی پرایس اکشن دوجی عبارتند از:

  • دوجی چهار قیمت: الگوی دوجی چهار قیمت روی چارت تنها با یک خط باریک قابل مشاهده است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که چهار قیمت متفاوت یک کندل با یکدیگر برابر باشند. یعنی قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن بازه زمانی همه یک عدد را نشان دهند.
  • دوجی سنگ قبر: دوجی سنگ قبر زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز شدن و بسته شدن یک کندل برابر باشد. اما سایه یا شدویی به سمت بالا در کندل قابل مشاهده باشد و سایه پایینی نداشته باشیم. این کندل نشان می‌دهد که در ابتدا باز شدن کندل، خریداران قدرت بیشتری داشتند اما پس از آن قدرت فروشندگان زیاد شده تا قیمت به جای قبلی باز گردد.
  • دوجی سنجاقک: الگوی دوجی سنجاقک، دقیقاً بر عکس الگوی دوجی سنگ قبر است. یعنی در ابتدا قدرت فروشندگان بیشتر بوده اما در نهایت خریداران توانسته‌اند قیمت را به عدد ابتدایی باز گردانند.
  • دوجی پایه بلند: درست است که قیمت باز شدن و بسته شدن این کندل با یکدیگر برابر است. اما در تایم فریم مدنظر خریداران و فروشندگان با یکدیگر رقابت شدیدی داشته‌اند و قیمت با نوسان بسیار زیادی در دو جهت همراه بوده است. در این شرایط بسیاری از تریدرها بیشتر احتیاط می‌کنند زیرا نمی‌توان روند بعدی را با دقت پیش‌بینی کرد.

چند نکته مهم درباره الگوهای پرایس اکشن

از انواع الگوهای پرایس اکشن می‌توان به عنوان ابزار و روشی مهم در تحلیل تکنیکال یاد کرد. توجه به این الگوها می‌توان به تریدرها کمک کند تا بتوانند به شکلی بهتر بازار را درک کنند و معاملات سودمندتری داشته باشند. اما توجه به برخی نکات در این میان اهمیت بسیاری دارد. این نکات عبارتند از:

1- نیاز به دقت و تمرین بسیار زیاد

درست است که در منابع آموزشی متفاوت مانند همین مطلب، الگوهای پرایس اکشن به شکلی دقیق و تمیز معرفی شده‌اند. اما این الگوها در بسیاری مواقع روی چارت به این دقت نیستند و باید با دقت بیشتری آن‌ها را بررسی کرد. برای استفاده هر چه بهتر از این الگوها باید تمرین بسیار زیادی داشته باشید و در زمان بررسی چارت بسیار دقیق باشید. در زمان بررسی چارت توجه به جزئیات اهمیت بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال برخی افراد تنها با مشاهده الگو در چارت اقدام به باز کردن معامله می‌کنند در حالی که حجم معاملات را مورد بررسی قرار نداده‌اند.

2- عدم قطعیت

باید بدانید که عوامل متفاوتی روی قیمت‌های دارایی‌های متفاوت در بازار تأثیر می‌گذارند. همین امر سبب شده تا نتوان از هیچ نوع تحلیلی به عنوان تحلیلی دقیق و قطعی یاد کرد. به عنوان مثال ممکن است یکی از این الگوها را با تمام شرایط لازم در بازار مشاهده کنید، اما قیمت به دلایلی مانند انتشار اخبار مهم، دقیقاً در جهت خلاف پیش‌بینی‌ها حرکت کند. به همین دلیل باید به تحلیل فاندامنتال و بسیاری موارد دیگر نیز توجه داشت.

3- دریافت تأیید با ابزارهای دیگر

بررسی سطوح مقاومت و حمایت، استفاده از اندیکاتورهای متفاوت، بررسی روند کلی حرکت بازار و چندین مورد دیگر می‌توانند دقت الگوهای پرایس اکشن را افزایش دهند.

جمع‌بندی

پرایس اکشن را باید به عنوان یکی از محبوب‌ترین و رایج‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال معرفی کرد. در این روش تحلیلی توجه به الگوهای متفاوت اهمیت بسیار زیادی دارد. در این مطلب تمام الگوهای پرایس اکشن رایج و مهم را با هم بررسی کردیم. استفاده از الگوهای پرایس اکشن می‌تواند به تریدرها درک بهتر و عمیق‌تری از بازار بدهد. اما تنها بررسی این الگوها برای انجام معاملات کافی نیست. تریدرها باید استفاده از این الگوها را به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع در نظر بگیرند تا بتوانند فعالیتی مفید و سودمند داشته باشند.

سوالات متداول

الگوهای پرایس اکشن چند نوع دارند؟

به طور کلی الگوهای پرایس اکشن را باید در دو دسته ادامه دهنده و برگشتی قرار داد.

چرا بررسی الگوهای پرایس اکشن اهمیت دارد؟

با بررسی الگوهای پرایس اکشن می‌توان درک بهتر و عمیق‌تری از بازار داشت. این الگوها می‌تواند باعث شود تا تریدر بتوان روند حرکت قیمت را به شکلی بهتر پیش‌بینی کند و سیگنال‌های ابزارهای دیگر مانند اندیکاتورها را تأیید کند.

آیا تنها با بررسی الگوهای پرایس اکشن می‌توان موفق شد؟

باید بدانید که تنها با استفاده از الگوهای پرایس اکشن نمی‌توان معاملات سودمند و مستمر داشت. بررسی این الگوها را باید به عنوان جزئی از یک استراتژی معاملاتی بزرگ‌تر قرار داد تا بتوان احتمال موفقیت در بازارهای مالی را افزایش داد.

نویسنده دلتا کالج

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

فعالیت سودمند در دنیای پر نوسان و پر ریسک بازارهای مالی تنها با پیش‌بینی مناسب قیمت حرکت...

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال، ابزارهایی حیاتی برای معامله‌گران و تحلیل‌گران هستند که به آن‌ها اجازه...

تریدرها همواره به دنبال بهترین سبک‌های معاملاتی هستند که به نوعی رد پای پول‌های بزرگ و معامله‌گران...

اندیکاتور حمایت و مقاومت یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند...