اوردر بلاک چیست؟ راهنمای جامع استفاده از Order Block در معاملات

تریدرها همواره به دنبال بهترین سبک‌های معاملاتی هستند که به نوعی رد پای پول‌های بزرگ و معامله‌گران اصلی بازار را ردیابی کند. اوردر بلاک (Order Block)، به تعبیر بنیان‌گذاران این سبک، نشان‌دهنده ردپای نهنگ‌های بازار است. این ابزار قدرتمند تحلیل تکنیکال، که در استراتژی‌های معاملاتی مختلف کاربرد دارد، می‌تواند راهنمای مطمئنی برای تشخیص نقاط ورود و خروج باشد. در این مقاله از دلتا کالج، به بررسی دقیق اوردر بلاک، نحوه تشخیص و استفاده از آن در معاملات می‌پردازیم.

اوردر بلاک (Order Block) چیست؟

اوردر بلاک، یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به کندل یا محدوده‌ای از نمودار اشاره دارد که در آن، حجم قابل توجهی از سفارش‌های خرید یا فروش توسط معامله‌گران بزرگ (نهنگ‌ها) ثبت شده است. این مناطق، نقش مهمی در تعیین مسیر آینده قیمت دارند و معمولاً به عنوان سطوح حمایت و مقاومت قوی عمل می‌کنند.

به زبان ساده‌تر، اوردر بلاک را می‌توان به یک میدان مغناطیسی تشبیه کرد که قیمت را به سمت خود می‌کشد. این جاذبه به دلیل وجود سفارش‌های اجرا نشده در آن محدوده است که می‌تواند باعث برگشت قیمت به آن ناحیه شود. اوردر بلاک‌ها معمولاً در نقاط شروع حرکت‌های قوی قیمت شکل می‌گیرند و می‌توانند نشان‌دهنده مناطقی باشند که احتمال برگشت قیمت در آن‌ها بالاست.

اوردر بلاک چگونه تشکیل می‌شود؟

تشکیل اوردر بلاک، فرآیندی است که با فعالیت معامله‌گران بزرگ در بازار آغاز می‌شود. این فرآیند معمولاً با یک حرکت قوی قیمت همراه است که نشان‌دهنده ورود حجم بالایی از سفارش‌ها به بازار است. برای درک بهتر نحوه تشکیل اوردر بلاک، می‌توان آن را به ساخت یک سد تشبیه کرد که با انباشت حجم زیادی از آب (سفارش‌ها) در یک نقطه شکل می‌گیرد.

در یک روند صعودی، اوردر بلاک معمولاً زمانی تشکیل می‌شود که یک کندل نزولی قوی ظاهر شده و پس از آن، قیمت با قدرت به سمت بالا حرکت می‌کند. در مقابل، در روند نزولی، اوردر بلاک با ظهور یک کندل صعودی قوی و سپس حرکت قدرتمند قیمت به سمت پایین شکل می‌گیرد.

این مناطق اغلب با افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه هستند که نشان‌دهنده فعالیت معامله‌گران بزرگ است. همچنین، معمولاً شاهد تغییر ناگهانی در جهت حرکت قیمت پس از تشکیل اوردر بلاک هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از قدرت این مناطق باشد.

کندل اوردر بلاک چیست؟

کندل اوردر بلاک، همانند کلید ورود به دنیای اسرارآمیز معاملات بزرگ است. این کندل، که معمولاً بخشی از یک اوردر بلاک را تشکیل می‌دهد، نشان‌دهنده نقطه‌ای است که در آن، تعادل بین خریداران و فروشندگان به هم خورده و یک طرف بازار کنترل را به دست گرفته است.

کندل اوردر بلاک معمولاً دارای ویژگی‌های زیر است:

1. اندازه بزرگ: این کندل معمولاً نسبت به کندل‌های اطراف خود بزرگ‌تر است، که نشان‌دهنده حجم بالای معاملات است.
2. جهت مخالف روند: در یک روند صعودی، کندل اوردر بلاک معمولاً نزولی است و برعکس.
3. حجم بالا: معمولاً حجم معاملات در این کندل بالاتر از میانگین است.
4. بدنه قوی: کندل اوردر بلاک معمولاً دارای بدنه بزرگ و سایه‌های کوچک است.

درک صحیح کندل اوردر بلاک می‌تواند به تریدرها کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند. این کندل‌ها اغلب نقاط شروع حرکت‌های قوی قیمت هستند و می‌توانند به عنوان راهنمایی برای پیش‌بینی حرکات آینده بازار استفاده شوند.

معرفی انواع اوردر بلاک

اوردر بلاک‌ها، همچون ابزارهای متنوع یک جعبه ابزار، در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند. دو نوع اصلی اوردر بلاک عبارتند از اوردر بلاک صعودی و اوردر بلاک نزولی. بیایید هر یک را به طور جداگانه بررسی کنیم.

اوردر بلاک صعودی

اوردر بلاک صعودی، همانند یک سکوی پرتاب برای حرکت‌های صعودی قیمت عمل می‌کند. این نوع اوردر بلاک معمولاً در انتهای یک روند نزولی یا در طول یک اصلاح در روند صعودی شکل می‌گیرد.

ویژگی‌های اصلی اوردر بلاک صعودی عبارتند از:

• معمولاً با یک کندل نزولی قوی شروع می‌شود.
• پس از آن، یک حرکت صعودی قدرتمند رخ می‌دهد.
• این منطقه اغلب به عنوان سطح حمایت در آینده عمل می‌کند.

تریدرها معمولاً از اوردر بلاک‌های صعودی برای ورود به معاملات خرید استفاده می‌کنند، زیرا این مناطق نشان‌دهنده نقاطی هستند که خریداران قوی وارد بازار شده‌اند.

اوردر بلاک نزولی

اوردر بلاک نزولی، برعکس نوع صعودی، مانند یک سقف نامرئی برای قیمت عمل می‌کند. این نوع اوردر بلاک معمولاً در انتهای یک روند صعودی یا در طول یک اصلاح در روند نزولی تشکیل می‌شود.

ویژگی‌های اصلی اوردر بلاک نزولی عبارتند از:

• معمولاً با یک کندل صعودی قوی شروع می‌شود.
• پس از آن، یک حرکت نزولی قدرتمند رخ می‌دهد.
• این منطقه اغلب به عنوان سطح مقاومت در آینده عمل می‌کند.

تریدرها معمولاً از اوردر بلاک‌های نزولی برای ورود به معاملات فروش استفاده می‌کنند، زیرا این مناطق نشان‌دهنده نقاطی هستند که فروشندگان قوی وارد بازار شده‌اند.

درک تفاوت بین این دو نوع اوردر بلاک و نحوه استفاده از آن‌ها می‌تواند به تریدرها کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی دقیق‌تر و موفق‌تری را طراحی کنند.

نحوه پیدا کردن و تشخیص اوردر بلاک چگونه است؟

تشخیص اوردر بلاک، همانند یافتن گنج در یک نقشه پیچیده، نیازمند دقت، تمرین و صبر است. با این حال، با رعایت چند نکته کلیدی، می‌توان این مناطق مهم را با دقت بیشتری شناسایی کرد.

1. توجه به تغییرات ناگهانی روند: اوردر بلاک‌ها معمولاً در نقاطی شکل می‌گیرند که روند قیمت به طور ناگهانی تغییر می‌کند. به دنبال کندل‌های بزرگی باشید که جهت حرکت قیمت را تغییر می‌دهند.
   
2. بررسی حجم معاملات: افزایش قابل توجه در حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده تشکیل یک اوردر بلاک باشد. حجم بالا نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ در حال ورود به بازار هستند.
   
3. استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف: اوردر بلاک‌ها در تایم‌فریم‌های مختلف قابل مشاهده هستند. بررسی نمودار در چند تایم‌فریم مختلف می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر این مناطق کمک کند.
   
4. توجه به سطوح کلیدی: اوردر بلاک‌ها اغلب در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی شکل می‌گیرند. این سطوح می‌توانند نقاط فیبوناچی، سطوح روانی یا نقاط پیوت باشند.
   
5. بررسی واکنش قیمت: پس از تشکیل اوردر بلاک، به نحوه واکنش قیمت در برخورد مجدد با این منطقه توجه کنید. واکنش قوی قیمت می‌تواند تأییدی بر اهمیت این منطقه باشد.
   

با تمرین و تجربه، تشخیص اوردر بلاک‌ها آسان‌تر می‌شود. به یاد داشته باشید که این مناطق، نقاط شروع حرکت‌های قوی قیمت هستند و شناسایی دقیق آن‌ها می‌تواند به بهبود قابل توجه نتایج معاملاتی شما منجر شود.

ویژگی‌های اوردر بلاک معتبر

همانطور که یک جواهرشناس ماهر می‌تواند الماس اصل را از بدل تشخیص دهد، یک تریدر حرفه‌ای نیز باید بتواند اوردر بلاک‌های معتبر را شناسایی کند. اوردر بلاک‌های معتبر دارای ویژگی‌های خاصی هستند که آن‌ها را از سایر نواحی نمودار متمایز می‌کند:

1. حجم بالا: یک اوردر بلاک معتبر معمولاً با افزایش قابل توجه در حجم معاملات همراه است. این افزایش حجم نشان‌دهنده ورود معامله‌گران بزرگ به بازار است.
   
2. تغییر جهت قوی: پس از تشکیل اوردر بلاک، باید شاهد یک تغییر جهت قوی در قیمت باشیم. این تغییر جهت نشان می‌دهد که تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان به هم خورده است.
   
3. واکنش قیمت در برخوردهای بعدی: یک اوردر بلاک معتبر باید در برخوردهای بعدی قیمت با آن منطقه، واکنش قابل توجهی نشان دهد. این واکنش می‌تواند به صورت برگشت قیمت یا شکست قوی آن منطقه باشد.
   
4. موقعیت در ساختار بازار: اوردر بلاک‌های معتبر معمولاً در نقاط کلیدی ساختار بازار، مانند سطوح حمایت و مقاومت قوی یا نقاط پیوت مهم، تشکیل می‌شوند.
   
5. تناسب با روند کلی: یک اوردر بلاک معتبر باید با روند کلی بازار همخوانی داشته باشد. برای مثال، در یک روند صعودی، اوردر بلاک‌های صعودی اهمیت بیشتری دارند.
   

توجه به این ویژگی‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا اوردر بلاک‌های با پتانسیل بالا را شناسایی کرده و از آن‌ها در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

چگونه از اردر بلاک در معاملات استفاده کنیم؟

استفاده از اوردر بلاک در معاملات، همانند استفاده از یک نقشه گنج در یک ماجراجویی هیجان‌انگیز است. این ابزار قدرتمند می‌تواند به شما در یافتن نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند. در اینجا چند روش برای استفاده از اوردر بلاک در معاملات ارائه می‌شود:

1. ورود به معامله: از اوردر بلاک‌ها می‌توان برای ورود به معاملات استفاده کرد. برای مثال، در یک روند صعودی، می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت به یک اوردر بلاک صعودی برسد و سپس وارد معامله خرید شوید.
   
2. تعیین حد ضرر: اوردر بلاک‌ها می‌توانند نقاط مناسبی برای قرار دادن حد ضرر باشند. معمولاً حد ضرر را کمی پایین‌تر از اوردر بلاک صعودی یا بالاتر از اوردر بلاک نزولی قرار می‌دهند.
   
3. تعیین هدف قیمتی: می‌توانید از اوردر بلاک‌های بعدی به عنوان اهداف قیمتی استفاده کنید. برای مثال، در یک معامله خرید، اوردر بلاک نزولی بعدی می‌تواند هدف قیمتی مناسبی باشد.
   
4. تأیید روند: اوردر بلاک‌ها می‌توانند به عنوان تأییدی بر قدرت روند استفاده شوند. شکست یک اوردر بلاک می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد.
   
5. ترکیب با سایر ابزارها: برای افزایش دقت معاملات، می‌توانید اوردر بلاک‌ها را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای نموداری، اندیکاتورها یا سطوح فیبوناچی ترکیب کنید.
   

به یاد داشته باشید که استفاده موفق از اوردر بلاک‌ها نیازمند تمرین و تجربه است. همیشه از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و قبل از استفاده از هر استراتژی جدید، آن را در یک حساب دمو آزمایش کنید.

بهترین استراتژی اوردر بلاک چیست؟

استراتژی‌های مبتنی بر اوردر بلاک می‌توانند بسیار متنوع باشند و هر تریدر ممکن است روش خاص خود را برای استفاده از این ابزار داشته باشد. در اینجا چند استراتژی محبوب و کارآمد را معرفی می‌کنیم:

استراتژی بازگشت به اوردر بلاک

این استراتژی بر اساس این ایده است که قیمت تمایل دارد به اوردر بلاک‌های قبلی بازگردد. در این روش:

1. اوردر بلاک را شناسایی کنید.
2. منتظر بمانید تا قیمت از این منطقه دور شود.
3. وقتی قیمت به اوردر بلاک بازگشت، وارد معامله شوید.
4. حد ضرر را زیر (یا بالای) اوردر بلاک قرار دهید.

استراتژی شکست اوردر بلاک

این استراتژی بر شکست اوردر بلاک‌ها تمرکز دارد:

1. یک اوردر بلاک قوی را شناسایی کنید.
2. منتظر شکست این منطقه توسط قیمت باشید.
3. پس از شکست و بازگشت قیمت به منطقه شکسته شده، وارد معامله شوید.
4. حد ضرر را در سمت دیگر اوردر بلاک قرار دهید.

استراتژی ترکیبی اوردر بلاک و الگوهای نموداری

این استراتژی اوردر بلاک‌ها را با الگوهای کلاسیک نموداری ترکیب می‌کند:

1. یک اوردر بلاک را شناسایی کنید.
2. منتظر تشکیل یک الگوی نموداری (مانند الگوی سر و شانه یا مثلث) در نزدیکی اوردر بلاک باشید.
3. وقتی الگو تکمیل شد و قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کرد، وارد معامله شوید.

هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند در شرایط مختلف بازار مؤثر باشد. انتخاب بهترین استراتژی به سبک معاملاتی شما، تحمل ریسک و شرایط بازار بستگی دارد. توصیه می‌شود قبل از استفاده از هر استراتژی در بازار واقعی، آن را در یک حساب دمو آزمایش کنید.

آموزش ترید با اوردر بلاک با مثال

برای درک بهتر نحوه استفاده از اوردر بلاک در معاملات واقعی، بیایید یک مثال عملی را بررسی کنیم. فرض کنید در نمودار قیمت بیت‌کوین یک اوردر بلاک صعودی شناسایی کرده‌ایم:

در این مثال، یک کندل نزولی قوی در قیمت 45,000 دلار مشاهده می‌کنیم که پس از آن، قیمت با قدرت تا 50,000 دلار صعود کرده است. این کندل نزولی و محدوده قیمتی آن، یک اوردر بلاک صعودی تشکیل می‌دهد. حال، استراتژی معاملاتی ما به این شکل خواهد بود:

نقطه ورود: زمانی که قیمت به محدوده اوردر بلاک (45,000-44,500 دلار) بازگشت می‌کند.

حد ضرر: کمی پایین‌تر از اوردر بلاک (44,000 دلار) 

هدف قیمتی: مقاومت قبلی (50,000 دلار)

این مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از اوردر بلاک برای طراحی یک معامله با ریسک و پاداش مشخص استفاده کرد.

معرفی اندیکاتور اوردر بلاک

اندیکاتور اوردر بلاک، ابزاری است که به تریدرها کمک می‌کند تا این مناطق مهم را به صورت خودکار شناسایی کنند. این اندیکاتور معمولاً در پلتفرم‌های معاملاتی محبوب مانند تریدینگ‌ویو در دسترس است و می‌تواند فرآیند شناسایی اوردر بلاک‌ها را ساده‌تر کند.

یکی از نمونه‌های موفق از اندیکاتورهای اوردربلاک، Order blocks with signals هست که با یک جست‌وجوی ساده اسم آن در بخش اندیکاتورهای تریدینگ ویو، می‌توانید این ابزار را در چارت خود داشته باشید. البته اندیکاتورهای مشابه دیگری با همین کارکرد نیز وجود دارند.

اندیکاتور Order blocks with signals با بررسی الگوهای قیمت و حجم معاملات، مناطقی را که پتانسیل تشکیل اوردر بلاک دارند، مشخص می‌کند و حالت‌های صعودی و نزولی آن را در تایم فریم‌های مختلف روی چارت با رنگ‌های قرمز (نزولی) و آبی (صعودی) نشان می‌دهد. با این حال، باید توجه داشت که هیچ اندیکاتوری کامل نیست و بهتر است از آن به عنوان یک ابزار کمکی در کنار تحلیل دستی استفاده شود.

مزایا و معایب استفاده از اوردر بلاک چیست؟

مانند هر ابزار معاملاتی دیگری، استفاده از اوردر بلاک نیز دارای مزایا و معایبی است که باید از آن‌ها آگاه باشیم:

مزایا:

• شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق
• درک بهتر رفتار معامله‌گران بزرگ
• امکان ترکیب با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال
• کمک به مدیریت ریسک بهتر
• شناسایی نقاط بازگشت قیمت

معایب:

• نیاز به تجربه و تمرین زیاد برای تشخیص صحیح
• امکان تشخیص اشتباه اوردر بلاک‌های کاذب
• پیچیدگی در تشخیص اعتبار اوردر بلاک‌ها
• نیاز به صبر زیاد برای انتظار سیگنال‌های معتبر
• احتمال از دست دادن برخی فرصت‌های معاملاتی

جمع‌بندی

اوردر بلاک، ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به تریدرها در شناسایی نقاط مهم بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهتر کمک کند. این ابزار، با نشان دادن مناطقی که معامله‌گران بزرگ در آن‌ها فعال هستند، دید عمیق‌تری نسبت به دینامیک بازار ارائه می‌دهد.

موفقیت در استفاده از اوردر بلاک نیازمند درک عمیق مفاهیم، تمرین مداوم و صبر است. با ترکیب این ابزار با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال و رعایت اصول مدیریت ریسک، می‌توانید استراتژی معاملاتی قدرتمندی ایجاد کنید.

به یاد داشته باشید که هیچ روش معاملاتی کامل نیست و همیشه باید از مدیریت سرمایه مناسب استفاده کنید. اوردر بلاک یک ابزار عالی است، اما موفقیت در معاملات به مجموعه‌ای از عوامل از جمله دانش، تجربه و مدیریت احساسات بستگی دارد.

پرسش‌های متداول

1. آیا اوردر بلاک در همه بازارها کاربرد دارد؟ بله، اوردر بلاک در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام، کریپتو و کالاها قابل استفاده است.
   
2. چه تایم‌فریمی برای تحلیل اوردر بلاک مناسب‌تر است؟ اوردر بلاک در تمام تایم‌فریم‌ها کاربرد دارد، اما معمولاً در تایم‌فریم‌های بالاتر (4 ساعته و روزانه) اعتبار بیشتری دارند.
   
3. آیا می‌توان فقط با استفاده از اوردر بلاک معامله کرد؟ توصیه می‌شود از اوردر بلاک در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود تا احتمال موفقیت افزایش یابد.
   
4. چگونه می‌توان اوردر بلاک‌های معتبر را از غیرمعتبر تشخیص داد؟ با بررسی حجم معاملات، واکنش قیمت و موقعیت اوردر بلاک در ساختار کلی بازار می‌توان اعتبار آن را ارزیابی کرد.
   
5. آیا اوردر بلاک‌ها همیشه عمل می‌کنند؟ خیر، مانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری، اوردر بلاک‌ها نیز 100% قطعی نیستند و گاهی ممکن است شکست بخورند.
   
6. چه مدت زمانی برای یادگیری استفاده از اوردر بلاک نیاز است؟ این به تجربه قبلی شما در تحلیل تکنیکال بستگی دارد، اما معمولاً 3-6 ماه تمرین مداوم برای تسلط نسبی کافی است.
   

آیا می‌توان از اوردر بلاک در معاملات اتوماتیک استفاده کرد؟ بله، می‌توان قوانین معاملاتی بر اساس اوردر بلاک را در سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک پیاده‌سازی کرد.