فعالیت سودمند در دنیای پر نوسان و پر ریسک بازارهای مالی تنها با پیشبینی مناسب قیمت حرکت داراییهای متفاوت امکانپذیر است. میتوان گفت که آرزوی هر تریدری این است که بتواند یک روش مناسب و سودمند پیدا کند تا بتواند فعالیت خود را به بهترین شکل ادامه دهد. یکی از محبوبترین سبکهای معاملاتی پرایس اکشن نام دارد. اما باید بدانید که پرایس اکشن خود سبکهای متفاوتی دارد. حال با توجه به این تنوع با یک سؤال مهم مواجه میشود. بهترین سبک پرایس اکشن کدام است؟ در این مطلب قصد دارایی تا سبک های پرایس اکشن را با هم بررسی کنیم و در خصوص مزایا و معایب هر یک نکاتی را بیان کنیم. در انتها نیز به روش انتخاب بهترین سبک پرایس اکشن اشاره خواهیم کرد. تا انتها با ما همراه باشید.
فهرست مطالب:
مروری بر پرایس اکشن
پرایس اکشن (Price Action) را باید یک روش مناسب و جذاب برای تحلیل بازارهای مالی دانست. در این روش به جای استفاده از ترکیب بسیاری از ابزار پیچیده مانند انواع اندیکاتورها، تمرکز بیشتر روی قیمت دارایی و نحوه حرکت آن در چارت است. به عبارت سادهتر میتوان گفت که در پرایس اکشن از حرکات قیمت برای پیشبینی روند آینده بازار استفاده میشود. از مهمترین مزایایی که سبب محبوبیت پرایس اکشن شده میتوان به سادگی، کارایی، انعطافپذیری بالا و افزایش دقت برای پیدا کردن موقعیتهای معاملاتی اشاره کرد.
بهترین سبک پرایس اکشن کدام است؟ مقایسه کلی انواع سبک های پرایس اکشن
اگر بخواهیم به سؤال بهترین سبک پرایس اکشن کدام است؟ به صورت کوتاه پاسخ دهیم، باید بگوییم که بهترین سبک پرایس اکشن وجود ندارد. هر فرد باید با توجه به نیازها، دسترسیها، نوع معاملات و بسیاری موارد دیگر بهترین سبک را از میان سبک های پرایس اکشن برای خود انتخاب کند. پس با توجه به همین نکته ابتدا در یک جدول به برخی از رایجترین و محبوبترین سبکهای پرایس اکشن را به همراه مزایا و معایبشان اشاره میکنیم. پس از آن در خصوص هر کدام از این سبکها توضیحات بیشتری بیان خواهیم کرد.
سبک پرایس اکشن | مزایا | معایب |
سبک RTM | تمرکز بر ساختارهای بازاردرک عمیق از روانشناسی بازارقابل استفاده در انواع تایم فریمهاتأکید بر نقدینگی و سفارشاتوجود ساختار فرکتالی | پیچیدگی زیاد و دشواری یادگیری برای مبتدیاننیاز به تمرین بسیار زیادنیاز به استفاده از ابزارهای پیشرفتهاختلاف قیمت در چارتهای بروکرها میتواند ضریب خطای تحلیل را افزایش دهد. |
ال بروکس | تمرکز بر کندلهای قیمیتمرکز بر تایم فریمهای کوتاه مدتتأکید بر الگوهای روندمناسب برای معامله گران کوتاه مدتوجود ستاپهای معاملاتی متنوع | یادگیری دشواروجود مفاهیم تکنیکال دشوارکاهش دقت در زمان افزایش نوسان بازار |
لنس بگز | تأکید بر مفهوم روندافزایش دقت در پیدا کردن نقاط ورود به معامله و خروج از آنامکان استفاده از نمودارهای سادهعدم نیاز به استفاده از شاخصهای پیچیدهراحتی یادگیری حتی برای مبتدیانحد ضررهای کوچکوجود ستاپهای معاملاتی متنوع | تحلیلهای کم عمقتر در مقایسه با سبکهای دیگردر بازارهای پیچیده به سادگی قابل استفاده نیستعدم توجه مناسب به نواحی عرضه و تقاضا |
عرضه و تقاضا | تمرکز بر نواحی کلیدی و مهم عرضه و تقاضاشناسایی سطوح حمایت و مقاومت مهممناسب برای معاملات بلند مدت | دشوار بودن شناسایی تمام سطوح عرضه و تقاضادارای پیچیدگیهای زیاد که باعث شده برای مبتدیان نامناسب باشد.نیاز به تحلیل مداوم |
سم سیدن | سادگی یادگیری و قابل فهم بودن برای مبتدیانتمرکز بر سطوح قیمت کلیدیتأکید بر عرضه و تقاضادید متفاوت و منطقیبررسی قدرت و ضعف روندها | عدم وجود درک عمیق از ساختارهای بازارهای پیچیدهنیاز به تمرین بسیار زیاد برای شناخت بازار و استفاده مناسبعدم ارائه ستاپهای معاملاتی |
سبک ICT | تمرکز بر سفارشات و نقدینگیتحلیل جامعوجود استراتژیهای چندگانهمناسب برای تریدرهای حرفهای و با تجربهتوجه به سطوح گذشته و حالبررسی چارت با منطق نقدینگیمناسب برای تایم فریمهای بلند مدت | پیچیدگی بسیار زیاد که یادگیری آن را برای مبتدیان بسیار دشوار میکند.نیازمند وجود دانش تکنیکال بالانیاز به تمرین بسیار زیادنیاز به زمان زیاد برای یادگیری |
بررسی سبک پرایس اکشن RTM
اولین سبک از انواع سبک های پرایس اکشن که آن را بررسی میکنیم، RTM نام دارد. کلمه RTM مخفف عبارت Real-Time Market است که بسیاری از سرمایهگذاران بزرگ بازار کریپتوکارنسی از آن استفاده میکنند و از آن به عنوان قویترین سبک پرایس اکشن برای بازار ارزهای دیجیتال یاد میکنند. در این روش نیاز به استفاده از هیچ اندیکاتوری وجود ندارد و تنها با بررسی قیمت و روند گذشته داراییها میتوان تحلیل را انجام داد. شاید این موضوع در ابتدا ساده به نظر برسد اما برای اینکه بتوان نواحی عرضه و تقاضا، ساختار بازار، کندلهای کلیدی و سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کرد، باید مطالعه و تمرین بسیار زیادی داشت. در کنار این موارد تریدرها برای استفاده از پرایس اکشن RTM باید تمام الگوهای این سبک را یاد بگیرند که این موضوع با دشواریهای بسیاری همراه است. همین امر سبب شده تا بسیاری از تریدرها نتوانند بر این سبک پرایس اکشن تسلط کافی پیدا کنند.
بررسی پرایس اکشن به سبک ال بروکس
از ال بروکس باید به عنوان یکی از پیشگامان پرایس اکشن یاد کرد. رویکرد متفاوت و منحصربهفرد او سبب شد تا تحولی در دنیای پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال به وجود آید. او سبک پرایس اکشن خاص خود را معرفی کرد. این سبک بر اساس درک عمیق از رفتار بازار و شناسایی الگوهای تکرار شونده در چارت بنا شده است. همین موضوع سبب شده تا بتوان از آن در تایم فریمهای متفاوت استفاده کرد، هر چند در تایم فریمهای کوتاهتر میتوان از آن پاسخ بهتری دریافت کرد. تحلیل سریع در این معامله سبب شده تا تریدرها بتوانند با سرعت بیشتری روندهای قیمتی در بازار را متوجه شوند و معاملات سودمندتری داشته باشند. به همین دلیل از این سبک به عنوان یکی از سبکهای لیست قویترین سبک پرایس اکشن یاد میکنند.
بررسی پرایس اکشن به سبک لنس بگز
از سبک پرایس اکشن لنس بگز میتوان بهعنوان یکی از روشهای ساده و قابل فهم برای معاملهگران نام برد. این روش تمرکز زیادی بر شناسایی روند بازار، نواحی کلیدی ورود و خروج و تحلیل رفتار قیمت در تایمفریمهای مختلف دارد. همین موارد سبب شده تا این سبک بیشتر برای کسانی که به دنبال یک رویکرد ساده اما مؤثر برای معاملات کوتاهمدت و میانمدت هستند، مناسب باشد. اعتقاد اصلی در این روش این است که بازار یک موجود عاطفی است. همین امر سبب شده تا این سبک تمرکز بیشتری به شرایط کنونی بازار داشته باشد. به عبارت دیگر در سبک پرایس اکشن لنس بگز، تریدر یاد میگیرد که حرکات قیمت را در چهارچوب حمایتها و مقاومتها تحلیل کند تا بتواند فرصتهای معاملاتی مناسب را پیدا کند. بد نیست بدانید که در این سبک ستاپهای معاملاتی متفاوت وجود دارند که از مهمترین آنها میتوان به ستاپ شکست ناموفق، ستاپ پول بک بعد از شکست، ستاپ تست حمایت و مقاومت، ستاپ پول بک ساده در روند و ستاپ پول بک پیچیده در روند اشاره کرد.
بررسی سبک پرایس اکشن عرضه و تقاضا
یکی از محبوبترین انواع سبک های پرایس اکشن، سبک عرضه و تقاضاست. سبک عرضه و تقاضا بر یکی از اصلیترین اصول بازار یعنی عرضه و تقاضا استوار است. تعامل بین میزان عرضه و تقاضا است که باعث حرکت قیمت داراییهای متفاوت در بازارهای مالی میشود و شناسایی نواحی عرضه و تقاضا در داشتن ستاپ معاملاتی مناسب نقش مؤثری دارد. در این سبک علاوه بر شناسایی نواحی عرضه و تقاضا، بررسی جریان سفارشات اهمیت بسیار زیادی دارد. از مهمترین مزایای این سبک که باعث شده آن را در لیست بهترین سبک پرایس اکشن قرار دهیم، میتوان به امکان شناسایی نقاط کلیدی بازار، استفاده از اصول ساده اما مهم اقتصادی، قابلیت استفاده در بازارهای مالی متفاوت و نرخ موفقیت بالا اشاره کرد. البته برای استفاده از این سبک باید تجربه و مهارت بالایی داشت. زیرا شناسایی نواحی عرضه و تقاضا و نقاط بازگشتی نیاز به دانش بالایی دارد و اشتباه در این زمینه میتواند سبب متضرر شدن تریدر شود.
بررسی پرایس اکشن سبک ICT
از سبک ICT (Inner Circle Trading) باید به عنوان یکی از سبک های پرایس اکشن مدرن نام برد. مایکل هادلستون با ابداع پرایس اکشن ICT سعی داشت بهترین نقاط ورود به معامله را پیدا کند. تمرکز این سبک پرایس اکشن روی تحلیل ساختار بازار و شناسایی رفتار تریدرهایی با دارایی بالا مانند بانکها و مؤسسات است. تریدرها با استفاده از این سبک میتوانند جریان نقدینگی و الگوهای رفتاری را شناسایی کنند تا با توجه به آنها معاملات مناسبی داشته باشند. این سبک با داشتن مزایایی مانند شناسایی ساده ساختار مارکت، دیدگاه جامع و مناسب، اولویت بندی سطوح مقاومت و حمایت و وجود ریسک به ریوارد بالا در میان بهترین سبکهای پرایس اکشن قرار گرفته است. اما باید بدانید که این سبک در تایم فریمهای کوچک بخش قابل توجهی از کارایی خود را از دست میدهد و یادگیری تمام بخشهای آن دشوار است.
بررسی پرایس اکشن سبک سم سیدن
از سم سیدن باید به عنوان یکی از معروفترین افرادی نام برد که در زمینه تحلیل تکنیکال بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت کرده است. سبک سم سیدن بسیار به سبک عرضه و تقاضا شبیه است. اما چرا این سبک را از عرضه و تقاضا جدا کردیم؟ دلیل آن این است که سبک سم سیدن به روش خاص او برای شناسایی و استفاده از نواحی عرضه و تقاضا اشاره دارد. اولین قدم برای استفاده از سبک سم سیدن، شناسایی روند کلی مارکت است. پس از آن میتوان در تایم فریمهای کوچکتر نواحی عرضه و تقاضا را مشخص کرد. این کار سبب میشود تا بتوان موقعیتهای مناسب معاملاتی که با برخورد قیمت به این نواحی ایجاد میشوند را پیدا کرد. البته باید بدانید که عدم توجه به تحلیل فاندامنتال و اخبار در این سبک میتواند زیانهای قابل توجهی را به همراه داشت باشد.
بر چه اساس بهترین سبک پرایس اکشن را انتخاب کنیم؟
با توجه به چه نکاتی میتوان بهترین سبک پرایس اکشن را انتخاب کرد؟ با توجه به تنوع سبک های پرایس اکشن، انتخاب بهترین سبک برای برخی تریدرها دشوار است. در ادامه مهمترین نکاتی که توجه به آنها در انتخاب بهترین سبک پرایس اکشن تأثیر دارد را با هم بررسی خواهیم کرد.
1- شخصیت تریدر
یکی از مهمترین مواردی که در زمان انتخاب بهترین سبک از میان سبک های پرایس اکشن باید به آن توجه داشت، شخصیت معاملهگر است. به عنوان مثال برخی افراد به دنبال تحلیلهای دقیق و عمیق هستند و برخی دیگر ترجیح میدهند از روشهای ساده برای تحلیل استفاده کنند. همین امر سبب شده تا یک سبک خاص برای تمام افراد مناسب نباشد و تریدرها باید با توجه به شخصیت خود، بهترین سبک را انتخاب کنند.
2- بازار مالی مورد نظر
سبک های پرایس اکشن ممکن است در بازارهای مالی مختلف، عملکردی متفاوت داشته باشند. به همین دلیل باید سبکی را انتخاب کرد که در بازار مدنظر بهترین عملکرد را دارد. به عنوان مثال در بازارهایی که نوسان آنها بسیار زیاد است، سبکهای پرایس اکشنی که تمرکز آنها روی سطوح حمایت و مقاومت است، عملکرد بهتری دارند در حالی که در بازارهایی با حجم معاملات بسیار زیاد، روانشناسی بازار میتواند اهمیت بیشتری داشته باشد.
3- مدت زمان معاملات
تریدرهای متفاوت معاملات خود را در بازههای زمانی مختلفی انجام میدهند. برخی از سبکهای پرایس اکشن برای معاملات زمانی کوتاه مدت مناسبتر هستند و برخی دیگر بهترین عملکرد خود را برای معاملات بلند مدت نشان میدهند.
4- میزان ریسکپذیری
میزان ریسکپذیری تریدرهای متفاوت با هم فرق دارد. برخی از این سبکها با میزان بیشتری ریسک همراه هستند و در میان سبکهای پر ریسک قرار میگیرند که برای تریدرهایی با میزان ریسکپذیری پایین مناسب نیستند.
جمعبندی
در این مطلب برخی از مهمترین و اصلیترین سبک های پرایس اکشن را معرفی کردیم و در خصوص روش انتخاب بهترین سبک پرایس اکشن به نکاتی اشاره کردیم. در پایان بد نیست اشاره کنیم که برای اینکه بتوانید بهترین سبک پرایس اکشن را انتخاب کنید نیاز به تحقیق و مطالعه در خصوص سبک های پرایس اکشن، استفاده از معاملات دمو برای بررسی دقیقتر آنها و تمرین برای حرفهای شدن در آن سبک دارید. همچنین باید بدانید که استفاده از یک سبک پرایس اکشن تضمین کننده موفقیت نیست. پرایس اکشن یک ابزار بسیار مهم است که شانس معاملات سودمند را افزایش میدهد. اما توجه به موارد دیگری مانند تحلیلهای فاندامنتال، روانشناسی معاملهگر و مدیریت ریسک از دیگر مواردی هستند که در کنار استفاده از یکی از سبک های پرایس اکشن، میتواند سبب فعالیت سودمندتری در بازارهای مالی شود.
سوالات متداول
آیا باید تمام سبک های پرایس اکشن را یاد گرفت؟
باید بدانید که انتخاب یک سبک مناسب از میان انواع سبک های پرایس اکشن و تمرکز بر آن میتواند راه رسیدن به سود مستمر را هموارتر کند و نیازی به یادگیری تمام سبک های پرایس اکشن وجود ندارد. تنها باید بهترین سبک پرایس اکشن را با توجه به نکات گفته شده در این مطلب پیدا کرده و آن را به خوبی یاد بگیرد.
بهترین سبک پرایس اکشن برای بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال کدام است؟
با توجه به اینکه به طور کلی پرایس اکشن به نوع دارایی توجه ندارد و تنها از تغییرات و روند قیمت در چارت استفاده میکند، میتوان از تمام سبک های پرایس اکشن در این دو بازار مالی استفاده کرد. البته توجه به مواردی مانند ریسکپذیری، مدت زمان معامله و موارد مشابه را از یاد نبرید. توجه به این موارد در انتخاب بهترین سبک پرایس اکشن با توجه به نیازهای شما نقش خواهد داشت.
مهمترین سبک های پرایس اکشن کداماند؟
از سبکهای پرایس اکشن ال بروکس، لنس بگز، سم سیدن، RTM، ICT و عرضه و تقاضا میتوان به عنوان مهمترین سبکهای پرایس اکشن نام برد. البته سبکهای دیگری مانند آلفونسو نیز وجود دارند که محبوبیت کمتری دارند.