اندیکاتور‌ها جزئی از ابزار‌های موردنیاز تحلیل تکنیکال هستند که از آن‌ها علاوه بر سیگنال‌گیری مستقیم، می‌توان به‌عنوان ابزاری برای تایید تحلیل‌های خود استفاده کرد. اندیکاتور ATR یکی از انواع اندیکاتورهاست که میزان نوسانات بازار را می‌سنجد.
در این مقاله، ابتدا به این سوال می‌پردازیم که اندیکاتور ATR در فارکس چیست و سپس نحوه معامله با آن را آموزش می‌دهیم. با ما همراه باشید.
فهرست مطالب:
اندیکاتور ATR در فارکس چیست؟
اندیکاتور ATR یا Average True Range، یکی از انواع اسیلاتور برای سنجش میزان نوسان بازار است که با استفاده از آن می‌توان میانگین نوسان قیمتی یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کرد. این اسیلاتور با اندازه‌گیری نوسانات قیمتی و تقسیم آن بر یک بازه زمانی مشخص، میانگین نوسان قیمتی را محاسبه می‌کند.
اگر روند این اسیلاتور صعودی باشد، روند یک دارایی پرنوسان را نشان می‌دهد و اگر روند آن نزولی باشد، روند یک دارایی کم‌نوسان را نشان می‌دهد.
✅ بیشتر بخوانید: انواع اسیلاتور چیست؟
اندیکاتور ATR روند را به شما نشان نمی‌دهد، بلکه صرفا به شما می‌گوید که میزان نوسانات بازار چه مقدار است. برای مثال، ممکن است روند قیمتی جفت‌ارز EUR/USD نزولی، اما روند اندیکاتور صعودی باشد؛ به این معنا که در یک روند نزولی پرنوسان قرار داریم.
آموزش اندیکاتور ATR (شرح اجزای اندیکاتور)
اندیکاتور ATR شامل 5 جزء می‌شود:
- محدوده واقعی (TR)
- بالاترین قیمت دوره زمانی مدنظر (High)
- پایین‌ترین قیمت دوره زمانی مدنظر (Low)
- قیمت بسته شدن دوره زمانی مدنظر (Close)
- قیمت بسته شدن دوره‌ی زمانی قبلی (Closeprev)
با قرار دادن این 5 مورد در فرمول اندیکاتور، خط روند ATR شکل می‌گیرد.
فرمول محاسبه اندیکاتور ATR
برای به‌دست آوردن میانگین نوسانات قیمتی در این اندیکاتور، ابتدا با استفاده از فرمول آن، میانگین قیمتی هر کندل را بررسی کرده و سپس بیشترین عدد را انتخاب می‌کنیم. (از میان 3 عدد به‌دست‌آمده، بزرگ‌ترین عدد را انتخاب می‌کنیم.)
به عدد بدست‌آمده TR گفته می‌شود. سپس با استفاده از فرمول زیر میانگین نوسانات قیمتی (ATR) را محاسبه می‌کنیم:
توجه کنید که نیازی نیست این فرمول را یاد بگیرید. این اندیکاتور خودکار میانگین قیمتی را محاسبه می‌کند. مهم این است که نحوه کارکرد و محاسبات اندیکاتور ATR آگاه باشید.
کاربرد اندیکاتور ATR در فارکس چیست؟
همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید میزان نوسانات یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص، بررسی کنید. این اندیکاتور می‌تواند برای شما 3 کاربرد داشته باشد:
- تعیین حد ضرر
- سیگنال ورود خلاف جهت روند
- تعیین حد سود
در ادامه نحوه استفاده از اندیکاتور ATR را در موارد بالا بررسی می‌کنیم.
نحوه استفاده از ATR برای تعیین حد ضرر
در مواقعی که میزان نوسانات بازار زیاد است، احتمال شکل‌گیری حرکت‌های ناگهانی برخلاف روند و فعال شدن استاپ لاس شما افزایش پیدا می‌کند. در شرایط این چنینی شما می‌توانید از اندیکاتور ATR برای درک بهتر مقدار میانگین نوسان بازار کمک بگیرید. به‌عنوان مثال میانگین نوسان قیمت در یک جفت ارز به 30 پیپ رسیده، بنابراین نیاز است که شما در تعیین حد ضرر این مقدار نوسان را در روند معامله مدنظر داشته باشید.
به‌طورکلی معامله‌گران از ATR برای تعیین دقیق حد ضرر خود استفاده نمی‌کنند. این اندیکاتور به‌عنوان مکمل و تاییدیه در مواقعی که نوسانات بازار زیاد است، می‌تواند کمک‌کننده باشد.
✅ درباره استاپ لاس بیشتر بخوانید.
ورود خلاف جهت روند با اندیکاتور ATR
از دیگر کاربردهای این اندیکاتور، سیگنال ورود برخلاف جهت روند است. اگر در یک روند صعودی یا نزولی در حرکت بودیم و ناگهان میانگین نوسانات قیمتی در اندیکاتور ATR افزایش پیدا کرد، به ما سیگنال اصلاح روند داده می‌شود. در این حالت، در صورت مشاهده ستاپ معاملاتی مناسب و با مشاهده کندل تایید، می‌توانید برخلاف روند فعلی وارد معامله شوید.
توجه کنید که در این حالت نباید انتظار بازگشت روند داشته باشید؛ بلکه صرفا به شما سیگنال اصلاح روند داده می‌شود. بنابراین عوامل دیگری چون مومنتم نیز باید ضعف و اصلاح روند را تایید کنند.
نحوه استفاده از ATR برای تعیین حد سود
از دیگر کاربردهای اندیکاتور ATR برای تعیین حد سود در فارکس است. مشابه نحوه استفاده از ATR برای مشخص کردن حد ضرر، ابتدا میانگین نوسانات قیمتی را در تایم فریم معاملاتی خود محاسبه کنید و سپس به همان میزان می‌توانید حد سود خود را مشخص کنید. برای مثال، ممکن است در یک روز، میانگین نوسان قیمتی طلا در تایم فریم روزانه 20 پیپ باشد. در این حالت حد سود معامله خود را حدود 20 پیپ قرار دهید؛ البته اگر این تاییدیه را از استراتژی معاملاتی و دیگر تحلیل‌های خود نیز دریافت می‌کنید!
اگرچه از اندیکاتور ATR می‌توانید برای مشخص کردن حد سود کمک بگیرید، اما توصیه می‌شود از روش‌های دقیق‌تری مانند سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین حد سود استفاده کنید.
آموزش رسم ATR در متاتریدر
اندیکاتور ATR در متاتریدر به‌صورت خودکار در دسترس است و نیازی به نصب مجزای آن ندارید. برای دسترسی به این اندیکاتور، پس از اجرای متاتریدر 4 ابتدا در قسمت Insert، روی Indicators کلیک کنید. پس از باز شدن صفحه اندیکاتور‌ها وارد بخش Oscillators شوید و سپس اندیکاتور ATR را انتخاب کنید.
در قسمت تنظیمات این اندیکاتور در متاتریدر می‌توانید دوره زمانی را تغییر دهید. به‌طور پیش‌فرض تنظیمات روی دوره زمانی 14 کندل اخیر قرار داده شده که توصیه می‌شود از همین دوره زمانی استفاده کنید.
آموزش رسم اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو
برای استفاده از اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو، ابتدا چارت دارایی مدنظر خود را باز کنید. سپس در قسمت Indicators، اندیکاتور ATR را جست‌و‌جو و انتخاب کنید. پس از انتخاب اندیکاتور، در بخش تنظیمات سایت تریدینگ ویو می‌توانید رنگی که روند اندیکاتور با آن نمایش داده می‌شود و دوره زمانی ATR را تغییر دهید.
✅ بیشتر بخوانید: آموزش تریدینگ ویو
مزایا و معایب اندیکاتور ATR در فارکس چیست؟
هر ابزار و روشی، همواره با خود فرصت‌ها و محدودیت‌هایی به همراه دارد؛ اندیکاتور ATR نیز از این قاعده مستثنی نیست. در ادامه مزایا و معایب این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.
مزایای اندیکاتور ATR
- کاربر پسند و ساده: تنظیمات ATR ساده است و نیازی نیست شما تغییرات پیچیده‌ای بر آن اعمال کنید. تنها کافی است که تعداد دوره زمانی را متناسب با نیاز خود تغییر دهید.
- متمایز بودن نسبت به دیگر اندیکاتور‌ها: در حال حاضر اندیکاتورهای زیادی برای نمایش میزان نوسان روند یک دارایی وجود ندارند؛ از این نظر می‌توان گفت ATR یک اندیکاتور منحصر‌به‌فرد است.
- مزایای متنوع و گوناگون: همان‌طور که اشاره کردیم، اندیکاتور ATR در فارکس علاوه‌بر نمایش میزان نوسانات، کاربردهای متنوع دیگری نیز دارد.
معایب اندیکاتور ATR
- نداشتن دقت کافی در تایم‌فریم‌های پایین: ATR تنها در تایم فریم‌های بالای یک ساعت قابل استفاده و دیتای آن قابل اتکا است.
- عدم تشخیص و پیش‌بینی روند قیمت: ATR روند آینده قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه صرفا میزان نوسانات قیمتی را نشان می‌دهد.
- برداشت‌های متفاوت از داده‌های ATR: هر معامله‌گری می‌تواند برداشت متفاوتی از داده‌های این اندیکاتور داشته باشد و درنتیجه تحلیل متفاوتی ارائه دهد. از سوی دیگر، معیار دقیقی برای تعیین درست یا غلط بودن تحلیل‌های مختلف در اختیار نداریم.
استفاده از ATR برای چه کسانی مناسب است؟
می‌توان گفت استفاده از این اندیکاتور برای تمام کسانی که از تحلیل تکنیکال برای تحلیل و پیش‌بینی روند یک دارایی استفاده می‌کنند، مناسب است.
به‌طورکلی اگر از تحلیل تکنیکال کلاسیک و ابزارهایی چون اندیکاتور‌ها برای ترید استفاده می‌کنید، این اندیکاتور می‌تواند ابزار کاربردی‌تری برای شما باشد. همچنین اگر از دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال چون عرضه و تقاضا، الیوت و پرایس اکشن استفاده می‌کنید، ATR می‌تواند دید نسبتا خوب و عمیقی از بازار به شما دهد.
جمع‌بندی
اندیکاتور ATR یکی از اندیکاتورهای نوسان‌گیر است که میانگین نوسانات قیمتی یک دارایی را به نشان می‌دهد. با استفاده از این اندیکاتور می‌توانیم حد سود و حد ضرر خود را تعیین کنیم و گاها برخلاف روند وارد معامله شویم. از مزایای ATR در فارکس می‌توان به تنظیمات راحت، منحصر‌بفرد بودن و کاربردهای متنوع آن اشاره کرد. از سوی دیگر، ATR به دلیل عدم پیش‌بینی روند و ارائه تحلیل‌های متفاوت توسط معامله‌گران مختلف، می‌تواند چالش‌هایی را به همراه داشته باشد.
