استیتمنت فارکس چیست؟ آموزش نحوه بررسی و تحلیل استیتمنت معاملاتی فارکس

استیتمنت فارکس (Forex Statement) یا کارنامه معاملاتی، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که برای فعالیت حرفه‌ای در بازار فارکس باید با آن آشنا باشید. در خصوص استیتمنت معاملاتی فارکس در این مقاله از دلتا کالج، ما به موارد زیر خواهیم پرداخت:

• استیتمنت چیست؟
• اصطلاحات موجود در استیتمنت فارکس
• انواع استیتمنت فارکس
• چگونه استیتمنت فارکس بگیریم؟
• تحلیل استیتمنت معاملاتی
• ویژگی‌های استیتمنت فارکس حرفه‌ای
• جلوگیری از کلاه‌برداری با استیتمنت

اگر جزو معامله‌گرانی تازه‌کاری هستید که قصد دارید روش معاملاتی خود را بررسی کنید؛ یا جزو معامله‌گران حرفه‌ای هستید که می‌خواهید نقاط قوت و ضعف خود را در بازار بدانید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

استیتمنت فارکس چیست؟

استیتمنت (Statement) یا کارنامه معاملاتی، گزارشی از حساب معاملاتی تریدر است که جزئیات معاملات انجام شده توسط او را نشان می‌دهد. این گزارش شامل اطلاعاتی مانند سود و زیان، مقادیر سرمایه‌گذاری شده، تعداد معاملات انجام شده و دیگر جزئیات مهم معاملات است. استیتمنت به تریدر امکان مرور و ارزیابی عملکرد خود را در بازار می‌دهد.

✅ پیشنهاد مطالعه: صفر تا صد نکات معامله در فارکس

معنی اصطلاحات موجود در استیتمنت فارکس (معیارهای سنجش استیتمنت)

برای درک بیشتر و آشنایی بهتر با کارنامه معاملاتی، ابتدا باید با رایج‌ترین اصطلاحات آن آشنا شوید که عبارتند از:

• وین ریت در استیتمنت (Win Rate): به نسبت تعداد معاملات موفق به کل تعداد معاملات یک تریدر در یک بازه زمانی خاص، وین ریت می‌گویند. به طور ساده، این نسبت نشان‌دهنده آن درصد از معاملاتی است که به سود ختم شده‌اند.
  درباره وین ریت در فارکس بیشتر بخوانید.
• مجموع معاملات (Total Trades): تعداد کل معاملات انجام شده
• معاملات لانگ (Long Positions): تعداد تمام پوزیشن‌های لانگ یا خرید
• معاملات شورت (Short Positions): تعداد تمام پوزیشن‌های شورت یا فروش
• سود ناخالص (Gross Profit): در معاملات فارکس به مجموع سودهای تمام معاملات موفق یک تریدر، سود ناخالص می‌گویند.
• ضرر ناخالص (Gross Loss): به مجموع تمام ضررهای تریدر در معاملات ناموفق خود، ضرر ناخالص می‌گویند.
• مجموع سود خالص (Total Net Profit): تفاوت بین سود ناخالص و ضرر ناخالص را مجموع سود خالص می‌گویند.
• عامل سود (Profit Factor): از تقسیم سود ناخالص و ضرر ناخالص، نسبتی به دست می‌آید که به آن عامل سود می‌گویند.
• افت سرمایه (Absolute Drawdown): به میزان کاهش سرمایه نسبت به سرمایه اولیه، افت سرمایه می‌گویند.
• افت حداکثری (Maximal Drawdown): این اصطلاح برای بیشترین میزان ضرر نسبت به بیشترین سطح سود، استفاده می‌شود. 
• معاملات سودده (Profit Trades): تعداد کل پوزیشن‌هایی که با سود بسته شده‌اند.
• معاملات زیان‌ده (Loss Trades): تعداد کل پوزیشن‌هایی که با زیان بسته شده‌اند.
• زیان‌های متوالی (Consecutive losses): تعداد معاملاتی که به ترتیب، یکی پس از دیگری با ضرر بسته شده‌اند.
• سودهای متوالی (Consecutive wins): تعداد معاملاتی که به ترتیب، یکی پس از دیگری با سود بسته شده‌اند.
• مجموع مبلغ ضررهای متوالی (Consecutive loss): مجموع ضررهای متوالی در معاملات.
• مجموع مبلغ سودهای متوالی (Consecutive profit): مجموع سودهای متوالی در معاملات.

انواع استیتمنت فارکس

به‌ طور کلی دو روش برای گرفتن استیتمنت معاملاتی وجود دارد:

1. استیتمنت اتوماتیک
2. استیتمنت دستی

در ادامه به توضیح هر کدام از آن‌ها می‌پردازیم.

استیتمنت اتوماتیک و نرم‌افزاری (متاتریدر و Myfxbook و MQL)

در پلتفرم‌های معاملاتی فارکس مانند متاتریدر، امکان دریافت استیتمنت‌ فارکس برای کاربران به صورت اتوماتیک فراهم شده است.
همچنین در سایت‌هایی مانند Myfxbook و MQL، امکان گرفتن کارنامه معاملاتی برای کاربران این سایت‌ها امکان‌پذیر است.

استیتمنت دستی

کارنامه یا استیتمنت معاملاتی دستی، نوعی گزارش است که توسط خود تریدر به‌صورت دستی تهیه می‌شود. این گزارش نشان‌دهنده عملکرد و نتایج معاملاتی فرد در یک دوره زمانی خاص است.

در این روش اطلاعات به‌صورت دستی در یک فرمت مشخص، معمولاً در برنامه‌های اسپریدشیت یا اکسل، وارد می‌شوند.

این کارنامه معاملاتی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• نمادهای موجود در سبد معامله‌گر
• زمان انجام هر معامله
• حجم یا تعداد واحد‌های دارایی معامله‌شده
• قیمت ورود
• قیمت خروج
• سود و زیان
• تحلیل و یادداشت‌ها
• جمع‌بندی نتایج

چگونه استیتمنت بگیریم؟

در این قسمت از مقاله استیتمنت معاملاتی فارکس، به آموزش گرفتن استیتمنت و نحوه مشاهده استیتمنت در متاتریدر 4 خواهیم پرداخت.

گرفتن استیتمنت فارکس از متاتریدر 4

متاتریدر 4 (MetaTrader 4) یک پلتفرم معاملاتی پیشرفته و معروف است که به طور گسترده در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط شرکت MetaQuotes Software در سال 2005 توسعه یافت و به دلیل امکانات و قابلیت‌های متعدد خود، به یکی از محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی در دنیا تبدیل شده است. متاتریدر 4 به معامله‌گران معامله راحت، تحلیل‌های تکنیکال و استفاده از ابزارهای معاملاتی متنوع را می‌دهد.

برای گرفتن استیتمنت معاملاتی در پلتفرم متاتریدر، مراحل زیر را طی کنید:

1. وارد حساب معاملاتی خود شوید. برای باز کردن پنجره‌ گزارش‌های حساب، می‌توانید کلیدهای “Ctrl+T” را باهم بفشارید.
راه دیگر برای باز کردن پنجره گزارش‌های حساب، این است که گزینه‌ View را از منوی اصلی در بالای صفحه، انتخاب کنید. سپس از بین ابزارهای موجود، گزینه Terminal را انتخاب کنید.

2.  برای دریافت استیتمنت، روی فضای خالی در بخش History حساب راست‌کلیک کرده و گزینه «Save As Report» را انتخاب کنید. در پنجره‌ای که باز می‌شود، بازه زمانی مورد نظر را برای گزارش خود مشخص کنید و سپس فرمت خروجی گزارش (مانند PDF یا HTML) را انتخاب کنید. با این کار، یک گزارش جامع از تمام تراکنش‌ها و فعالیت‌های حساب معاملاتی خود خواهید داشت که می‌توانید آن را برای بررسی‌های آینده ذخیره کنید.

گرفتن استیتمنت از سی تریدر

برای گرفتن استیتمنت فارکس از Ctrader کافیست که به بخش History رفته و در سر تیترها، هرکدام از اطلاعاتی را که می‌خواهید را انتخاب کنید. سپس به انتهای معاملات بروید و گزینه Statement را بزنید. با زدن این گزینه، یک استیتمنت در قالب فایل Html برای شما ذخیره می‌شود.

تحلیل استیتمنت فارکس با یک مثال

در تصویر زیر یک نمونه از استیتمنت معاملاتی آورده شده است. بر اساس این کارنامه معاملاتی، Total Trades یا تعداد تمام معاملات انجام شده، 165 عدد است.

مجموع تمام سودهایی که این معامله‌گر به دست آورده است یا Gross Profit آن برابر با 46278.71 است. همچنین ضرر ناخالص یا Gross Loss آن 31598.43 است که در نتیجه سود خالص آن یا Total Net Profit، به میزان 14680.28 می‌باشد.

جزئیات دیگری مانند بیشترین میزان ضرر (Maximal Drawdown)، بیشترین میزان سود (Absolute Drawdown)، عامل سود (Profit Factor) و… قابل مشاهده و بررسی هستند.

ویژگی‌های استیتمنت فارکس حرفه‌ای

اگر یک کارنامه معاملاتی فارکس متعلق به یک تریدر حرفه‌ای را چک کنیم، ویژگی‌های زیر را در آن خواهیم دید:

• منحنی عملکرد حساب باید به‌طورکلی به سمت بالا حرکت کند. این نشان‌دهنده توانایی تریدر در تولید سود و بهره‌وری از معاملات است. واضح است که حتی معامله‌گران حرفه‌ای هم نمی‌توانند تمام معاملات خود را با سود به پایان برسانند؛ اما برآیند آن‌ها باید مثبت باشد.
•  بسته شدن معاملات با سود در پایان سال و اکثر ماه‌ها و هفته‌ها، نشان‌دهنده سودآوری پایدار در طول زمان است.

جلوگیری از کلاه‌برداری با استیتمنت

برای حفاظت افراد تازه‌کار در مقابل کلاه‌برداری‌ها و افرادی که در مورد رزومه معاملاتی خود دروغ می‌گویند، بررسی استیتمنت معاملاتی یک راه بسیار هوشمندانه است. اطلاعات موجود در استیتمنت معاملاتی بهترین ابزار برای سنجش میزان توانایی واقعی افراد در بازارهای مالی است.

اگر قصد خرید آموزش از افرادی که خود را یک تریدر حرفه‌ای معرفی می‌کنند را دارید. به سادگی می‌توانید از آن‌ها درخواست ارائه استیتمنت معاملاتی‌شان را بکنید؛ تا بتوانید سابقه معاملاتی او را بررسی کنید.

چگونه با بررسی استیتمنت فارکس از کلاهبرداری در فارکس جلوگیری کنیم؟

یکی از روش‌های جلوگیری از کلاه‌برداری در فارکس، بررسی دقیق استیتمنت‌های معاملاتی است. با مرور تراکنش‌های ثبت شده در استیتمنت، باید به دنبال نشانه‌های غیرمعمولی مانند معاملات غیرمجاز، سودهای غیرقابل توضیح یا هر مشکل غیرطبیعی در تاریخچه معاملات باشید. تراکنش‌هایی که با استراتژی‌های معاملاتی شما مطابقت ندارد یا فعالیت‌هایی که به طور غیرعادی بالا یا پایین هستند، می‌توانند علائم هشداردهنده‌ کلاه‌برداری باشند.

علاوه بر این، مقایسه استیتمنت‌های مختلف با یکدیگر و تطبیق آن‌ها با داده‌های معتبر دیگر (مانند گزارش‌های تأسیساتی یا وضعیت حساب) به شناسایی کلاهبرداری کمک می‌کند. اطمینان حاصل کنید که تمامی گزارش‌ها و داده‌ها با هم همخوانی دارند و هیچ‌گونه اختلافی بین آن‌ها وجود ندارد. هر گونه تفاوت در گزارش‌ها ممکن است نشانه‌ای از فعالیت‌های مشکوک یا کلاه‌برداری باشد. با پایش دقیق و منظم استیتمنت‌های معاملاتی، می‌توانید به سرعت مشکلات را شناسایی کرده و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله آموختیم که استیتمنت فارکس، گزارشی از حساب معاملاتی است که جزئیات معاملات یک تریدر را نشان می‌دهد. استیتمنت به شما کمک می‌کند که بتوانید معاملات خود را ارزیابی کنید. همچنین برای ارزیابی افرادی که ادعای حرفه‌ای بودن در بازار را دارند، می‌توانید از آن‌ها کارنامه معاملاتی‌شان را درخواست کنید.

سوالات متداول