از پرسود‌ترین موقعیت‌ها در بازارهای مالی، زمان بازگشت یا اصلاح روند است. در بازارهای مالی پیش از بازگشت یا اصلاح، نشانه‌هایی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود؛ به این نشانه‌ها «الگوهای بازگشتی» گفته می‌شود. یکی از رایج‌ترین این الگوها، الگوی «چکش (Hammer)» است که در این مقاله از دلتا کالج به معرفی کامل الگوی کندل چکشی و انواع کندل چکشی خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب:
الگوی کندل استیک چکشی (Hammer) چیست؟
از معتبرترین الگوهای صعودی برگشتی، می‌توان به «الگوی کندل چکشی» اشاره کرد. این الگو، الگوی صعودی برگشتی است که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در واقع هنگامی‌که بازار دارای روند نزولی است، الگوی چکشی نشان می‌دهد: قیمت نزدیک به کف است و احتمال بازگشت روند وجود دارد.
اگر با الگوهای کندل استیک آشنایی کافی ندارید، مقاله جامع کندل استیک چیست؟ برای شماست.
الگوی کندل استیک چکش نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان است. آن‌ها تلاش کردند که قیمت را پایین بیاورند؛ اما در آخر نتوانستند بر خریداران غلبه کنند. هرچه ارتفاع سایه بیشتر باشد، کندل چکشی قابل اعتماد‌تر است؛ طول بیشتر سایه، نشان‌دهنده تلاش بیشتر فروشندگان و درنهایت عدم موفقیت آن‌ها در مقابل خریداران است.
انواع کندل چکشی کدام‌اند؟
الگوی کندل استیک چکشی به دو دسته تقسیم می‌شود: 1. الگوی کندل چکشی نزولی؛ 2. الگوی کندل چکشی معکوس یا صعودی.
الگوی کندل استیک چکشی نزولی (Bearish Hammer)
این الگو، سه ویژگی اصلی دارد:
- بدنه: قسمت بالایی الگو که بدنه کندل را تشکیل می‌دهد.
- سایه پایینی: این سایه می‌بایست دو تا سه برابر اندازه بدنه باشد.
- سایه بالایی: کندل نباید سایه بالایی داشته باشد یا سایه آن خیلی کوتاه باشد.
روانشناسی الگوی کندل چکشی نزولی
معمولا کندل یا کندل‌های قبل این کندل، کندل‌هایی با بدنه نزولی می‌باشند؛ قبل از شکل‌گیری این کندل، روند نزولی است و قدرت، در دست فروشندگان است. فروشندگان با قرار دادن سفارشات خود قصد دارند روند نزولی را ادامه دهند؛ از این‌رو سفارشات جدیدی را بعد از نقطه بسته شدن کندل A قرار می‌دهند.
در نتیجه این سفارشات، قیمت کاهش پیدا می‌کند؛ اما در نهایت خریداران بزرگ بازار وارد بازار می‌شوند و با خرید‌های خود، سبب ایجاد سایه در پایین کندل و شکل‌گیری کندل B می‌شوند. در ادامه اگر کندل بعدی یک کندل با سایه اندک در بالا و پایین و بدنه نسبتا بزرگ باشد (کندل C)، سیگنال خرید به ما داده می‌شود؛ در نتیجه می‌توان وارد پوزیشن Buy شد.
الگوی کندل استیک چکشی صعودی یا معکوس (Inverted Hammer)
این الگو سه ویژگی اصلی دارد:
- بدنه: قسمت پایینی الگو که بدنه کندل را تشکیل می‌دهد.
- سایه بالایی: این سایه می‌بایست دو تا سه برابر اندازه بدنه باشد.
- سایه پایینی: کندل نباید سایه پایینی داشته باشد یا سایه آن خیلی کوتاه باشد.
روانشناسی الگوی کندل چکشی معکوس
فروشندگان پیش از این کندل در تلاش بودند تا روند نزولی را ادامه دهند و در نهایت کندل A را شکل دادند. در ادامه کندل B در نقطه‌ای پایین‌تر از نقطه بسته شدن کندل A باز می‌شود. در این شرایط، خریداران وارد بازار شده و با سفارشات خرید خود، باعث افزایش قیمت و صعودی شدن کندل B می‌شوند؛ اما در نهایت فروشندگان مجدد وارد بازار می‌شوند و آخرین تلاش خود را برای ادامه روند نزولی انجام می‌دهند.
فروشندگان هرچند تلاش می‌کنند تا روند نزولی را ادامه دهند؛ اما قدرت آن‌ها کم است و کندل B در نقطه‌ای بالاتر از نقطه باز شدن خود بسته می‌شود. در ادامه خریداران مجدد وارد بازار شده و با سفارشات خرید خود، باعث شکل‌گیری کندلی با سایه کم در بالا و پایین و بدنه صعودی نسبتا بزرگ می‌شوند. این الگو نشانه بازگشت احتمالی روند است؛ در نتیجه می‌توان در نقطه بسته‌شدن کندل C، وارد پوزیشن BUY شد.
الگوی کندل چکشی و الگوی مرد حلق‌آویز با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟
الگوی مرد حلق‌آویز در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشانه تغییر روند از صعودی به نزولی است، اما الگوی کندل چکشی در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشانه بازگشت روند از نزولی به صعودی است.
جمع بندی
شناسایی الگوهای صعودی برگشتی می‌تواند موقعیت‌های سودآور چشمگیری را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد. الگوی کندل چکشی یکی از معتبرترین الگوهای صعودی برگشتی است که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در این مقاله به‌طور کامل درباره انواع کندل چکشی و روانشناسی الگوی آن پرداختیم.
