الگوی اسپایک یکی از سایکل‌های پرکاربرد در پرایس اکشن است که در تحلیل تکنیکال فارکس استفاده میشود. اسپایک به یک حرکت ناگهانی و شدید قیمت به سمت بالا یا پایین در یک دوره کوتاه اطلاق میشود. سقوط بازار سهام در 19 اکتبر 1987 -معروف به دوشنبه سیاه- نمونه بدنامی از یک اسپایک منفی است که موجب سقوط 23 درصدی میانگین صنعتی داوجونز در یک سشن معاملاتی شد.
در ادامه این مطلب به شرح بیشتری از الگوی اسپایک در تحلیل تکنیکال فارکس می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
اسپایک چیست؟
در اسپایک یک ناحیه رنج با روندی پرقدرت شکسته میشود و سپس روند قیمت در جهت شکست حرکت می‌کند. یک روند پرقدرت در اسپایک ویژگی‌هایی دارد:
- حرکت با کندل های روند: روند در اسپایک با کندل هایی در جهت صعودی یا نزولی حرکت می‌کند. این کندل ها دو ویژگی دارند:
- سایه بالا و پایین ندارند و یا سایه آنها کوتاه است.
- بدنه متعادل دارند.
- نبود کندل های خلاف روند اسپایک: در سایکل اسپایک کندل خلاف روند نداریم یا تعداد آنها بسیار کم است.
- افزایش حجم معاملات: در سایکل اسپایک حجم معاملات از زمان پیش از شکل گیری آن، بیشتر است و با ادامه جریان اسپایک، به مرور بیشتر میشود برای بررسی میزان حجم می‌توانید در Tradingview یا متاتریدر از اندیکاتور حجم (Volume) استفاده کنید. در این اندیکاتور حجم با میله هایی قرمز و آبی نمایش داده شده که میله‌های ،قرمز حجم کندلهای نزولی و میله‌های سبز، حجم کندلهای صعودی را نمایش میدهند.
زمان دقیق شروع اسپایک
اسپایک از زمان شکست تریدینگ رنج شکل می‌گیرد؛ به این صورت که ابتدا سقف و کف تریدینگ رنج را مشخص میکنیم، سپس با شکست سقف یا کف تریدینگ رنج، اسپایک شروع میشود. بنابراین نقطه شکل‌گیری اسپایک نقطه شکست سقف یا کف تریدینگ رنج است.
در تشخیص نقطه پایان اسپایک اشتباه نکنید!
در اسپایک صعودی یا نزولی ممکن است گاهی چند کندل کوچک خلاف روند مشاهده کنید. در این حالت سایکل اسپایک به پایان نرسیده و همچنان ادامه دارد و نباید فکر کنید که سایکل اسپایک تمام شده است؛ بلکه امکان دارد همچنان ادامه داشته باشد.
زمانی می‌توان گفت اسپایک به پایان رسیده است که اصلاح روند، قابل توجه باشد. برای مثال با دو لگ نزولی و بیش از 4-5 کندل نزولی خلاف جهت اسپایک عمل کنیم.
چگونه در سایکل اسپایک معامله کنیم؟
برای ورود به پوزیشن Buy یا sell در سایکل اسپایک مطابق مراحل زیر عمل میکنیم:
- تایید شکست ناحیه رنج: ابتدا یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی با مومنتوم مناسب شکسته میشود. برای تایید شکست، پس از دیدن کندل سیگنال و تاییدیه می‌توان وارد شد.
- ورود در کندل دوم یا سوم پس از شکست: پس از تایید شکست می‌توانید بر روی کندل دوم یا سوم وارد پوزیشن شوید.
- تعيين حد سود و حد ضرر:
- حد سود: برای تعیین حد سود ابتدا نواحی حمایتی و مقاومتی بعدی را شناسایی میکنیم و سپس حد سود خود را در این نواحی قرار میدهیم. اسپایک از نقطه شکست ناحیه رنج شروع میشود. با ادامه روند اسپایک میتوانیم سوار بر موج قیمت پیش برویم تا زمانی‌که در تایم‌فریم‌های پایینتر شاهد یک گره قیمتی باشیم. گره قیمتی یک یا چند کندل در اواسط اسپایک است که در روند پر سرعتی که داشتیم، اختلالی کوچک و موقت ایجاد کرده است. گره قیمتی در تایم‌فریم‌های بالاتر به میزان زیادی نامحسوس خواهد بود. پس از مشاهده گره قیمتی می‌توان انتظار داشت که اسپایک به اندازه ارتفاعی که تا به این لحظه داشته است، به مسیر خود ادامه دهد.
- حد ضرر: در اسپایک صعودی، حد ضرر خود را کمی پایینتر از آخرین دره و در اسپایک نزولی، حد ضرر خود را کمی بالاتر از آخرین قله قرار دهید.
آموختیم که…
در اسپایک یک ناحیه رنج با روندی پرقدرت شکسته میشود و سپس روند قیمت در جهت شکست حرکت می‌کند. بنابراین سایکل اسپایک دو بخش اصلی دارد: 1. شکست یک ناحیه رنج؛ 2. حرکت با مومنتم مناسب در جهت شکست.