انواع معامله در فارکس چیست و کدام روش معامله برای ما مناسب است؟

بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا شناخته می‌شود. معامله در فارکس از پتانسیل سودآوری بالایی برخوردار است. به همین دلیل، افراد زیادی وجود دارند که علاقه‌مند به معامله در بازار فارکس هستند؛ اما نکته مهم این است که برای شروع معامله‌گری در بازار فارکس باید آگاهی و شناخت کافی از این بازار و مفاهیم اولیه آن داشته باشیم. یکی از موضوعات مهمی که برای شروع ترید در بازار فارکس باید با آن آشنا باشیم، انواع معامله در بازار فارکس است. چرا دانستن انواع معامله در فارکس مهم است؟ زیرا هر کدام از انواع معاملات در بازار دارای ویژگی‌های خاص خود است و ما باید با توجه به نیازهای خود مناسب‌ترین آن‌ها را برای خود انتخاب کنیم. در ادامه این مقاله از دلتا کالج به انواع معامله در فارکس و ویژگی‌های آن‌ها می‌پردازیم.

ورود به فارکس چگونه است

وقتی در ابتدای مسیر معامله‌گری هستید، اولین نکته این است که چگونه می‌توانید ورود به فارکس را تجربه کنید. این یک مسیر کوتاه است. فاصله شما تا معامله کردن تنها یک ثبت نام ساده در یکی از بروکرهای بین‌المللی فارکس است. شما باید در یک بروکر معتبر ثبت نام کنید، حساب کاربری خود را وریفای (تأیید) کرده و سپس به معامله در بازار فارکس بپردازید. این درست است که معامله در فارکس به‌سادگی فشاردادن یک دکمه است. اما همه چیز بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که دیده می‌شود. شما اگر بخواهید یک تریدر خوب باشید که حداقل بتوانید سرمایه خود را حفظ کنید، حتماً باید روش‌های معامله‌گری در فارکس، تحلیل و مدیریت مالی را به خوبی یاد بگیرید. سپس یک استراتژی معاملاتی بر اساس میزان آموزش و وضعیت خودتان ساخته و بر اساس آن به معامله بپردازید. پس، حالا وقت آن است که انواع معامله در فارکس را بشناسید.

انواع معاملات در بازار فارکس 

در بازار فارکس انواع معاملات مختلفی وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. افرادی که می‌خواهند در بازار فارکس معامله‌کنند باید هر کدام از انواع معاملات فارکس آشنا شوند و مناسب‌ترین آن‌ها را برای خود انتخاب کنند. در ادامه یک به یک انواع معاملات بازار فارکس را برای شما شرح خواهیم داد تا به آشنایی کامل با آن‌ها برسید. 

 معاملات اسپات (Spot Trading)

معاملات اسپات (Spot Trading) یکی از رایج‌ترین و ساده‌ترین انواع معاملات در بازارهای مالی از جمله فارکس است. بازار اسپات به صورت OTC یا خارج از بورس است که از معامله‌گران خرد گرفته تا سازمان‌های مختلف در آن فعالیت دارند. در این نوع معامله، خرید و فروش یک دارایی با قیمت فعلی بازار انجام می‌شود و تسویه معامله به صورت آنی یا در مدت زمان کوتاهی صورت می‌گیرد. 

معاملات فیوچرز (Futures)

معاملات فیوچرز (Futures) در بازار فارکس به قراردادهای استانداردی گفته می‌شود که طی آن، طرفین توافق می‌کنند در تاریخ مشخصی در آینده مقدار معینی ارز را با قیمتی از پیش تعیین‌شده خرید و فروش کنند. به عنوان مثال، فرض کنید شما به عنوان یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرید یک قرارداد فیوچرز نفت خام با سررسید سه ماه آینده خریداری کنید. در این قرارداد قیمت هر بشکه نفت 60 دلار تعیین شده است و شما با این قرارداد متعهد می‌شوید که در سررسید، نفت را با این قیمت خریداری کنید. اگر در تاریخ سررسید، قیمت نفت به 70 دلار افزایش یابد، شما از این معامله سود کرده‌اید؛ زیرا قرارداد شما با قیمت 60 دلار بسته شده است. اما اگر قیمت نفت به 50 دلار کاهش یابد، شما دچار ضرر خواهید شد.

 این نوع معامله برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند ریسک نوسانات قیمت را مدیریت کنند. این قراردادها معمولاً در صرافی‌های متمرکز معامله می‌شوند و دارای شرایط مشخصی از جمله حجم، تاریخ و قیمت هستند.

معاملات فوروارد (Forward)

معاملات فوروارد (Forward) در فارکس، قراردادهایی هستند که طی آن دو طرف توافق می‌کنند مقدار مشخصی ارز را در یک تاریخ معین در آینده با یک قیمت توافقی خرید یا فروش کنند. این قراردادها برخلاف فیوچرز، به صورت خصوصی و بدون استانداردهای ثابت معامله می‌شوند. به همین دلیل، طرفین می‌توانند شرایط قرارداد مانند تاریخ و حجم را بر اساس نیاز خود تنظیم کنند. قراردادهای فوروارد در بازار خارج از بورس (OTC) منعقد می‌شوند، به این معنا که به صورت مستقیم بین دو طرف معامله انجام می‌شوند و به صرافی وابسته نیستند. این نوع قراردادها برای پوشش ریسک استفاده می‌شوند و تسویه آن‌ها می‌تواند به صورت نقدی یا با تحویل فیزیکی دارایی انجام شود. قراردادهای فوروارد شباهت زیادی به قراردادهای فیوچرز دارند، اما برخلاف فیوچرز، فورواردها انعطاف بیشتری دارند و طرفین می‌توانند جزئیات قرارداد را بر اساس نیاز خود تنظیم کنند.

معاملات سوآپ (Swap)

سوآپ یا نرخ بهره شبانه در فارکس به معنای بهره‌ای است که به معاملاتی تعلق می‌گیرد که به جای بسته شدن در طول روز، شب هم فعال می‌مانند. به زبان ساده، اگر معامله‌ای در فارکس بعد از ساعات روز ادامه یابد، بر اساس تفاوت نرخ بهره دو ارز و تعداد شب‌هایی که معامله باز بوده است، هزینه یا سودی به آن معامله اضافه می‌شود. این نوع معاملات بیشتر توسط افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هستند، استفاده می‌شود.

معاملات آپشن (Options)

معاملات آپشن (Options) در فارکس به معامله‌گری اجازه می‌دهد که حق خرید یا فروش مقدار مشخصی ارز را در یک تاریخ معین در آینده و با یک قیمت مشخص داشته باشد. در معاملات آپشن، دو نوع حق وجود دارد: حق خرید (Call Option) و حق فروش (Put Option). در این نوع معاملات الزامی برای اجرای قرارداد وجود ندارد و اگر شرایط بازار به نفع معامله‌گر نباشد، او می‌تواند از اجرای معامله صرف نظر کند و تنها هزینه اولیه (پریمیوم) را از دست بدهد.

معاملات صندوق‌های ETF

صندوق‌های ETF به افراد این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به تخصص یا فعالیت مستقیم در بازار فارکس، برای سرمایه‌گذاری در این بازار اقدام کنند. صندوق‌های ETF توسط شرکت‌های مالی راه‌اندازی می‌شوند. این شرکت‌ها ارزهای مختلف را می‌خرند و آن‌ها را در یک صندوق جمع می‌کنند. سرمایه‌گذاران از طریق بروکرها واحدهای این صندوق‌ها را خریداری کرده و از نوسانات قیمت ارزها و دارایی‌های مختلف سود می‌برند. مزیت اصلی ETF، امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازارها با هزینه‌های معاملاتی کمتر و بدون نیاز به مدیریت فعال دارایی‌ها است.

کدام یک از روش‌های معامله در فارکس بهتر است؟

انتخاب بهترین روش معامله در فارکس به نیازها، اهداف و استراتژی‌های هر معامله‌گر بستگی دارد. هر نوع معامله در فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد و مناسب برای نوع خاصی از معامله‌گران است. به عنوان مثال معاملات اسپات برای معامله‌گران کوتاه‌مدت که به دنبال سود سریع از نوسانات قیمتی هستند، مناسب است. اما به دلیل نوسانات سریع بازار، نیاز به نظارت دقیق و مدیریت ریسک دارد. معامله‌گران با استراتژی‌های بلندمدت یا میان‌مدت که می‌خواهند ریسک خود را کنترل کنند و از نوسانات قیمت در آینده بهره‌مند شوند، معمولا به معاملات فیوچرز علاقه‌مند هستند. همچنین معاملات سوآپ برای معامله‌گران بلندمدت که به دنبال بهره‌گیری از تفاوت نرخ بهره ارزها هستند، جذاب است. صندوق‌های ETF نیز برای معامله‌گرانی که زمان یا تخصص کافی برای ورود به بازار فارکس را ندارند، می‌تواند بسیار کاربردی باشد. به همین شکل هر کدام از انواع دیگر معاملات فارکس ویژگی‌ها و علاقه‌مندان خاص خود را دارند. شما می‌توانید با پیدا کردن آشنایی با ویژگی‌های هر کدام از انواع معاملات در فارکس، گزینه مناسب نیازهای خود را انتخاب کنید.

پس هیچ پاسخ مشخصی وجود ندارد که بگوییم کدام نوع از معاملات بهتر است. همه چیز به خواست شما از بازار، توانایی تحلیلی و شخصیت شما بستگی دارد. مهم این است که مدل مناسب معاملات را با وضعیت خود پیدا کنید.

نتیجه گیری

برای فعالیت در بازار فارکس لازم است که با انواع معاملات در بازار فارکس و ویژگی‌های آن‌ها آشنا شوید. در این مقاله از دلتا کالج نیز با انواع معامله در فارکس که شامل معاملات اسپات یا نقدی (FX Spot)، معاملات فیوچرز یا آتی (FX Futures)، معاملات آپشن یا اختیار معامله (FX Options)، معاملات صندوق‌های ETF، معاملات سوآپ (FX Swaps) و معاملات فوروارد (FX Forwards) می‌شود، پرداخته شد.

سوالات متداول