ریسک به ریوارد چیست

ریسک به ریوارد چیست؟ چطور تریدرها از آن استفاده می‌کنند؟

admin delta
26 دی 1401

به زبان ریسک به ریوارد نسبت سودی که می‌توانید بگیرید را به نسبت ضرر احتمالی می‌گویند. بسیاری از سرمایه گذاران از نسبت ریسک به ریوارد معاملات خود برای تنظیم آیتم‌های مدیریت مالی و به دست آوردن میزان بازدهی خود استفاده می‌کنند. در کل، رعایت ریسک به ریوارد منطقی برای معاملات، یک امر حیاطی است که باید هر تریدری آن را رعایت کند. اگر با جزئیات ریسک به ریوارد آشنا نیستید. با ما در دلتا کالج همراه باشید تا این موضوع را از نزدیک بررسی کنیم.

ریسک به ریوارد

درباره ریسک به ریوارد

یکی از مهمترین نکات هنگام ورود به فارکس فهم مسائل مهمی مانند مدیریت های مالی ترید است. ریسک به ریوارد یک مفهوم متداول ولی بسیار ساده در بین معامله گران فارکس است که قبل از انجام هر معامله یا تدوین استراتژی، برای خودشان مشخص می‌کنند. شاید شنیده باشید که مثلاً ریسک به ریوارد این معامله 1:3 است. یعنی میزان حد سود به حد ضرر 3 برابر است. به زبان ساده‌تر یعنی اگر 3 دلار سود در نظر گرفته‌اند در مقابل حد ضرر 1 دلار است. این یک رویکرد مهم است که تریدرها برای مدیریت مالی خود از آن استفاده می‌کنند. میزان ریسک به ریوارد را بهتر است با پیپ محاسبه کنید.

نکات مهم ریسک به ریوارد

ریسک به ریوارد یک مسئله بسیار ساده است. اما جالبت است که بسیاری از تریدرها هنوز به اهمیت آن پی نبرده‌اند. بگذارید کمی درباره آن صحبت کنیم. زمانی که یک فرد مبتدی وارد فارکس می‌شود، در تله استراتژی می‌افتد. مبتدیان فکر می‌کنند که باید استراتژی‌های 80-90 درصدی موفقیت‌آمیز داشته باشند و همه چیز را در استراتژی می‌بینند. در حالی که مدیریت مالی به خصوص ریسک به ریوارد می‌تواند کاملاً مسئله را متفاوت کند. فرض کنید که شما معاملاتتان را با ریسک به ریوارد 1:1 انجام می‌دهید. یعنی هر معامله 1 دلار ضرر و 1 دلار سود در نظر می‌گیرید. اگر بخواهید با چنین نسبتی معامله کنید حتماً باید بالای 60% معاملاتتان سودده باشد تا بتوانید اندکی سود کنید. اما حالا به طرف مقابل نگاه کنید. فرض کنید فردی ریسک به ریوارد معاملاتش 1:3 باشد. یعنی در مقابل هر 1 دلار ضرر برای معاملات ضررده، 3 دلار سود برای معاملات سودده کسب می‌کند.

مثال ریسک به ریوارد

بنابراین اگر ریسک به ریوارد شما به این صورت باشد شما حتی اگر از 4 معامله، 3 معامله را با ضرر خارج شوید و یک معامله را با سود. باز هم دچار ضرر نشده‌اید؛ چون معامله سودده شما کل ضررهایتان را جبران خواهد کرد. پس اگر بتوانید ریسک به ریوارد معاملاتتان را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که بالای 1:2 باشد، ریسک شما بسیار پایین خواهد آمد و نیاز به استراتژی‌های با موفقیت خیلی زیاد ندارد.

جالب است بدانید که بزرگ‌ترین تریدرهای جهان نرخ معاملات موفقشان بین 35 تا 45 درصد است. اما چیزی باعث سوددهی آنها می‌شود، همین رعایت ریسک به ریوارد و مدیریت مالی است.

جدول ریسک به ریوارد

ریسک به ریوارد مناسب کمک می‌کند که بتوانید حتی سیو سود و خروج‌های چند مرحله‌ای داشته باشید. خیلی از معامله گران وقتی 1:2 را به دست می‌آورند بخشی از سود خود را خارج می‌کنند، حد ضرر خود را تغییر داده و به محل نقطه ورود می‌آورند و امیدوارند تا حرکت بیشتری از روند را شکار کنند. اگر هم بازار برگردد نهایت درهمان نقطه ورود بدون هیچ ضرری از بازار خارج می‌شوند. محاسبه ریسک به ریوارد چیز سختی نیست. شما در هر معامله‌ای که می‌خواهید باز کنید ببینید که آیا ریسک به ریوارد آن حداقل توان 1:3 شدن دارد یا نه. اگر چنین نیست اصلاً نباید وارد معامله شوید.

نتیجه

عدم آموزش متأسفانه در بین تریدرهای ایرانی به‌شدت احساس می‌شود. واقعیت این است که هیچ معامله‌گری توان این کار را ندارد که بتواند به صورت بلند مدت تا 80% معاملاتش درست باشد. وقتی نگاهی به آمارها می‌اندازیم بالاترین میزان موفقیت معاملات بزرگ‌ترین تریدرهای جهان در بلند مدت نهایتاً 50% درصد است.

نقض مدیریت مالی و از جمله ریسک به ریوارد در سود گرفتن آنها بسیار پر رنگ است. اگر تا امروز از ریسک به ریوارد استفاده نمی‌کردید پیشنهاد می‌کنیم حالا دوباره استراتژی‌تان را با توجه به این مسئله اجرا کنید. ابتدا یک حساب دمو در بروکر فارکس معتبر دلتا اف ایکس ایجاد کنید. سپس همان استراتژی معاملاتی خود را با ریسک به ریوارد 1:3 دوباره تنظیم کنید و آن را تست کنید. خواهید دید که تا چه حد میزان ریسک شما پایین خواهد آمد. همچنین ترید کردن برای شما آسان‌تر خواهد شد زیرا می‌پذیرید که همه معاملات نباید سودده باشد و در مقابل، ضررهای مکررتان با یک معامله سودده به‌راحتی جبران می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

برای ترید آماده اید؟