از بانکها میتوان به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در بازارهای مالی متفاوت مانند بازار فارکس یاد کرد. آنها با استفاده از استراتژیهای متفاوت بهترین نقاط ورود به معاملات و خروج از آنها را پیدا میکنند و به همین دلیل میتوانند سود بسیار زیادی از نوسانات بازار کسب کنند.
آشنایی با استراتژی بانک ها در فارکس از آن جهت اهمیت دارد که معمولاً بخشی از نوسانات بازار به دلیل تحرکات بانکها اتفاق میافتد. در صورتی که تریدر به همگامترین شکل ممکن با آنها معامله کند، میتواند سود دریافتی خود را افزایش دهد. همچنین آشنایی با این استراتژیها در درک بهتر بازار فارکس و حتی سایر بازارهای مالی نیز تاثیرگذار است. در ادامه این مقاله از دلتا کالج در خصوص استراتژی بانک ها در فارکس و نکات مربوط به آن مطالبی را بیان خواهیم کرد.
فهرست مطالب:
نقش بانکها در فارکس
از سشنهای لندن، توکیو، نیویورک و سیدنی به عنوان اصلیترین سشنهای بازار فارکس میشود. اما علت آن چیست؟ دلیل این امر را باید در نقش بانکها در فارکس جستوجو کرد. بررسیها نشان داده که بانکها با کنترل روی این چهار شبکه بانکی، جریان مالی را کنترل و هدایت میکنند. البته این تأثیر در برخی مواقع بسیار واضح است. آنها از ابزارهایی مانند تعیین و تغییر نرخ بهره، عملیات بازار باز و بسیاری موارد دیگر استفاده میکنند تا بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهند. این ابزارها میتواند باعث تحریک مردم شود تا جایی که روند جهت حرکت قیمت تغییر کند.
در کنار این موارد، بانکها با پولی که در اختیار دارند میتوانند معاملات تأثیرگذاری در بازار انجام دهند. این موارد سبب شده تا نیاز باشد که تریدرها با استراتژی بانک ها در فارکس آشنا باشند تا فعالیت سودمندتری داشته باشند. از مهمترین مزایای آشنایی تریدرها با استراتژی بانک ها در فارکس میتوان به درک بهتر بازار، پیشبینی صحیحتر روندها و کاهش ریسک نام برد.
✅ مقالات مرتبط: آشنایی با انواع استراتژی معاملاتی فارکس
استراتژی بانک ها در فارکس
اگر بخواهیم استراتژی بانک ها در فارکس را بررسی کنیم، با موارد متفاوتی در بخشهای مختلف مواجه خواهیم شد. برخی از مهمترین استراتژی بانک ها در فارکس عبارتند از:
1- تحلیلهای فاندامنتال عمیق
اولین استراتژی بانک ها در فارکس، استفاده از تحلیلهای فاندامنتال عمیق است. تحلیل فاندامنتال فارکس یکی از مهمترین عواملی است که میتوان به توجه به آن روند حرکت قیمت یک دارایی یا نماد معاملاتی را تعیین کرد. بانکها علاوه بر اخبار موجود که کاربران عادی به آنها دسترسی دارند، به اطلاعات محرمانه و زودهنگام نیز دسترسی دارند. قطعاً بانکها زودتر از افراد عادی در خصوص مواردی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، اقتصاد کشورها، سیاستهای پولی و رویدادهای سیاسی اطلاعات به دست میآورند.
در کنار این اطلاعات بیشتر، دقیقتر و زودتر، آنها با استفاده از تیمهای تحلیلگر حرفهای و کاربلد و استفاده از مدلهای پیچیده پیشبینیهای دقیقتری در خصوص روند حرکت قیمتها خواهند داشت.
2- مدیریت ریسک پیشرفته
بانکها پول و ابزارهای بسیار زیادی را در اختیار دارند. همین امر سبب شده تا آنها بتوانند مدیریت ریسک را به شکلی پیشرفتهتر و مناسبتر انجام دهند. این مدیریت ریسک را میتوان به چندین بخش تقسیم کرد که در ادامه با آنها آشنا خواهیم شد.
استفاده از اهرم (لوریج) به شکلی حساب شده
قطعاً بانکها بهتر از هر تریدری میتوانند از اهرمها به شکلی حساب شده استفاده کنند. استفاده از اهرم را باید شمشیری دو لبه دانست که میتواند در افزایش میزان سود و ضرر تأثیرگذار باشد. در صورتی که از اهرم به شکلی حساب شده و هوشمندانه استفاده شود، میزان سود افزایش چشمگیری خواهد داشت و این نکته از دید بانکها مخفی نیست.
✅ مقالات مرتبط: اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟ بررسی صفر تا صد این مفهوم
پوشش ریسک
استفاده از ابزارهای متفاوت مانند قراردادهای آتی، آپشنها، سواپ و بسیاری موارد دیگر باعث شده تا بانکها بتوانند ریسک معاملات خود را پوشش دهند و از این ریسک به میزان بسیار زیادی بکاهند.
تنوع دارایی
هیچ بانکی وجود ندارد که تنها روی یک دارایی، جفت ارز یا نماد معاملاتی در بازار فارکس یا هر بازار مالی دیگری فعالیت کند. آنها با افزایش تنوع داراییها میتوانند ریسک ناشی از نوسانات یک دارایی خاص را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
✅ پیشنهاد مطالعه: در فارکس چه چیزهایی معامله می شود؟ آشنایی با نمادهای معاملاتی در بازار فارکس
شناسایی دقیقتر روندها
بانکها با استفاده از ابزارهای هشدار دهنده و کارشناسان زودتر از تریدرها میتوانند تغییرات ناگهانی و نوسانات نامناسب بازار را شناسایی کنند. همین امر سبب میشود تا آنها بتوانند تصمیمات بهتری برای کاهش ریسک اتخاذ کنند.
3- بررسی الگوهای معاملاتی
یکی دیگر از استراتژی بانک ها در فارکس، بررسی دقیق الگوهای معاملاتی با توجه به بسیاری از دادههاست. الگوهای معاملاتی معمولاً به دلیل نوسان قیمتی به وجود میآیند. این الگوها میتوان در پیشبینی روند حرکت قیمت در آینده کمک بسیاری به تحلیلگران متفاوت مانند تحلیلگران بانکها کنند. درک این الگوها میتواند در بهبود استراتژیهای معاملاتی تریدرها تأثیر مثبتی بگذارد تا آنها بتوانند نتایج بهتری دریافت کنند و فعالیت سودمندتری داشته باشند.
برخی از مهمترین الگوهای معاملاتی مورد استفاده بانکها در فارکس را در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد.
الگوهای ادامه دهنده
الگوهای ادامهدهنده (Continuation) یکی از الگوهای پر استفاده توسط بانکها و تریدرها در فارکس است. این الگوها معمولاً زمانی شکل میگیرند که قیمت یک نماد معاملاتی و جفت ارز پس از طی کردن یک مسیر به رکود و رنج زدن میرسد. در صورتی که الگو ادامه دهنده باشد پس از مدتی ثبات و نوسان کم، قیمت آن دارایی روند قبلی خود را ادامه خواهد داد و شاهد صعود یا نزول قیمت خواهیم بود.
یکی از استراتژی بانک ها در فارکس برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج از معامله، توجه به الگوهای ادامه دهنده است. در صورتی که با توجه به این الگوها در نقطه مناسب وارد معامله شوید، میتوانید از سود روند حرکت ادامه دار قیمت بهرهمند شوید.
الگوی وارونگی
الگوی وارونگی (Reversal) یا تغییر جهت حرکت یکی دیگر از الگوهایی است که در استراتژی بانکها در فارکس به آن توجه بسیاری میشود. این الگوها معمولاً در زمانی رویت میشوند که یک روند صعودی و نزولی به انتهای خود نزدیک شده باشد. با مشاهده این الگوها، احتمال تغییر جهت حرکت قیمت افزایش پیدا میکند.
البته تنها مشاهده این الگوها برای اطمینان از تغییر روند حرکت قیمت کافی نیست و باید موارد دیگری مانند حجم معاملات، اخبار فاندامنتال، تحلیلهای تکنیکال دیگر و بسیاری موارد دیگر را نیز بررسی کرد.
در صورتی که یک تریدر بتواند این الگوها را به درستی تشخیص دهد و محدودهای که تغییر قیمت در آن رخ میدهد را پیشبینی کند، از حرکت بازار سودی قابل توجه به دست خواهد آورد.
الگوی بی طرف
الگوهای بیطرف (Neutral) که از آنها با نامهای دیگری مانند رنج یا رکود قیمت نیز یاد میشود، نشان دهنده این هستند که بازار برای مدتی با نوسانی در یک رنج قیمت همراه خواهد بود. توجه به این الگوها از آنجایی مهم است که میتواند در پیدا کردن یک استراتژی معاملاتی در زمان شکستن روند کمک کند. شکست قیمتی در زمان رکود میتواند به عنوان نشانهای برای ورود به معامله محسوب شود. البته در این زمان تنها بررسی شکست قیمتی کافی نیست و باید تأییدیههای بیشتری گرفت.
4- تنوع معاملات
بانکها از بسیاری از انواع معاملات در فارکس استفاده میکنند. استراتژی بانک ها در فارکس شامل معاملات متفاوت با بازههای زمانی مختلف و بسیاری موارد دیگر میشوند. آشنایی با این نوع معاملات نه تنها در درک بهتر بازار و آشنایی بیشتر با استراتژی بانک ها در فارکس میشود، بلکه میتوانند در بهبود استراتژیهای معاملاتی افراد نیز نقش داشته باشند.
در ادامه به برخی از مهمترین معاملاتی که در استراتژی بانک ها در فارکس میتوان آنها را مشاهده کرد، اشاره میکنیم.
معاملات موقعیتی
از معاملات موقعیتی یا پوزیشن تریدینگ در فارکس (Position Trading) میتوان به عنوان به عنوان معاملاتی بلندمدت یاد کرد. معمولاً این معاملات برای مدتزمانی بیشتر از چند هفته و حتی چند ماه باز هستند تا بتوان از یک روند قیمتی بلندمدت حداکثر سود را دریافت کرد.
در زمان استفاده از این استراتژی معاملاتی، تریدر باید درک خوبی از روند بلندمدت بازار داشته باشد، اهداف قیمتی را با دقت بالایی مشخص کند و به نکات تحلیل فاندامنتال توجه ویژهای داشته باشد.
معاملات روزانه
یکی دیگر از مهمترین استراتژی بانک ها در فارکس استفاده از معاملات روزانه یا دی تریدینگ فارکس (Day Trading) است. در این استراتژی، معاملات حداکثر برای یک روز باز میمانند. استفاده از این نوع معامله با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی کوتاهمدت انجام میشود.
معمولاً برای انجام این معاملات باید از اهرمها استفاده کرد و همین امر باعث میشود تا ریسک معامله افزایش یابد. به همین دلیل تنها تریدرهای حرفهای به سراغ این نوع معامله میشوند. برای پیدا کردن فرصتهای ورود و خروج معاملات روزانه باید به نکاتی مانند الگوهای روند در تایم فریمهای کوچکتر، خطوط روند، حجم معاملات و چندین نکته دیگر توجه داشت.
معاملات اسکالپ
از معاملات اسکالپ (Scalp) میتوان به عنوان سریعترین نوع معاملات یاد کرد. این معاملات میتوانند از چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشند و فاصله میان باز کردن معامله تا بستن آن به یک ساعت نمیرسد. تمرکز این معاملات بر دریافت سود از نوسانات بسیار کوتاهمدت و جزئی بازار است. اما در صورتی که تریدر دانش کافی را داشته باشد، میتواند چندین معامله در یک روز انجام دهد.
مهمترین نکتهای که در زمان استفاده از این استراتژی بانک ها در فارکس باید به آن توجه داشت، تمرکز بالا، دقت بسیار و سرعت عمل مناسب است. همچنین تریدری که از این روش معاملاتی استفاده میکند باید بتواند در کوتاهترین زمان ممکن بهترین تصمیمها را بگیرد. تریدرهای اسکلپر در پایان روز تمام موقعیتهای معاملاتی خود را میبندند و هیچ معامله بازی ندارند.
البته توجه داشته باشید که خود بانکها در تایمفریمهای پایین ترید نمیکنند و اسکلپرها باید به نویزهای قیمت در تایمهای پایین دقت داشته باشند.
معاملات سوئینگ
معاملات سوئینگ (Swing) که از آن با نام تجارت نوسان نیز یاد میشود یکی دیگر از استراتژی بانک ها در فارکس است. سوئینگ تریدینگ در دسته معاملات کوتاهمدت و میانمدت قرار میگیرد. مدتزمان باز بودن این نوع معاملات بیشتر از معاملات روزانه و کمتر از معاملات بلندمدتی مانند معاملههای پوزیشن است.
سوئینگ تریدرها از ابزارهای متفاوتی مانند فیبوناچی، خطوط حمایت و مقاومت و چندین ابزار دیگر برای پیدا کردن موقعیت معاملاتی مناسب استفاده میکنند.
5- دریافت سود از آربیتراژ
یکی از فرصتهایی که در بازارهای مالی برای کسب سود وجود دارد، استفاده از آربیتراژ است. آربیتراژ به معنی خرید و فروش همزمان یک دارایی در دو بازار متفاوت با هدف کسب سود از اختلاف قیمت آن دارایی میان این دو بازار است. با توجه به اینکه این روش نیاز به دسترسیهایی مانند دسترسی به بازارهای مختلف، دسترسی سریع به اطلاعات و امکان اجرای سریع معاملات دارد، بانکها میتوانند از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.
درست است که افرادی نیز وجود دارند که از طریق آربیتراژ سود دریافت میکنند اما میزان سود آنها با بانکها قابل مقایسه نیست.
اهمیت آشنایی با استراتژی بانک ها در فارکس
بانکها با استفاده از استراتژیهای متفاوتی که در بخشهای قبل به برخی از مهمترین آنها اشاره کردیم، سعی میکنند تا موقعیتهای سودمند را در بازار فارکس پیدا و از آن برای افزایش داراییهای خود استفاده کنند. در صورتی که یک تریدر استراتژی بانک ها در فارکس را به خوبی درک کرده باشد، میتواند مشابه با آنها فکر کند و او هم از نوسانات قیمتی که توسط بانکها ایجاد میشود یا بانکها آن را پیشبینی میکنند، سود دریافت کند.
جمعبندی
بررسی استراتژی بانک ها در فارکس میتواند به تریدرها در درک بهتر بازار فارکس و حتی سایر بازارهای مالی کمک کند. بانکها از استراتژیهای متفاوتی مانند مدیریت ریسک پیشرفته، دسترسی سریعتر به اطلاعات، انجام معاملات متنوع و بسیاری موارد دیگر برای کسب سود از بازار فارکس استفاده میکنند. درک این استراتژیها میتواند سبب شود که تریدرها هم بتوانند از نوساناتی که توسط بانکها ایجاد میشود، بهرهمند شوند و همچنین نوسانات دیگر بازار را به شکلی بهتر پیشبینی کنند.
سوالات متداول
❓ استراتژی بانکها در فارکس چیست؟
✅ یکی از بحثهای بسیار قدیمی در بازار فارکس دستکاری قیمت توسط بانکها با استراتژیهای خاص آنها است. بانکها به دلیل دسترسی به حجم نقدینگی بالا، میتوانند بازار را حرکت دهند و این کار را با استراتژیهایی خاص انجام میدهند.
❓ چگونه با استراتژی بانکها در فارکس ترید کنیم؟
✅ برای ترید به روش بانکها در فارکس، لازم است علاوه بر مطالعه و یادگیری سبکهای تکنیکالی مدرن، بر فاندامنتال این بازار عمیق نیز مسلط شوید تا متوجه شوید چه زمانی پولهای بزرگ وارد بازار میشوند.
