انواع مختلفی از معاملات در بازارهای مالی وجود دارد؛ پوزیشن تریدینگ (Position Trading) یکی از محبوب‌ترین انواع معاملات در بازارهای مالی از جمله فارکس است.
استفاده درست از استراتژی پوزیشن تریدینگ فارکس میتواند شما را به سودهای فراوانی برساند. اگر قصد آشنایی و آموزش پوزیشن تریدینگ را دارید، با این مقاله از دلتا کالج همراه باشید.
در این مقاله به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:
- پوزیشن تریدینگ فارکس چیست؟
- تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ چیست؟
- مزایا و معایب پوزیشن تریدینگ چیست؟
در نهایت به توضیح و بررسی چند نکته خواهیم پرداخت؛ نکاتی که باعث موفقیت شما در پوزیشن تریدینگ فارکس می‌شود.
پوزیشن تریدینگ فارکس چیست؟ (Position Trading)
پوزیشن تریدینگ (Position Trading) یکی از انواع معاملات در بازارهای مالی، از جمله فارکس است. در معاملات پوزیشن تریدینگ، معامله‌گر با دید بلندمدت (معمولاً چند ماه) اقدام به باز کردن معامله خرید یا فروش می‌کند. هدف از این استراتژی کسب سود از نوسانات بلندمدت قیمت یک نماد معاملاتی است.
عامل اصلی موفقیت در پوزیشن تریدینگ فارکس، توانایی پیش‌بینی روند بلندمدت یک جفت ارز است. معامله‌گرانی که از این شیوه معاملاتی استفاده می‌کنند، علاقه‌ای به خرید و فروش‌های سریع ندارند. آن‌ها با شناسایی یک فرصت مناسب، پوزیشن خود را با دید بلندمدت باز می‌کنند و تا رسیدن به سود دلخواه آن را نمی‌بندند.
در این مدت ممکن است نمودار قیمت دچار نوسانات کوتاه‌مدتی شود، اما این تغییرات در پوزیشن تریدینگ اهمیتی ندارند و تنها تغییرات در بلندمدت است که تعیین‌کننده سود یا ضرر معامله خواهند بود.
پوزیشن تریدینگ به شرط داشتن دانش بازار، صبر و مدیریت ریسک خوب، میتواند سودآوری بسیاری برای شما داشته باشد.
✅ برای آشنایی با سایر انواع معامله در فارکس و نکات و تکنیک‌های هر روش معاملاتی، پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزشی “انواع معاملات در بازار فارکس” را حتما مطالعه کنید.
تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ چیست؟
در این قسمت از مقاله‌ی دلتا کالج قصد داریم که شما را با تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ آشنا کنیم.
- انتخاب نماد معاملاتی مناسب: انتخاب نماد معاملاتی مناسب یکی از مهم‌ترین اصل‌های پوزیشن تریدینگ فارکس است. انتخاب جفت ارز مناسب به عواملی مانند شرایط بازار، تحلیل‌های انجام‌شده روی آن جفت ارز و میزان تجربه معامله‌گر وابسته است. به عنوان مثال اگر یک تریدر تازه‌کار و کم‌تجربه هستید، بهتر است دارایی‌هایی را انتخاب کنید که نوسانات پایین‌تر و روند قابل پیش‌بینی‌تری دارند.
- میزان سرمایه: میزان سرمایه‌ای که به هر پوزیشن اختصاص می‌دهید، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک شما دارد. توجه داشته باشید که هیچ‌وقت کل دارایی خود را صرف یک معامله نکنید.
- بررسی میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت: اگر اندیکاتورهای میانگین متحرک بلندمدت و کوتاه‌مدت یکدیگر را قطع کنند، میتواند نشان‌دهنده شروع یا اتمام یک روند بلندمدت باشد.
- سطوح حمایت و مقاومت: تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در فارکس برای معامله‌گران پوزیشن تریدینگ اهمیت بسیاری دارد. سطوح حمایت و مقاومت نقش بسیار مهمی را در شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات و همچنین مدیریت ریسک ایفا می‌کنند. این سطوح نشان‌دهنده محدوده‌ای در نمودار هستند که در آن‌ها عرضه و تقاضا با یکدیگر به تعادل می‌رسند و قیمت تمایل به واکنش نشان دادن دارد. برای تشخیص این دو سطح، باید تحلیل و بررسی دقیقی از رفتارهای چارت انجام دهید؛ همچنین می‌توانید از روش‌های مختلفی مانند فیبوناچی استفاده کنید.
- شکست روند: شکست روند زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی عبور می‌کند. این اتفاق میتواند نشان‌دهنده یک تغییر در روند کلی قیمت باشد.
مزایای پوزیشن تریدینگ فارکس
پوزیشن تریدینگ فارکس به دلیل مزایای بسیاری که دارد، یکی از محبوب‌ترین روش‌های ترید در فارکس است. در ادامه به توضیح مهم‌ترین مزایای Position Trading می‌پردازیم.
| مزایا | معایب |
|---|---|
| سود زیاد و قابل توجه | نیاز به صبر زیاد |
| معامله با استرس کم | ریسک بالا |
سود قابل‌توجه
پوزیشن تریدینگ به شما امکان می‌دهد تا از روندهای بلندمدت بازار سود ببرید. این امر میتواند به سودهای قابل توجهی منجر شود.
معامله با استرس کمتر
از آن جایی که پوزیشن تریدینگ شامل معاملات کوتاه‌مدت نیستT شما مجبور نیستید که دائماً بازار را رصد کنید و به نوسان‌های کوتاه‌مدت واکنش نشان دهید. این امر میتواند به کاهش استرس و اضطراب شما کمک کند.
معایب پوزیشن تریدینگ فارکس
پوزیشن تریدینگ فارکس در کنار تمام مزایایی که دارد، بی‌نقص نیست. در این قسمت شما را با معایب پوزیشن تریدینگ آشنا خواهیم کرد تا بتوانید آگاهانه‌تر تصمیم بگیرید.
نیاز به صبر
پوزیشن تریدینگ به دلیل ماهیت بلندمدت خود، نیاز به صبر و حوصله زیادی دارد. معامله‌گران در پوزیشن تریدینگ باید منتظر بمانند تا روندهای بلندمدت بازار به ثمر برسند و ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد ضرر باشند.
ریسک بالا
پوزیشن تریدینگ مانند هر روش معاملاتی دیگر ریسک بالایی دارد؛ زیرا این معاملات برای مدت طولانی باز می‌مانند و در معرض نوسانات بازار قرار می‌گیرند. اگر معامله‌گران از مدیریت ریسک استفاده نکنند، می‌توانند دچار زیان‌های بسیاری شوند.
چند نکته برای موفقیت در Position Trading
بازار فارکس فرصت‌های بی‌شماری را برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای فراهم می‌کند. در این میان پوزیشن تریدینگ به عنوان یک رویکرد بلندمدت، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از روندهای قدرت‌مند بازار سودهای قابل توجهی کسب کنند.
مانند هر روش معاملاتی دیگری، پوزیشن تریدینگ نیز قواعد و ظرافت‌های خاص خود را دارد. رعایت این نکات کلیدی رمز عبور شما به سوی موفقیت در فارکس خواهد بود.
1. تحلیل فاندامنتال و تکنیکال
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو ابزار بسیار مهم در پوزیشن تریدینگ هستند. استفاده همزمان از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بهترین راه برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی سودآور است.
شما می‌توانید از تحلیل فاندامنتال برای بررسی وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها و همچنین عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس استفاده کنید. همچنین تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روندهای آینده بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب بسیار کارآمد است.
پیشنهاد مطالعه:
✅ آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال فارکس
✅ آموزش صفر تا صد تحلیل فاندامنتال فارکس
2. مدیریت ریسک
مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین عوامل در موفقیت در Position Trading است. برای داشتن یک مدیریت ریسک خوب، به نکات زیر توجه کنید:
- همیشه قبل از ورود به معامله، حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنید.
- از اختصاص تمام سرمایه خود به یک معامله خودداری کنید.
- سبد معاملاتی خود را متنوع بچینید.
✅ برای آموزش مدیریت ریسک در فارکس، کلیک کنید.
3. صبر
پوزیشن تریدینگ فارکس به صبر و حوصله زیادی نیاز دارد. انتظار موفقیت و نتیجه یک شبه را نداشته باشید. به روند بازار احترام بگذارید و از عجله در معاملات خودداری کنید.
4. نظم و انضباط
برای موفقیت در پوزیشن تریدینگ فارکس، باید نظم و انضباط داشته باشید. به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و از احساسات خود در معاملات خودداری کنید. با ژورنال نویسی معاملات خود را ثبت و ضبط کنید.
5. یادگیری و پیشرفت
در پوزیشن تریدینگ و به‌طورکلی بازارهای مالی، آموزش باید امری مستمر و مداوم باشد. مهم نیست به چه اندازه در پوزیشن تریدینگ تجربه و مهارت داشته باشید، همیشه مطالب جدیدی برای یادگیری وجود دارد که باعث پیشرفت شما خواهد شد.
کتاب‌ها، مقالات و وب‌سایت‌های آموزشی بسیاری در این حوزه وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
در مقاله “آموزش فارکس” از دلتا کالج، می‌توانید به‌صورت رایگان، آموزش صفر تا صد فارکس را شروع کنید و دائما در زمینه این بازار مالی، به‌روز و متخصص باقی بمانید.
نتیجه‌گیری
پوزیشن تریدینگ فارکس یک روش معاملاتی با دید بلندمدت است. در پوزیشن تریدینگ فارکس معامله‌گران با دید بلندمدت، اقدام به باز کردن یک پوزیشن معاملاتی بر روی یک جفت ارز می‌کنند. در این روش برخلاف معاملات کوتاه‌مدت و نوسانی، معامله‌گران به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت توجهی نمی‌کنند و تمرکز خود را بر روی روندهای بلندمدت بازار فارکس می‌گذارند.
در Position Trading به دلیل هدف بلندمدت شما از معامله، نیازی به رصد کردن مداوم بازار ندارید. همچنین این استراتژی معاملاتی پتانسیل کسب سودهای بالایی را دارد. استفاده همزمان از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت ریسک، صبر، نظم و تداوم یادگیری از عواملی هستند که باعث موفقیت شما در پوزیشن تریدینگ خواهد شد.