بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری کدام است؟

نوسان گیری یا همان اسکلپ کردن در بازار فارکس یکی از روش‌های متداولی است که بسیاری از تریدرها، این مسیر را به عنوان سبک معامله‌گری خود انتخاب می‌کنند. اکثر معاملات اسکلپ بر اساس تحلیل‌های تکنیکال صورت می‌گیرد و تریدرها همیشه به دنبال استفاده از اندیکاتورهایی هستند که کار را برایشان آسان‌تر کند. برای اینکه بدانید بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در بازارهای مالی متفاوت مانند فارکس کدام است با ما در دلتا کالج همراه شوید.

نوسان گیری چیست و چه کسی نواسان گیری می‌کند؟

اگر بدانید فارکس چیست حتما با نوسان گیری در فارکس نیز تا حدی آشنا هستید. نوسان گیری یا اسکلپینک به سبکی از معاملات در فارکس گفته می‌شود که در آن تریدر سعی می‌کند سود خود را از تغییرات جزئی قیمت کسب کند. نوسان گیرها معمولاً با سودها و ضررهای کم از بازار خارج می‌شوند. خیلی سریع و با تعدادی زیادی معامله، می‌خواهند تا سود مدنظر روزانه خود را کسب کنند.

نوسان گیری در فارکس یک کار معمول است. بیشتر کسانی که تازه وارد فارکس می‌شوند از این سبک معاملات استفاده می‌کنند تا زودتر بتوانند سود کنند. برای نوسان گیری معمولاً شما به اندیکاتور و ابزارهای معاملاتی نیاز دارید که بتواند شما را برای ورود و خروج به معاملات کمک کند. شما نیاز دارید که ابتدا به تحلیل تکنیکال و همچنین استفاده از اندیکاتورها تسلط کافی را داشته باشید. ما در ادامه می‌خواهیم چند اندیکاتور مهم که بیشتر نوسان گیران فارکس از آنها برای کارشان استفاده می‌کنند را به شما معرفی کنیم.

اندیکاتور چیست؟

از اندیکاتورها باید به عنوان یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال یاد کرد. این ابزار با استفاده از محاسبات ریاضی روی داده‌های تاریخی متفاوت مانند قیمت، حجم معاملات و حجم دارایی‌های متفاوت، اطلاعات کاربردی و مفیدی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. تریدرها با استفاده از این اطلاعات می‌توانند در خصوص مواردی مانند نقاط ورود، نقاط خروج، روند، تغییر روند و حتی قدرت روند اطلاعات مناسبی را کسب کنند. همین امر باعث شده تا استفاده از اندیکاتورها بسیار رایج باشد.

اما با توجه به تعداد بسیار زیاد اندیکاتورها آیا می‌توان تمام آن‌ها را در لیست بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری قرار داد؟ پاسخ قطعاً خیر است. علاوه بر این‌که برخی از اندیکاتورها برای نوسان گیری کاربرد دارند، با استفاده از برخی دیگر می‌تواند روند‌ها بلند مدت را بررسی کرد. همچنین برخی از آن‌ها دیگر قدرت گذشته را ندارند یا از همان ابتدای انتشار مناسب و سودمند نبوده‌اند. همین امر سبب شده تا هر تریدر با توجه به بازاری که در آن مشغول به فعالیت است، لازم باشد بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری را پیدا و از آن استفاده کند. به عنوان مثال بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در بورس ایران ممکن است با بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری روزانه تفاوت داشته باشد.

چرا به اندیکاتور نیاز داریم؟

مزایای استفاده از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری یا به طور کلی معاملات آن‌قدر زیاد است که حتی تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه نیز از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. در ادامه با برخی از مهم ترین مزایای استفاده از اندیکاتورها آشنا خواهیم شد.

1- ساده سازی تحلیل

در برخی مواقع چارت قیمت آن‌قدر پیچیده و مبهم می‌شود که تریدرها نمی‌توانند آن را به درستی و به شکلی کامل درک کنند. در این زمان استفاده از اندیکاتورها باعث ساده‌تر شدن چارت می‌شوند و تریدر می‌تواند نقاط ورود و خروج را به شکلی راحت‌تر پیدا کند.

2- تأیید تحلیل

یکی دیگر از مزایای استفاده از اندیکاتورها، تأیید تحلیل‌های تریدر است. تریدرها پس از تحلیل چارت می‌توانند با استفاده از اندیکاتور، درستی تحلیل‌های خود را بیشتر بررسی کنند تا معاملاتی سودمندتر داشته باشند.

3- پیدا کردن فرصت‌های جدید معاملاتی

گاهی اندیکاتورها می‌توانند به تریدر فرصت‌های جدید و جذاب معاملاتی که از چشم آن‌ها پنهان مانده را نشان دهند. همین امر باعث خواهد شد که تریدر با راحتی بیشتری بتواند معاملات مناسب را پیدا کند.

4- افزایش دقت

بررسی چارت با استفاده از اندیکاتورهای مناسب می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد تا تریدر بتواند نقاط ورود و خروج را به شکلی دقیق‌تر پیدا کند.

5- کاهش ریسک

استفاده از اندیکاتورها مزایایی مانند افزایش دقت، امکان گرفتن تأیید و ساده سازی تحلیل را در پی دارند. تمام این موارد می‌توانند باعث شوند تا ریسک معاملات کاهش پیدا کند.

6- افزایش بازدهی

استفاده از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری یا انواع دیگر معامله مدنظر تریدر می‌تواند سبب شود تا میزان بازدهی معاملات افزایش یابد و فعالیت تریدر به شکلی سودمندتر انجام شود.

معایب استفاده از اندیکاتور

در کنار مزایای ذکر شده باید بدانید که حتی استفاده از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری یا سایر معاملات بدون معایب و محدودیت نیست. محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور به شرح زیر هستند.

• عدم دقت 100 درصد: همان‌طور که اشاره کردیم، اندیکاتورها بر اساس داده‌های تاریخی عمل می‌کنند. همین امر ممکن است، نتوانند در مواقعی مانند زمان انتشار خبر یا موارد مشابه به درستی عمل کنند.
• گیج کردن تریدر: در صورتی که تریدر از تعداد زیادی اندیکاتور به صورت همزمان استفاده کند، ممکن است سیگنال‌های متناقضی را مشاهده کند و همین امر سبب سردرگمی او و از دست رفتن فرصت‌ها یا ورود به معاملاتی اشتباه شود.

همچنین باید بدانید که استفاده از اندیکاتورها به تنهایی کافی نیستند و تریدرهای حرفه‌ای در کنار اندیکاتورها به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال نیز توجه ویژه‌ای دارند.

آشنایی با لیست بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

همان‌طور که اشاره کردیم تنوع بسیار بالایی از اندیکاتورها وجود دارد. باید بدانید که نمی‌توان همه آن‌ها را در لیست بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در بازارهای مالی متفاوت قرار داد. در ادامه با برخی از محبوب‌ترین و بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری آشنا خواهید شد.

اندیکاتور SMA

یکی از اندیکاتورهایی که باید آن را در لیست بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری قرار داد، SMA نام دارد. Sma اندیکاتوری از نوع میانگین متحرک است که به دلیل کاربردی و ساده بودن آن، به وفور مورد استفاده تریدرها قرار می‌گیرد. اندیکاتور sma میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص که در تنظیمات آن وارد می‌کنید به شما نشان می‌دهد. بیشتر تریدرها از sma به این منظور استفاده می‌کنند که ببینند قیمت یک جفت ارز در حال حاضر رو به کدام سمت است و همچنین میانگین قیمت آن در دوره تنظیم شده، چقدر است. برخی از معامله گران تکنیکال نیز از چند sma همزمان با تنظیمات مختلف روی چارت خود بهره می‌برند. اینکه چطور از sma استفاده کنید کاملاً یک امر شخصی است و به نوع استراتژی شما بستگی دارد.

نکته‌ای که برای استفاده بهتر از اندیکاتور SMA باید به آن توجه داشته باشید، امکان تنظیم این اندیکاتور است. هر چه دوره زمانی این اندیکاتور کوتاه‌تر باشد، به نوسانات با حساسیت بیشتری پاسخ خواهد داد و هر چه روی دوره‌های طولانی‌تری مانند 50، 100 یا 200 روز تنظیم شود، به نوسانات حساسیت زیادی نشان نمی‌دهد. بسیاری از تریدرهایی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند به دو مورد تقاطع طلایی (Golden Cross) و تقاطع مرگ (Death Cross) توجه ویژه‌ای دارند. تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که SMA کوتاه مدت با SMA بلند مدت تقاطع داشته باشد و با بالاتر رفتن از آن به حرکت خود ادامه دهد. این امر معمولاً نشان دهنده شروع یک روند صعودی است. همچنین تقاطع مرگ زمانی رخ می‌دهد که SMA کوتاه مدت، SMA بلند مدت را از بالا به سمت پایین قطع کند. در این زمان احتمال شروع روندی نزولی افزایش پیدا می‌کند. از سادگی، کارایی بالا و کاربرد گسترده می‌توان به عنوان مهم‌ترین ویژگی‌های این اندیکاتور محبوب یاد کرد. همچنین باید بدانید که از این اندیکاتور تقریباً در تمام بازارهای مالی مانند سهام، بورس ایران، فارکس، طلا و ارز دیجیتال می‌توان استفاده کرد.

اندیکاتور EMA

اندیکاتور Exponential Moving Average یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که باید نام آن را در لیست بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در فارکس، بازار کریپتوکارنسی و حتی بورس ایران قرار داد. بسیاری از تریدرها از این اندیکاتور با هدف شناسایی روند بازار، سطوح حمایت و سطوح مقاومت استفاده می‌کنند. در اندیکاتور SMA وزن یکسانی به قیمت داده می‌شود در حالی که ema وزن بیشتری به قیمت‌های اخیری که در جفت ارز اتفاق می‌افتد بدهند و به نوعی قیمت‌های آخر را مهم‌تر در نظر بگیرد. اندیکاتور ema تغییرات اخیر قیمت را بیشتر از تغییرات گذشته قیمت در نظر می‌گیرد و از این رو برای اسکلپ کردن مناسب‌تر از sma است. بیشتر نوسان گیران با استفاده از ema به دنبال دیدن واگرایی بین اندیکاتور و حرکت جفت ارز هستند و سعی می‌کنند در آن زمان معامله خود را باز کنند یا آن را ببندند. بد نیست بدانید که خط EMA صعودی نشان دهنده روند صعودی و خط EMA نزولی، نشان دهنده روند نزولی است.

اندیکاتور MACD

از هر تریدر با تجربه‌ای سؤال کنید که بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری کدام است. جواب بیشتر آنها macd است. این اندیکاتور محبوب سال‌هاست که ابزاری برای کمک به نوسان گیران بازار فارکس است. البته می‌توان نام این اندیکاتور را در لیست بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال نیز مشاهده کرد. اندیکاتور Macd به تریدرها کمک می‌کند که درک بهتری از نوع حرکت بازار داشته باشند. همچنین واگرایی و همگرایی را به شفاف‌ترین شکل ممکن به تریدر نشان می‌دهد و با آن می‌توان روندهای کوتاه مدت را بهتر شکار کرد. همین امر سبب شده تا بتوان از آن به عنوان بهترین اندیکاتور نوسان گیری روزانه نیز نام برد. Macd دارای ستون‌هایی است که صعودی و نزولی بودن حرکت فعلی بازار را به تصویر می‌کشد و یک خط سیگنال دارد که تریدرها از آن برای ورود و خروج معاملات استفاده می‌کنند. شما این اندیکاتور را می‌توانید بر اساس استراتژی خود تنظیم کنید. عدد دوره قیمت و همچنین خط سیگنال قابل تغییر است و کمک می‌کند تا دوره‌های زمانی مختلف را به آن داده و خروجی را با سرعت مشاهده کنید.

پارابولیک سار Parabolic SAR

اما اگر می‌خواهید در لحظه ببینید که یک بازار روند صعودی دارد یا نزولی، پارابولیک به شفاف‌ترین شکل ممکن این کار را برایتان انجام می‌دهد. به‌جز زمانی روند بازار خنثی است. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که اندیکاتور پارابولیک سار یک اندیکاتور کاربردی در زمان بازارهای ترند برای اسکلپرها است و می‌توان آن را در لیست بهترین اندیکاتور نوسان گیری روزانه قرار داد. اگر نقاط این اندیکاتور زیر قیمت باشد یعنی با یک روند صعودی مواجه هستید و اگر بالای قیمت قرار بگیرد یعنی روند شما فعلاً نزولی است. اندیکاتور پارابولیک یک ابزار کمکی است که با استفاده از آن می‌توانید تأییدیه تغییر روند و همچنین مسیر حرکت کوتاه مدت را بگیرید.

اگر بخواهیم در خصوص نحوه کار با پارابولیک سار توضیحاتی بیان کنیم باید به این نکات اشاره داشته باشیم. در روندهای صعودی نقاط ایجاد شده توسط این اندیکاتور زیر قیمت قرار می‌گیرند و به صورت تدریجی به سمت بالا حرکت می‌کنند. از این نقاط می‌توان به عنوان سطوح حمایت داینامیک در روند صعودی نیز یاد کرد. همچنین در روندهای نزولی نقاط اندیکاتور Parabolic SAR بالای قیمت قرار می‌گیرند و به صورت تدریجی به سمت پایین حرکت می‌کنند. از این نقاط هم می‌توان به عنوان سطوح مقاومت داینامیک یاد کرد. با در نظر گرفتن این موارد می‌توان گفت که زمانی که قیمت از نقطه پارابولیک سار به سمت بالا عبور کند، سیگنال خرید به تریدر داده و زمانی که از این نقاط به سمت پایین حرکت کند به معنی سیگنال فروش است.

اندیکاتور استوکستیک Stochastic

یک اسیلاتور معروف که نامش همه‌جا سر زبان‌ها است. استوکستیک نیز یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس برای معامله گرانی است که سبک معاملاتی آنها به روش اسکلپ است. اندیکاتور استوکستیک به این گونه طراحی شده که جهت حرکت بر قیمت مقدم‌تر است. بیشتر معامله گرانی که تخصص استفاده از استوکستیک را پیدا کرده‌اند می‌گویند که با استفاده از آن می‌توان تغییر مسیر یا شروع حرکت را قبل از وقوع با دیدن نشانه‌هایی از استوکستیک فهمید. بیشتر معامله گران، استوکستیک را یکی از مطمئن‌ترین ابزارها برای استفاده نوسان گیران می‌دانند.

باید بدانید که شاخص اندیکاتور استوکستیک در بازه اعداد 0 تا 100 نوسان دارد. این اندیکاتور از دو خط K% که با رنگ آبی مشخص شده و D% که با رنگ قرمز مشخص شده تشکیل شده است. زمانی که شاخص این اندیکاتور پایین‌تر از عدد 20 را نشان دهد، باید بدانید که به ناحیه اشباع فروش رسیده‌اید و امکان تغییر روند قیمت و افزایش آن افزایش می‌یابد. همچنین زمانی که شاخص این اندیکاتور از عدد 80 فراتر رود، به معنی اشباع خرید است و می‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.

اندیکاتور RSI

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که می‌توان آن را در لیست بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس و بازارهای مالی دیگر مانند ارزهای دیجیتال، طلا و بورس ایران قرار داد، RSI نام دارد. اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) که معنی آن در لغت به معنی شاخص قدرت نسبی است، میان بسیاری از تریدرها محبوبیت بالایی دارد. این اندیکاتور با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان، شاخص قدرت نسبی را به تریدر نشان می‌دهد. شاخص قدرت نسبی در RSI بین عدد 0 تا 100 نوسان می‌کند. بالا بودن عدد این شاخص به معنی افزایش قدرت خریداران و پایین بودن آن به معنی افزایش قدرت فروشندگان است.

اما باید بدانید که در این اندیکاتور دو سطح مهم وجود دارند. این دو سطح شامل سطح 30 و 70 می‌شوند. رسیدن شاخص قدرت نسبی به 70 و اعداد بالاتر از آن، می‌توان نشان دهنده شرایط اشباع فروش باشد و همین امر سبب می‌شود که تریدرها متوجه شود در این زمان احتمال تغییر روند و کاهش قیمت وجود دارد. همچنین رسیدن شاخص قدرت نسبی به سطح 30 و اعداد پایین‌تر از آن، نشان دهنده این موضوع است که با اشباع فروش مواجهیم و امکان تغییر روند و افزایش قیمت وجود دارد. سادگی، کارایی بالا و کاربرد گسترده باعث شده تا بتوان این اندیکاتور را به عنوان یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها معرفی کرد و آن را در لیست بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری قرار داد.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری کدام است؟

بالاخره بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری کدام است؟ تمام اندیکاتورهایی که در بالا معرفی شد و حتی چندین اندیکاتور دیگر مانند بولینگر باند که در این فهرست نبودند، می‌توانند برای استفاده در سبک نوسان گیری (اسکلپ) مناسب باشند. نکته مهمی که وجود دارد این است که شما ابتدا باید یک استراتژی شخصی داشته باشید که در نهایت، با تست این اندیکاتورها روی آن، بهترین مورد را با بهترین تنظیمات برای کمک گرفتن پیدا کنید. همچنین این مسئله بسیار مهم است که بدانید، اولاً نیاز نیست فقط از یکی از این اندیکاتورها استفاده کنید. گاهی ترکیب آنها با یکدیگر، وضعیت شفاف‌تری از بازار را پیشروی شما قرار می‌دهد.

شاید از یکی از آنها برای روند و یکی دیگر برای نقاط ورود و خروج استفاده کنید. برای اینکه بفهمید کدام اندیکاتور برای نوسان گیری مناسب‌تر است. بهتر است آنها را تست کنید. البته این نکته را به خاطر داشته باشید که بیشتر اندیکاتورها اصلاحی هستند. یعنی شما نباید برای تست، به گذشته بروید و روی یک بازار آفلاین این کار را انجام دهید. حتماً تست شما باید روی یک بازار آنلاین انجام شود تا نتیجه دقیق‌تر و شفاف‌تری را کسب کنید. علی‌رغم این موضوع باید بدانید که اندیکاتورها هرچقدر هم که دقیق باشند نمی‌توانند برای شما همه کار را انجام دهند. اینکه شما یک تحلیل خبره باشید و بتوانید بازار را شناخته و تحلیل کنید از مهم چیز برایتان مهم‌تر است. در نهایت شما باید از اندیکاتورها به‌عنوان یک ابزار صرفاً کمکی استفاده کنید تا تحلیل شما را تأیید کند. شما برای تست اندیکاتورها، باید در یک بروکر فارکس معتبر مانند دلتا اف ایکس ثبت نام کنید و با باز کردن یک حساب دمو، اندیکاتورها را تست کنید.

جمع‌بندی

از اندیکاتورها باید به عنوان یک ابزار کاربردی یاد کرد که به تریدرها در پیدا کردن مواردی چون معاملات، نقاط ورود، نقاط خروج و بسیاری موارد مشابه دیگر کمک می‌کنند. برخی از افراد از اندیکاتورها به عنوان تابلوهای راهنمایی یاد می‌کنند که با استفاده از آن‌ها می‌توان اطلاعاتی از مسیر پیش رو را به دست آورد. اما باید بدانید که تنها با استفاده از اندیکاتورها نمی‌توان به تریدری موفق تبدیل شد. در کنار اندیکاتورها، تریدرهای موفق در خصوص روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت ریسک و بسیاری موارد دیگر اطلاعات خود را افزایش می‌دهند تا بتوانند به شکلی سودمند در بازارهای مالی متفاوت فعالیت کنند. تعداد بسیار زیادی اندیکاتور برای نوسان گیری وجود دارد که در این مطلب با لیست بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری آشنا شدید. هر تریدر با توجه به استراتژی‌ها، میزان دانش و سلیقه خود باید بهترین اندیکاتور را برای خود از میان این موارد و حتی بسیاری اندیکاتورهای دیگر انتخاب کند تا بتواند معامله‌هایی بهتر داشته باشد.

سؤالات متداول