الگوی هارمونیک خرچنگ یکی از مهم‌ترین الگوهای هارمونیک است که با نسبت‌های منحصربه‌فردی توسط اعداد فیبوناچی اندازه‌گیری می‌شود و کمک می‌کند تا یک تغییر روند را در بازار پیدا کنید. این الگو مانند سایر الگوهای هارمونیک دیگر بسیار دقیق و قابل‌اعتماد است.
برای آشنایی بیشتر با الگوی خرچنگ و نحوه معامله با آن، با ما همراه شوید.
الگوی هارمونیک خرچنگ چیست؟
الگوی هارمونیک خرچنگ یکی از الگوهای بازگشتی تحلیل تکنیکال است که با استفاده از اعداد و نسبت‌های دنباله فیبوناچی، نواحی مناسب برای بازگشت قیمت را پیش‌بینی می‌کند.
الگوی خرچنگ به دو نوع الگوی خرچنگ صعودی و نزولی تقسیم می‌شود که خرچنگ صعودی ظاهری شبیه حرف M و الگوی خرچنگ نزولی ظاهری شبیه حرف W دارد.
پس از شکل‌گیری الگوی خرچنگ صعودی و نزولی انتظار داریم روند کنونی اصلاح کند یا بازگردد. الگوی خرچنگ صعودی در انتهای یک روند نزولی و الگوی خرچنگ نزولی در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد.
پیش از مطالعه ادامه این مقاله، اگر با مفاهیم و الگوهای تخصصی تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک و فیبوناچی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم آموزش‌های زیر را از دست ندهید:
✅ آموزش تحلیل تکنیکال فارکس از صفر تا صد
✅ آموزش الگوهای هارمونیک و نحوه معامله با آن‌ها
✅ آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
اجزای الگوی هارمونیک خرچنگ
این الگو از پنج نقطه C، B، A، X و D تشکیل شده است. X و A ضلع اول، A و B ضلع دوم، B و C ضلع سوم و C و D ضلع چهارم این الگو را تشکیل می‌دهند.
شرایط شکل‌گیری الگوی خرچنگ
برای شکل‌گیری الگوی خرچنگ مانند دیگر الگوهای هارمونیک، نسبت‌های مشخصی باید رعایت شود تا الگو تایید شود. این نسبت‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:
- طول ضلع XA می‌تواند به هر اندازه‌ای باشد.
- طول ضلع AB به اندازه 38.2 تا 61.8 درصد فیبوناچی اصلاحی ضلع XA باشد.
- طول ضلع BC به اندازه 38.2 تا 88.6 درصد فیبوناچی گسترشی ضلع AB باشد.
- طول ضلع CD به اندازه 224 تا 361.8 درصد فیبوناچی گسترشی ضلع BC باشد.
- نقطه D در نسبت 161.8 فیبوناچی گسترشی ضلع XA قرار بگیرد.
نحوه ترسیم الگوی هارمونیک خرچنگ در تریدینگ ویو
برای ترسیم این الگو در سایت تریدینگ ویو، ابتدا از نوار ابزار کناری بر قسمت Patterns کلیک کرده و XABCD Patterns را انتخاب کنید؛ سپس نقطه اول را بر روی ابتدای اولین موج، نقطه‌ی دوم، سوم، چهارم و پنجم را به ترتیب بر روی انتهای موج‌های اول، دوم، سوم و چهارم قرار دهید.
چطور الگوی هارمونیک خرچنگ را در نمودار پیدا کنیم؟
برای پیدا کردن الگوهای هارمونیک در نمودار باید کار کردن با فیبوناچی را به‌خوبی بلد باشید. هرچند که این کار مقوله‌ای پیچیده نیست، اما اندازه‌گیری صحیح نسبت‌های فیبوناچی کمک می‌کند تا بتوانید یک الگوی معتبر را به‌درستی تشخیص دهید.
تمامی الگوهای هارمونیک مانند الگوی گارتلی، الگوی تری درایو، الگوی پروانه، الگوی خفاش و… دارای نسبت‌های مشخصی هستند که باید حتماً اعداد آن‌ها به دقت رخ دهد تا الگوی معتبری ایجاد شود. برای پیدا کردن الگوی هارمونیک خرچنگ نیز همین مسئله صدق می‌کند.
نمودار EUR/USD 4h زیر یک الگوی خرچنگ صعودی را نشان می‌دهد که با تمام نسبت‌های مربوطه تشکیل شده است.
در این مورد، نقطه D که یک منطقه معکوس بالقوه است، به‌عنوان قیمت اولیه ایده‌آل عمل می‌کند و شروع یک روند جدید را نشان می‌دهد.
فرض کنید بازار یک حرکت صعودی را انجام داده است و حالا در حال اصلاح است. نقطه شروع حرکت را X و پایان آن را A نام گذاری می‌کنیم؛ سپس منتظر می‌مانیم تا بازار اصلاح این حرکت صعودی را انجام دهد. حرکت اصلاحی AB باید بین 38.2% تا 61.8% حرکت اول XA باشد.
پس از اینکه این حرکت اول و اصلاح تکمیل شد، باید دوباره منتظر روند صعودی باشیم؛ یک حرکت صعودی کوتاه‌تر که به‌اندازه قله A بالا نمی‌رود؛ این حرکت را B به C شکل می‌دهد که موج BC نامیده می‌شود. این موج باید به اندازه 38.2% تا 88.6% از موج AB حرکت کند.
بعد از پایان دومین حرکت صعودی، حالا یک حرکت نزولی بسیار بزرگ را خواهیم داشت که CD نامیده می‌شود. این حرکت طولانی‌ترین موج درون الگوی هارمونیک خرچنگ است و در 161.8% از XA و به‌اندازه 1.617 بین دو نقطه X تا D و 2.508 بین دو نقطه B تا D اندازه‌گیری می‌شود.
اگر چنین ابعاد و اندازه‌ای را توانستید در چارت تشخیص دهید، باید بدانید که شما توانسته‌اید یک الگوی هارمونیک خرچنگ را در بازار پیدا کنید؛ سپس می‌توانید از نقطه D منتظر سیگنال‌های برگشتی باشید که بازار حرکت اصلی صعودی خود را انجام دهد.
نکته: توضیحات بالا درباره پیدا کردن الگوی هارمونیک خرچنگ صعودی بود، برای پیدا کردن الگوی خرچنگ نزولی دقیقا همین اندازه‌ها صدق می‌کند؛ با این تفاوت که حرکت از XA نزولی، حرکت AB اصلاح صعودی و به همین ترتیب تمام حرکت‌ها برعکس روند بالاست.
آموزش نحوه معامله براساس الگوی خرچنگ
ساده‌ترین کاری که برای ترید با الگوی هارمونیک خرچنگ انجام می‌شود به این ترتیب است:
نقطه ورود
پس از شکل‌گیری الگو و بررسی شروط و نسبت‌های آن، در صورتی که مومنتم موج CD ضعیف بود، با مشاهده کندل سیگنال و تایید می‌توانید در نقطه D برخلاف روند فعلی وارد معامله شوید.
یک نکته مهم در ترید براساس الگوی هارمونیک خرچنگ این است که چون قرار است بازار معکوس را مشخص کنید و به‌نوعی می‌خواهید خلاف روند آن لحظه ترید کنید، بهتر است برای ورود پس از تشکیل الگوی هارمونیک خرچنگ، به چند تأییدیه دیگر رجوع کنید؛ مثلاً می‌توانید از سطوح فیبوناچی یا سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید؛ یا از اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD برای تأیید تغییر روند بهره بگیرید. همچنین از واگرایی و همگرایی نیز می‌توانید استفاده کنید.
حد ضرر
> حد ضرر در الگوی خرچنگ نزولی: پس از ورود، حد ضرر خود را کمی بالاتر از کندل سیگنال و تایید خود قرار دهید.
> حد ضرر در الگوی خرچنگ صعودی: پس از ورود، حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از کندل سیگنال و تایید خود قرار دهید.
برای تعیین حد ضرر می‌توانید از نسبت‌های فیبوناچی گسترشی موج BC نیز استفاده کنید. در این حالت می‌توانید حد ضرر خود را در سطوح این فیبوناچی که بالاتر از نقطه ورود شما قرار می‌گیرند، بگذارید.
حد سود
> حد سود اول: رسیدن روند قیمت به نقطه B
> حد سود دوم: رسیدن روند قیمت به نقطه C
> حد سود سوم: رسیدن روند قیمت به نقطه A
در صورت فراتر رفتن از نقطه A، حد سود خود را در سطوح حمایت و مقاومت بعدی قرار دهید.
مقایسه الگوی خرچنگ و الگوی پروانه
الگوی هارمونیک خرچنگ تا حد زیادی شبیه به الگوی پروانه است که سال 2000 توسط اسکات کارنی کشف شده و از آن به‌عنوان یکی از دقیق‌ترین الگوهای برگشتی تحلیل تکنیکال یاد می‌شود.
تفاوت عمده الگوی هارمونیک خرچنگ با الگوی پروانه در این است که موج آخر CD از حرکت بزرگ‌تری برخوردار است؛ به این معنی که نقطه D که نقطه آخر و محل برگشت است، از نقطه X که نقطه اول و محل شروع است نیز بزرگ‌تر است.
مزایا و معایب الگوی خرچنگ
الگوی هارمونیک خرچنگ هم مانند هر الگوی دیگری در تحلیل تکنیکال دارای مزایا و معایبی است که در ادامه آن‌ها را برای شما عنوان کرده‌ایم.
| مزایای الگوی خرچنگ | معایب الگوی خرچنگ |
|---|---|
| بسیار دقیق | پیچیده برای مبتدیان |
| نسبت ریسک به ریوارد خوب | سخت بودن شناسایی الگو |
| سطح سود، ورود و نقطه خروج به‌خوبی تعریف شده است. | هیچ سطح مشخصی برای توقف ضرر وجود ندارد. |
جمع‌بندی
همانطور که در مطالب دیگر الگوهای هارمونیک هم خواندید، پیدا کردن و معامله کردن با این الگوها بسیار سخت است. ما پیشنهاد می‌کنیم شما اگر یک معامله‌گر مبتدی هستید، ابتدا یک حساب معاملاتی در بروکر معتبر فارکس DeltaFX به‌صورت دمو ایجاد کنید و سپس مدت زیادی به تمرین پیدا کردن الگوهای هارمونیک بپردازید.
الگوی هارمونیک خرچنگ را می‌توان یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک دانست که استفاده از آن به‌خصوص زمانی‌که در جهت روند اصلی یک جفت ارز مورد استفاده قرار بگیرید، بسیار مفید است.
اگر تجربه استفاده و ترید کردن با الگوهای هارمونیک را دارید، لطفاً در بخش کامنت، آن را با سایر خوانندگان مطلب ما به اشتراک بگذارید.